Бухгалтерская отчетность ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" ИНН 7729588440 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
ИНН
7729588440
Карточка организации
ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", ООО "СГМ"
Ликвидировано 04 сентября 2020
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 53
Генеральный директор: Лосева Вера Алексеевна
ИНН: 7729588440; ОГРН: 1077762942212
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 13 940 12 593 847
Основные средства 1150 840 993 1 685 367 1 870 695
Доходные вложения в материальные ценности 1160 20 973 58 505 141 065
Финансовые вложения 1170 15 047 020 23 206 525 30 530 097
Отложенные налоговые активы 1180 4 829 290 5 481 731 7 931 113
Прочие внеоборотные активы 1190 660 294 1 878 309 28 231 175
Итого по разделу I 1100 21 412 510 32 323 030 68 704 992
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 545 836 9 572 448 27 874 419
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 952 612 2 561 331 4 139 076
Дебиторская задолженность 1230 96 470 898 122 500 435 111 220 296
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 933 960 32 370 904 26 538 672
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 681 552 9 480 799 6 282 373
Прочие оборотные активы 1260 9 611 981 8 975 968 15 016 231
Итого по разделу II 1200 130 196 839 185 461 885 191 071 067
БАЛАНС 1600 151 609 349 217 784 915 259 776 059
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 544 600 4 544 600 4 544 600
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 51 000 51 000 51 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 13 762 876 22 396 853 27 136 248
Итого по разделу III 1300 18 358 476 26 992 453 31 731 848
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 927 028 2 091 831 3 014 882
Прочие обязательства 1450 529 381 424 654 24 695 325
Итого по разделу IV 1400 2 456 409 2 516 485 27 710 207
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 32 054 397 95 400 000 65 471 186
Кредиторская задолженность 1520 86 040 640 82 356 815 119 369 537
Оценочные обязательства 1540 1 428 899 1 296 840 2 481 454
Прочие обязательства 1550 11 270 528 9 222 322 13 011 827
Итого по разделу V 1500 130 794 464 188 275 977 200 334 004
БАЛАНС 1700 151 609 349 217 784 915 259 776 059

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 193 609 665 304 102 813
Себестоимость продаж 2120 (176 192 954) (278 046 126)
Валовая прибыль (убыток) 2100 17 416 711 26 056 687
Коммерческие расходы 2210 (196 853) (171 064)
Управленческие расходы 2220 (5 547 641) (5 084 351)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 672 217 20 801 272
Доходы от участия в других организациях 2310 3 963 173 732
Проценты к получению 2320 5 307 645 6 309 168
Проценты к уплате 2330 (10 048 963) (9 932 341)
Прочие доходы 2340 1 764 833 2 413 596
Прочие расходы 2350 (6 327 224) (5 926 031)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 372 471 13 839 396
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 945 662) (2 575 945)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 955 360 1 210 970
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 164 803 923 051
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -648 995 -2 325 955
Прочее 2460 423 406 5 058
    Чистая прибыль (убыток) 2400 366 023 9 865 605
Совокупный финансовый результат периода 2500 366 023 9 865 605

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
4 544 600 (-) 51 000 - 27 136 248 31 731 848
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 9 865 605 9 865 605
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
9 865 605 9 865 605
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (14 605 000) (14 605 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (14 605 000) (14 605 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
4 544 600 (-) 51 000 - 22 396 853 26 992 453
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 366 023 366 023
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
366 023 366 023
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (9 000 000) (9 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (9 000 000) (9 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
4 544 600 (-) 51 000 - 13 762 876 18 358 476
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 18 358 476 26 992 453 31 731 848

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 190 403 372 211 957 709
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 187 906 575 211 276 695
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 80 343 108 709
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 416 454 572 305
Платежи - всего
в том числе:
4120 (163 488 614) (228 772 489)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (143 767 858) (201 845 588)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 477 008) (3 993 702)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (10 048 963) (9 932 341)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 798 564) (2 334 773)
    прочие платежи 4129 (1 332 899) (9 704 685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 914 758 -16 814 780
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 47 980 852 29 323 815
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 778 756 13 321
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 3 523 530
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 37 914 994 23 068 979
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 9 287 102 2 717 985
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 344 633) (24 639 995)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (116 553) (95 553)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (500)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (228 080) (24 543 942)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 44 636 219 4 683 820
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 10 900 000 143 898 517
    получение кредитов и займов 4311 10 900 000 143 898 517
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (83 245 603) (128 574 703)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (9 000 000) (14 605 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (74 245 603) (113 969 703)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -72 345 603 15 323 814
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -794 626 3 192 854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 9 480 799 6 282 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 8 681 552 9 480 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -4 621 5 572

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России