Бухгалтерская отчетность АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7841322249 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
7841322249
Карточка организации
АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
195009, г Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул Михайлова, д 11
Генеральный директор: Кропачев Сергей Николаевич
ИНН: 7841322249; ОГРН: 1057812496818
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 263 732 197 431 245 588
Основные средства 1150 851 795 927 794 1 228 261
Финансовые вложения 1170 436 425 371 429 305 428
Отложенные налоговые активы 1180 586 505 614 858 510 260
Прочие внеоборотные активы 1190 51 861 24 072 27 129
Итого по разделу I 1100 2 190 318 2 135 584 2 316 666
II. Оборотные активы
Запасы 1210 25 749 30 262 32 326
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 502 3 708 435 640
Дебиторская задолженность 1230 9 554 695 9 724 530 9 975 457
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 532 107 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 059 860 3 959 006 2 768 551
Прочие оборотные активы 1260 76 898 43 760 51 041
Итого по разделу II 1200 14 720 236 13 761 373 13 263 015
БАЛАНС 1600 16 910 554 15 896 957 15 579 681
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 179 473 179 473 179 473
Переоценка внеоборотных активов 1340 7 484 7 484 7 484
Резервный капитал 1360 26 921 26 921 26 921
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 009 577 2 061 950 1 742 388
Итого по разделу III 1300 2 223 455 2 275 828 1 956 266
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 130 7 220 10 518
Оценочные обязательства 1430 0 - 45 757
Итого по разделу IV 1400 9 130 7 220 56 275
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 14 281 489 13 182 116 13 237 078
Оценочные обязательства 1540 396 480 431 793 330 062
Итого по разделу V 1500 14 677 969 13 613 909 13 567 140
БАЛАНС 1700 16 910 554 15 896 957 15 579 681

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 154 494 483 136 720 250
Себестоимость продаж 2120 (40 122 366) (37 129 505)
Валовая прибыль (убыток) 2100 114 372 117 99 590 745
Коммерческие расходы 2210 (110 945 448) (96 937 627)
Управленческие расходы 2220 (803 344) (719 217)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 623 325 1 933 901
Проценты к получению 2320 103 543 56 960
Проценты к уплате 2330 (19 706) (67 716)
Прочие доходы 2340 2 393 246 2 289 892
Прочие расходы 2350 (2 612 978) (2 508 542)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 487 430 1 704 495
Налог на прибыль 2410 -722 217 -409 172
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (691 954) (517 068)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 224 731 68 273
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 910 3 298
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -28 353 104 598
Прочее 2460 -17 588 77 132
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 747 625 1 372 455
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 747 625 1 372 455
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 23 18

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
179 473 (-) 7 484 26 921 1 742 388 1 956 266
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 372 455 1 372 455
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 372 455 1 372 455
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 052 893) (1 052 893)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 052 893) (1 052 893)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
179 473 (-) 7 484 26 921 2 061 950 2 275 828
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 747 627 1 747 627
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 747 625 1 747 625
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 2 2
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 800 000) (1 800 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 800 000) (1 800 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
179 473 (-) 7 484 26 921 2 009 577 2 223 455
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 1 956 266 1 372 455 -1 052 893 2 275 828
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 1 956 266 1 372 455 -1 052 893 2 275 828
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 742 388 1 372 455 -1 052 893 2 061 950
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 742 388 1 372 455 -1 052 893 2 061 950
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 213 878 0 0 213 878
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 213 878 0 0 213 878
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 2 223 455 2 275 828 1 956 266

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 155 420 416 137 380 580
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 154 454 874 136 331 967
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 49 999 46 780
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 915 543 1 001 833
Платежи - всего
в том числе:
4120 (152 821 673) (133 481 314)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (149 089 954) (130 971 367)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 774 004) (1 582 532)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (19 706) (67 716)
    налога на прибыль организаций 4124 (612 779) (622 108)
    прочие платежи 4129 (1 325 230) (237 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 598 743 3 899 266
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 7 101 15 209
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 7 101 15 209
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (452 112) (224 020)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (387 115) (157 720)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (64 997) (66 300)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -445 011 -208 811
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 15 -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 15 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 052 893) (2 500 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 052 893) (2 500 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 052 878 -2 500 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 100 854 1 190 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 959 006 2 768 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 059 860 3 959 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России