Бухгалтерская отчетность ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" ИНН 7801463902 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"
ИНН
7801463902
Карточка организации
ООО "ХММР"
197701, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк, Курортный р-н, Левашовское шоссе, д 20 стр 1
Генеральный директор: Джу Сучоун
ИНН: 7801463902; ОГРН: 1089847107514
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 90 309 122 656 147 674
Основные средства 1150 17 133 944 19 464 316 22 732 806
Финансовые вложения 1170 35 328 35 028 35 028
Отложенные налоговые активы 1180 744 919 1 169 022 812 646
Прочие внеоборотные активы 1190 1 049 910 1 545 449 1 707 543
Итого по разделу I 1100 19 054 410 22 336 471 25 435 697
II. Оборотные активы
Запасы 1210 18 913 604 21 591 241 17 114 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 300 577 24 497 378 760
Дебиторская задолженность 1230 24 420 772 24 909 471 17 902 368
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 668 000 668 000 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 21 683 668 19 906 708 11 280 166
Прочие оборотные активы 1260 169 046 156 100 152 014
Итого по разделу II 1200 66 155 667 67 256 017 46 827 853
БАЛАНС 1600 85 210 077 89 592 488 72 263 550
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 395 810 10 395 810 10 395 810
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 280 200 280 200 280 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 33 998 651 24 469 303 18 076 352
Итого по разделу III 1300 44 674 661 35 145 313 28 752 362
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 13 173 937 14 890 817 19 427 050
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 582 551 1 567 224 1 398 589
Оценочные обязательства 1430 3 013 677 1 599 177 1 705 575
Итого по разделу IV 1400 17 770 165 18 057 218 22 531 214
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 30 862 7 990 480 38 061
Кредиторская задолженность 1520 21 382 487 27 328 474 20 363 980
Оценочные обязательства 1540 1 351 902 1 071 003 577 933
Итого по разделу V 1500 22 765 251 36 389 957 20 979 974
БАЛАНС 1700 85 210 077 89 592 488 72 263 550

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 182 283 925 169 379 893
Себестоимость продаж 2120 (168 483 574) (153 868 236)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 800 351 15 511 657
Коммерческие расходы 2210 (6 309 457) (4 496 095)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 490 894 11 015 562
Проценты к получению 2320 1 551 627 1 337 304
Проценты к уплате 2330 (474 585) (916 940)
Прочие доходы 2340 8 143 062 7 361 911
Прочие расходы 2350 (5 333 744) (11 089 007)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 377 254 7 708 830
Налог на прибыль 2410 -1 410 345 -1 503 057
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 410 345) (-1 503 057)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 44 143 58 086
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 158 336 -180 326
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -555 609 430 428
Прочее 2460 -40 288 -62 924
    Чистая прибыль (убыток) 2400 9 529 348 6 392 951
Совокупный финансовый результат периода 2500 9 529 348 6 392 951

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
10 395 810 (-) 280 200 - 18 076 352 28 752 362
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 6 392 951 6 392 951
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 392 951 6 392 951
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
10 395 810 (-) 280 200 - 24 469 303 35 145 313
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 9 529 348 9 529 348
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
9 529 348 9 529 348
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
10 395 810 (-) 280 200 - 33 998 651 44 674 661
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 44 674 661 35 145 313 28 752 362

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 204 252 098 186 178 325
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 181 494 221 167 025 865
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 96 697 77 910
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 805 021 3 789 937
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-193 437 442) (-176 502 965)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-162 165 010) (-150 853 760)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-4 053 693) (-4 145 900)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-461 207) (-900 462)
    налога на прибыль организаций 4124 (-673 459) (-2 050 694)
    прочие платежи 4129 (-622 776) (-1 523 991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 814 656 9 675 360
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 23 655 57 060
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 23 655 57 060
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-1 236 101) (-1 630 374)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-1 235 801) (-962 374)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-300) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-668 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 212 446 -1 573 314
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 5 997 078
    получение кредитов и займов 4311 0 5 997 078
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-7 163 770) (-6 025 529)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-7 163 770) (-6 025 529)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -7 163 770 -28 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 438 440 8 073 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 19 906 708 11 280 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 21 683 668 19 906 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -661 480 552 947

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России