Бухгалтерская отчетность ООО "О`КЕЙ" ИНН 7826087713 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"
ИНН
7826087713
Карточка организации
ООО "О`КЕЙ"
195213, г Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, Заневский пр-кт, д 65 к 1 литер а, пом 1
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 7826087713; ОГРН: 1027810304950
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 11 057 4 610 4 863
Основные средства 1150 8 952 860 10 223 124 11 897 922
Финансовые вложения 1170 32 654 294 34 231 903 24 486 093
Отложенные налоговые активы 1180 376 381 486 153 476 832
Прочие внеоборотные активы 1190 741 235 738 136 492 058
Итого по разделу I 1100 42 735 827 45 683 926 37 357 768
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 304 267 13 298 410 13 673 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 555 958 378 505 503 228
Дебиторская задолженность 1230 3 041 348 2 621 489 2 800 300
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3 688 138 2 520 800 11 940 467
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 442 881 5 512 017 3 312 761
Прочие оборотные активы 1260 19 692 16 589 34 673
Итого по разделу II 1200 24 052 284 24 347 810 32 265 295
БАЛАНС 1600 66 788 111 70 031 736 69 623 063
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 13 740 13 740 13 740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 605 951 12 404 678 12 166 536
Итого по разделу III 1300 12 619 691 12 418 418 12 180 276
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 25 092 758 28 679 749 23 205 277
Отложенные налоговые обязательства 1420 98 905 129 599 146 412
Итого по разделу IV 1400 25 191 663 28 809 348 23 351 689
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 797 116 1 734 423 6 361 742
Кредиторская задолженность 1520 26 642 477 26 539 957 27 146 594
Оценочные обязательства 1540 537 164 529 590 582 762
Итого по разделу V 1500 28 976 757 28 803 970 34 091 098
БАЛАНС 1700 66 788 111 70 031 736 69 623 063

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 150 603 205 150 422 404
Себестоимость продаж 2120 (-119 996 398) (-119 920 943)
Валовая прибыль (убыток) 2100 30 606 807 30 501 461
Коммерческие расходы 2210 (-31 861 513) (-31 196 592)
Управленческие расходы 2220 (-2 458 076) (-2 576 399)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 712 782 -3 271 530
Проценты к получению 2320 278 300 532 470
Проценты к уплате 2330 (-2 585 674) (-2 739 145)
Прочие доходы 2340 12 298 286 12 085 406
Прочие расходы 2350 (-5 881 487) (-6 157 572)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 396 643 449 629
Налог на прибыль 2410 -160 414 -192 335
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-82 697) (-218 470)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -93 597 -112 742
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 32 050 16 814
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -109 767 9 321
Прочее 2460 -34 956 -19 152
    Чистая прибыль (убыток) 2400 201 273 238 142
Совокупный финансовый результат периода 2500 201 273 238 142

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
13 740 (-) - - 12 166 536 12 180 276
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 238 142 238 142
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
238 142 238 142
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
13 740 (-) - - 12 404 678 12 418 418
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 201 273 201 273
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
201 273 201 273
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
13 740 (-) - - 12 605 951 12 619 691
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 12 619 691 12 418 418 12 180 276

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 152 496 938 151 461 922
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 148 614 244 147 889 693
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 356 423 302 427
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 805 296 967
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-150 845 786) (-149 968 142)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-135 624 627) (-134 520 102)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-11 857 554) (-11 592 321)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-2 447 707) (-2 877 688)
    налога на прибыль организаций 4124 (-249 718) (-597 787)
    прочие платежи 4129 (-205 550) (-380 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 651 152 1 493 780
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 883 345 6 795 078
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 471 710 321
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 530 000 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 047 800 3 892 140
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 282 274 627 417
    прочие поступления 4219 20 800 1 565 200
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-5 022 098) (-6 730 606)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-934 078) (-937 486)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-4 088 020) (-5 793 120)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 138 753 64 472
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 34 557 494 49 045 494
    получение кредитов и займов 4311 24 557 494 49 045 494
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 10 000 000 -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-38 136 879) (-48 404 117)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-38 061 456) (-48 370 246)
    прочие платежи 4329 (-75 423) (-33 871)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 579 385 641 377
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 066 986 2 199 629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 512 017 3 312 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 442 881 5 512 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 150 -373

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России