Бухгалтерская отчетность ООО "Т2 МОБАЙЛ" ИНН 7743895280 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Т2 МОБАЙЛ"
ИНН
7743895280
Карточка организации
ООО "Т2 МОБАЙЛ"
108811, г Москва, Новомосковский округ, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д 6 стр 1, комн 33
Генеральный директор: Эмдин Сергей Владимирович
ИНН: 7743895280; ОГРН: 1137746610088
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 9 129 746 7 977 475 7 793 332
Основные средства 1150 117 988 174 82 526 358 78 610 040
Финансовые вложения 1170 71 669 20 708 117 10 287 983
Отложенные налоговые активы 1180 12 686 403 13 022 045 13 913 773
Прочие внеоборотные активы 1190 19 522 267 18 341 885 14 648 204
Итого по разделу I 1100 159 398 259 142 575 880 125 253 332
II. Оборотные активы
Запасы 1210 442 589 524 913 1 009 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 246 354 200 262 234 215
Дебиторская задолженность 1230 12 304 031 10 524 571 8 344 749
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 21 348 948 44 519 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 340 246 339 186 1 012 750
Прочие оборотные активы 1260 732 794 983 495 1 473 026
Итого по разделу II 1200 35 414 962 12 616 946 12 074 243
БАЛАНС 1600 194 813 221 155 192 826 137 327 575
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 9 327 814 9 327 814 9 327 814
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 23 558 818 14 800 371 12 450 125
Итого по разделу III 1300 32 886 632 24 128 185 21 777 939
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 53 333 105 76 048 792 71 437 489
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 606 755 5 030 853 4 992 469
Оценочные обязательства 1430 3 708 415 2 122 494 1 685 413
Прочие обязательства 1450 22 769 620 - -
Итого по разделу IV 1400 85 417 895 83 202 139 78 115 371
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 39 992 332 14 617 288 13 391 017
Кредиторская задолженность 1520 25 441 361 24 240 451 16 092 097
Доходы будущих периодов 1530 2 742 502 2 145 389 1 640 488
Оценочные обязательства 1540 8 332 115 6 859 100 6 310 415
Прочие обязательства 1550 384 274 248
Итого по разделу V 1500 76 508 694 47 862 502 37 434 265
БАЛАНС 1700 194 813 221 155 192 826 137 327 575

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 153 545 363 134 195 573
Себестоимость продаж 2120 (-95 806 437) (-92 328 895)
Валовая прибыль (убыток) 2100 57 738 926 41 866 678
Коммерческие расходы 2210 (-25 570 882) (-22 429 657)
Управленческие расходы 2220 (-8 270 681) (-7 014 229)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 23 897 363 12 422 792
Доходы от участия в других организациях 2310 110 111
Проценты к получению 2320 1 785 718 1 457 437
Проценты к уплате 2330 (-7 456 584) (-7 218 386)
Прочие доходы 2340 2 470 316 775 832
Прочие расходы 2350 (-7 152 597) (-3 165 245)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 544 326 4 272 541
Налог на прибыль 2410 -3 710 582 -1 921 901
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 870 565) (-992 030)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 001 716 -1 067 393
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -575 902 -38 263
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 264 115 -891 608
Прочее 2460 1 274 703 -394
    Чистая прибыль (убыток) 2400 11 108 447 2 350 246
Совокупный финансовый результат периода 2500 11 108 447 2 350 246

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
9 327 814 (-) - - 12 450 125 21 777 939
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 350 246 2 350 246
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 350 246 2 350 246
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
9 327 814 (-) - - 14 800 371 24 128 185
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 11 108 447 11 108 447
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
11 108 447 11 108 447
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-2 350 000) (-2 350 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-2 350 000) (-2 350 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
9 327 814 (-) - - 23 558 818 32 886 632
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 21 777 939 2 350 246 0 24 128 185
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 21 777 939 2 350 246 0 24 128 185
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 12 450 125 2 350 246 0 14 800 371
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 12 450 125 2 350 246 0 14 800 371
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 9 327 814 0 0 9 327 814
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 9 327 814 0 0 9 327 814
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 32 886 632 24 128 185 21 777 939

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 163 054 279 130 897 989
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 154 970 728 125 680 763
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 087 277 1 301 527
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 6 996 274 3 915 699
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-130 749 234) (-106 459 688)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-106 395 955) (-84 275 804)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-12 769 550) (-11 102 911)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-7 784 812) (-7 473 228)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 433 910) (-977 815)
    прочие платежи 4129 (-2 365 007) (-2 629 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 32 305 045 24 438 301
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 46 587 434 29 430 618
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 436 601 842 293
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 8
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 43 689 317 27 192 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 774 736 1 289 974
    прочие поступления 4219 686 780 106 343
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-79 209 830) (-60 382 222)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-33 976 921) (-22 768 969)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-44 401 817) (-37 612 200)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-831 092) (-1 053)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -32 622 396 -30 951 604
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 31 225 205 80 100 000
    получение кредитов и займов 4311 31 225 205 80 100 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-30 890 370) (-74 263 697)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-2 350 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-28 540 370) (-74 263 697)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 334 835 5 836 303
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17 484 -677 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 339 186 1 012 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 340 246 339 186
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -16 424 3 436

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России