Бухгалтерская отчетность ООО "Агроторг" ИНН 7825706086 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "Агроторг"
ИНН
7825706086
Карточка организации
ООО "АГРОТОРГ"
191025, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Невский пр-кт, д 90/92
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"
ИНН: 7825706086; ОГРН: 1027809237796
Аудит провела
ООО "СТАТУС-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 388 440 1 389 163 1 386 887
Основные средства 1150 118 754 839 104 414 592 75 109 635
Финансовые вложения 1170 93 261 579 91 533 490 90 650 592
Отложенные налоговые активы 1180 326 989 60 624 42 358
Прочие внеоборотные активы 1190 2 657 161 3 553 640 10 191 825
Итого по разделу I 1100 216 389 008 200 951 511 177 381 297
II. Оборотные активы
Запасы 1210 89 050 848 75 006 090 56 573 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 703 021 1 542 104 1 317 027
Дебиторская задолженность 1230 46 781 370 42 933 879 33 328 341
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 1 455 861
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 12 197 891 14 109 016 14 397 481
Прочие оборотные активы 1260 191 001 167 749 188 607
Итого по разделу II 1200 149 924 131 133 758 838 107 260 533
БАЛАНС 1600 366 313 139 334 710 348 284 641 831
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 28 740 769 28 740 769 28 740 769
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 960 725 12 960 725 10 511 688
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 58 821 256 51 615 195 41 487 277
Итого по разделу III 1300 100 522 750 93 316 689 80 739 734
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 98 846 062 82 806 965 72 046 131
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 693 075 3 748 278 3 062 812
Прочие обязательства 1450 5 230 956 2 807
Итого по разделу IV 1400 102 544 367 86 556 200 75 111 750
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 43 287 561 6 103 237 3 842 819
Кредиторская задолженность 1520 113 341 288 143 343 648 121 129 887
Доходы будущих периодов 1530 2 275 3 524 12 054
Оценочные обязательства 1540 6 614 898 5 387 051 3 805 587
Итого по разделу V 1500 163 246 022 154 837 459 128 790 347
БАЛАНС 1700 366 313 139 334 710 348 284 641 831

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 234 350 406 1 035 979 233
Себестоимость продаж 2120 (914 450 043) (757 696 482)
Валовая прибыль (убыток) 2100 319 900 363 278 282 751
Коммерческие расходы 2210 (263 778 846) (218 550 674)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 56 121 517 59 732 077
Проценты к получению 2320 338 447 670 133
Проценты к уплате 2330 (7 608 720) (6 975 144)
Прочие доходы 2340 21 733 737 12 127 493
Прочие расходы 2350 (62 050 965) (53 147 572)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 534 016 12 406 987
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 460 525) (2 191 827)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -899 887 510 142
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 55 203 -685 466
Изменение отложенных налоговых активов 2450 266 364 18 267
Прочее 2460 811 003 579 957
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 206 061 10 127 918
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 206 061 10 127 918

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
28 740 769 (-) 10 511 688 - 41 487 277 80 739 734
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 2 449 037 - 10 127 918 12 576 955
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
10 127 918 10 127 918
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 2 449 037 - 2 449 037
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
28 740 769 (-) 12 960 725 - 51 615 195 93 316 689
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 206 061 7 206 061
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 206 061 7 206 061
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
28 740 769 (-) 12 960 725 - 58 821 256 100 522 750
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 100 522 750 93 316 689 80 739 734

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 228 565 336 1 021 947 501
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 213 749 326 1 005 531 950
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 14 797 767 12 580 452
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 18 243 3 835 099
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 236 365 476) (998 574 645)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 111 521 356) (909 492 941)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (93 859 265) (79 051 933)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (6 074 536) (5 817 442)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (-254)
    прочие платежи 4129 (23 225 460) (2 651 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -7 800 140 23 372 856
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 14 723 918 31 888 082
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 168 454
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 14 562 412 31 626 652
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 161 338 260 976
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (61 685 489) (73 506 628)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (41 180 605) (42 436 189)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (16 173 372) (31 070 439)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (4 331 512) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -46 961 571 -41 618 546
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 846 700 097 653 180 314
    получение кредитов и займов 4311 846 700 097 653 180 314
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (793 849 511) (635 223 089)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (793 849 511) (635 223 089)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 52 850 586 17 957 225
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 911 125 -288 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 14 109 016 14 397 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 12 197 891 14 109 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России