Бухгалтерская отчетность АО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ" ИНН 8603089934 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ"
ИНН
8603089934
Карточка организации
АО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ"
628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 4
Генеральный директор: Мамаев Валентин Геннадьевич
ИНН: 8603089934; ОГРН: 1028600940576
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 427 864 6 111 746 6 168 587
Нематериальные поисковые активы 1130 0 15 137 849
Основные средства 1150 189 736 063 167 929 772 144 783 004
Финансовые вложения 1170 40 209 820 40 209 820 40 209 820
Отложенные налоговые активы 1180 2 994 005 3 488 509 2 791 999
Прочие внеоборотные активы 1190 1 324 921 1 329 215 1 290 874
Итого по разделу I 1100 239 692 673 219 069 077 195 382 133
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 845 686 5 887 581 5 632 508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 24 337 86 935 164
Дебиторская задолженность 1230 343 603 325 289 748 663 222 204 347
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 1 226 884
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 003 3 311 3 641
Прочие оборотные активы 1260 17 981 80 589 14 251
Итого по разделу II 1200 351 494 332 295 720 230 230 016 795
БАЛАНС 1600 591 187 005 514 789 307 425 398 928
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 316 6 316 6 316
Переоценка внеоборотных активов 1340 421 619 422 729 412 207
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 58 214 072 58 214 072 58 214 072
Резервный капитал 1360 1 579 1 579 1 579
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 438 797 789 368 758 588 291 935 112
Итого по разделу III 1300 497 441 375 427 403 284 350 569 286
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 16 258 787 15 619 429 15 476 722
Оценочные обязательства 1430 6 767 379 9 915 209 7 271 843
Прочие обязательства 1450 0 21 472 -
Итого по разделу IV 1400 23 026 166 25 556 110 22 748 565
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 65 930 570 57 409 966 48 652 921
Доходы будущих периодов 1530 16 931 20 671 27 984
Оценочные обязательства 1540 4 771 963 4 399 276 3 400 172
Итого по разделу V 1500 70 719 464 61 829 913 52 081 077
БАЛАНС 1700 591 187 005 514 789 307 425 398 928

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 468 772 250 464 922 778
Себестоимость продаж 2120 (382 825 293) (373 514 774)
Валовая прибыль (убыток) 2100 85 946 957 91 408 004
Коммерческие расходы 2210 (483 145) (215 807)
Управленческие расходы 2220 (2 373 635) (2 207 922)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 83 090 177 88 984 275
Доходы от участия в других организациях 2310 424 683 289 587
Проценты к получению 2320 1 329 663 1 347 431
Проценты к уплате 2330 (825 945) (552 740)
Прочие доходы 2340 5 466 685 4 442 956
Прочие расходы 2350 (5 545 177) (3 007 320)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 83 940 086 91 504 189
Налог на прибыль 2410 -13 889 895 -14 602 585
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-12 756 033) (-15 148 194)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 880 459 -3 611 489
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -639 358 -142 707
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -494 504 688 316
Прочее 2460 -12 100 -34 829
    Чистая прибыль (убыток) 2400 70 038 091 76 866 775
Совокупный финансовый результат периода 2500 70 038 091 76 866 775

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
6 316 (-) 58 626 279 1 579 291 935 112 350 569 286
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 76 866 775 76 866 775
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
76 866 775 76 866 775
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-32 777) (-32 777)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-32 777) (-32 777)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) 10 522 - -10 522
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
6 316 (-) 58 636 801 1 579 368 758 588 427 403 284
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 70 038 091 70 038 091
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
70 038 091 70 038 091
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 110 - 1 110
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
6 316 (-) 58 635 691 1 579 438 797 789 497 441 375
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 497 442 919 427 405 266 350 572 410

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 362 182 720 344 331 732
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 361 853 050 344 131 560
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 92 884 87 903
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 236 786 112 269
Платежи - всего
в том числе:
4120 (302 025 314) (287 491 505)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (54 026 703) (50 243 216)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (10 090 874) (9 415 086)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (16 239 790) (14 786 938)
    прочие платежи 4129 (2 129 417) (1 824 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 60 157 406 56 840 227
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 406 084 2 833 890
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 647 120 27 397
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 1 216 383
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 758 964 1 590 110
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (64 563 798) (59 674 447)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (64 563 798) (59 674 447)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -60 157 714 -56 840 557
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -308 -330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 311 3 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 003 3 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России