Бухгалтерская отчетность КИТ Финанс Трейд (ООО) ИНН 7840471255 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной ответственностью)
ИНН
7840471255
Карточка организации
КИТ ФИНАНС ТРЕЙД (ООО)
191119, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, ул Марата, д 69-71 литер а
Генеральный директор: Гудков Павел Евгеньевич
ИНН: 7840471255; ОГРН: 1127847298369
Аудит провела
ООО "КД-АУДИТ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 42 255 216
Финансовые вложения 1170 4 678 575 1 786 619 505 342
Отложенные налоговые активы 1180 27 773 6 766 8 499
Итого по разделу I 1100 4 706 390 1 793 640 514 057
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 6 634 142 19 117 790 6 148 738
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 492 521 10 806 467 11 642 782
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 317 24 823 79
Прочие оборотные активы 1260 2 1 034 004 457 946
Итого по разделу II 1200 9 126 982 30 983 084 18 249 545
БАЛАНС 1600 13 833 372 32 776 724 18 763 602
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -267 299 -58 983 103 715
Итого по разделу III 1300 -267 289 -58 973 103 725
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 939 436 16 324 772 3 184 125
Кредиторская задолженность 1520 7 161 005 15 417 647 15 016 528
Доходы будущих периодов 1530 0 1 093 139 458 952
Оценочные обязательства 1540 220 139 272
Итого по разделу V 1500 14 100 661 32 835 697 18 659 877
БАЛАНС 1700 13 833 372 32 776 724 18 763 602

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 147 828 847 325 903 431
Себестоимость продаж 2120 (147 965 511) (326 353 709)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -136 664 -450 278
Управленческие расходы 2220 (2 660) (2 528)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -139 324 -452 806
Проценты к получению 2320 966 815 1 714 790
Проценты к уплате 2330 (687 943) (440 680)
Прочие доходы 2340 4 978 638 141 035
Прочие расходы 2350 (5 347 486) (1 121 571)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -229 300 -159 232
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (1 733)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -24 852 -35 313
Изменение отложенных налоговых активов 2450 21 008 -1 733
Прочее 2460 -24 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -208 316 -162 698
Совокупный финансовый результат периода 2500 -208 316 -162 698

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
10 (-) - - 103 715 103 725
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (162 698) (162 698)
    в том числе:
    убыток (3221)
(162 698) (162 698)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
10 (-) - - -58 983 -58 973
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (208 316) (208 316)
    в том числе:
    убыток (3321)
(208 316) (208 316)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
10 (-) - - -267 299 -267 289
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 103 725 -162 698 0 -58 973
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 103 725 -162 698 0 -58 973
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 103 715 -162 698 0 -58 983
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 103 715 -162 698 0 -58 983
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 -267 289 -58 973 103 725

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 4 765 700 8 072 524
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 82 172
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 666 400 298
    прочие поступления 4119 5 698 34
Платежи - всего
в том числе:
4120 (10 758 311) (6 603 393)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 356) (961)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (857) (1 106)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (10 538) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (2 957) (603)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 992 611 1 469 131
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 692 630 5 043 366
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 84 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 500 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 570 115 4 635 884
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 120 931 407 482
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (14 525) (6 487 753)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 425) (5)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (13 100) (6 487 748)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 4 678 105 -1 444 387
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 590 002 -
    получение кредитов и займов 4311 1 590 002 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (300 002) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (300 002) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 290 000 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -24 506 24 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 24 823 79
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 317 24 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России