Бухгалтерская отчетность АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" ИНН 7827004484 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
ИНН
7827004484
Карточка организации
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 12, пом III комн 1
Генеральный директор: Нагинский Григорий Михайлович
ИНН: 7827004484; ОГРН: 1027812403035
Аудит провела
ООО "ФБК"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 648 633 692
Основные средства 1150 5 414 233 581 157 301 510
Доходные вложения в материальные ценности 1160 393 354 379 997 422 486
Финансовые вложения 1170 1 849 894 2 224 877 1 900 822
Прочие внеоборотные активы 1190 2 383 552 2 695 374 547 217
Итого по разделу I 1100 10 041 681 5 882 038 3 172 727
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 784 523 4 249 672 1 863 322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 - 191 594
Дебиторская задолженность 1230 29 088 548 28 463 880 25 462 826
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 008 770 4 339 979 8 099 462
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 776 717 4 093 168 5 208 819
Прочие оборотные активы 1260 2 569 104 1 589 854 1 844 981
Итого по разделу II 1200 43 227 662 42 736 553 42 671 004
БАЛАНС 1600 53 269 343 48 618 590 45 843 731
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 860 2 860 2 860
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 123 123
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 651 305 1 735 443 819 195
Резервный капитал 1360 265 265 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 799 749 1 522 699 1 514 034
Итого по разделу III 1300 2 454 179 3 261 389 2 336 477
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 450 000 10 188 597 10 500 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 489 873 750 188 459 140
Прочие обязательства 1450 3 485 438 1 436 470 8 767 648
Итого по разделу IV 1400 8 425 311 12 375 255 19 726 788
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11 308 382 2 707 449 3 236 288
Кредиторская задолженность 1520 30 508 826 29 851 421 20 455 581
Оценочные обязательства 1540 572 644 423 076 88 597
Итого по разделу V 1500 42 389 853 32 981 946 23 780 466
БАЛАНС 1700 53 269 343 48 618 590 45 843 731

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 47 626 584 37 699 202
Себестоимость продаж 2120 (43 613 084) (35 797 844)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 013 500 1 901 358
Коммерческие расходы 2210 (444 463) (452 981)
Управленческие расходы 2220 (1 477 024) (1 156 556)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 092 013 291 821
Проценты к получению 2320 493 849 846 876
Проценты к уплате 2330 (1 095 157) (1 152 754)
Прочие доходы 2340 1 689 128 7 359 942
Прочие расходы 2350 (3 134 028) (6 948 129)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 45 805 397 756
Налог на прибыль 2410 233 263 -374 164
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (29 191) (83 115)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 242 423 -294 612
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -68 681 -144 150
Изменение отложенных налоговых активов 2450 331 136 -146 898
Прочее 2460 -2 140 -14 927
    Чистая прибыль (убыток) 2400 276 928 8 665
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -1 084 139 916 248
Совокупный финансовый результат периода 2500 -807 211 924 913
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 38 731 1 212

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
2 860 (-) 819 318 265 1 514 034 2 336 477
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 916 248 - 8 665 924 913
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
8 665 8 665
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 916 248 - 916 248
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
2 860 (-) 1 735 565 265 1 522 699 3 261 389
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 276 928 276 928
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
276 928 276 928
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (1 084 261) (-) (-) (1 084 261)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (122) (-) (122)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (1 084 139)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - 122
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
2 860 (-) 651 305 265 1 799 749 2 454 179
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 330 345 8 665 916 248 4 255 258
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 -993 868 0 0 -993 868
  после корректировок 3500 2 336 477 8 665 916 248 3 261 390
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 2 507 902 8 665 0 2 516 567
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 -993 868 0 0 -993 868
  после корректировок 3501 1 514 034 8 665 0 1 522 699
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 822 443 0 916 248 1 738 691
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 822 443 0 916 248 1 738 691
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 2 454 179 3 261 390 2 336 477

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 41 921 767 36 781 201
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 39 823 648 33 174 144
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 8 773 16 518
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 089 346 3 590 539
Платежи - всего
в том числе:
4120 (47 545 574) (37 900 242)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (38 576 616) (32 556 643)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 700 446) (3 702 550)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 263 718) (299 549)
    налога на прибыль организаций 4124 (83 621) (9 597)
    прочие платежи 4129 (1 921 173) (1 331 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 623 807 -1 119 041
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 924 544 1 227 111
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 8 417 2 138
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 774 623 1 081 260
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 123 969 103 713
    прочие поступления 4219 17 535 40 000
Платежи - всего
в том числе:
4220 (300 630) (428 419)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (249 133) (173 913)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 497) (260)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (50 000) (254 246)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 623 914 798 692
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 24 469 306 6 533 478
    получение кредитов и займов 4311 24 164 400 6 533 478
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 304 906 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (21 619 458) (7 338 443)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (21 133 501) (7 236 926)
    прочие платежи 4329 (485 957) (101 517)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 849 848 -804 965
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 150 045 -1 125 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 093 168 5 208 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 776 717 4 093 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -166 406 9 663

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России