Бухгалтерская отчетность ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» ИНН 7729355029 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕТСКИЙ МИР»
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 34 276 51 313 72 876
Основные средства 1150 9 729 005 9 325 145 7 213 104
Финансовые вложения 1170 60 954 134 657 88 017
Отложенные налоговые активы 1180 352 025 344 923 239 779
Прочие внеоборотные активы 1190 1 677 387 1 424 492 1 936 842
Итого по разделу I 1100 11 853 647 11 280 530 9 550 618
II. Оборотные активы
Запасы 1210 41 510 242 37 683 784 29 374 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 254 525 273 560 323 495
Дебиторская задолженность 1230 8 901 034 8 914 298 5 061 822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 655 243 760 293 674 356
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 572 045 3 144 638 3 025 697
Прочие оборотные активы 1260 269 068 138 939 118 462
Итого по разделу II 1200 53 162 157 50 915 512 38 577 930
БАЛАНС 1600 65 015 804 62 196 042 48 128 548
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296 296
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 6 850 134 6 850 134
Резервный капитал 1360 23 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -460 824 -1 222 198 -1 648 894
Итого по разделу III 1300 6 389 629 5 628 255 5 201 559
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 8 980 000 8 928 369 9 403 754
Отложенные налоговые обязательства 1420 55 510 95 994 16 732
Итого по разделу IV 1400 9 035 510 9 024 363 9 420 486
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 464 972 12 647 144 4 275 305
Кредиторская задолженность 1520 37 795 992 33 754 255 28 450 728
Оценочные обязательства 1540 1 329 701 1 142 025 780 470
Итого по разделу V 1500 49 590 665 47 543 424 33 506 503
БАЛАНС 1700 65 015 804 62 196 042 48 128 548

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 133 911 453 115 623 770
Себестоимость продаж 2120 (90 055 370) (77 077 461)
Валовая прибыль (убыток) 2100 43 856 083 38 546 309
Коммерческие расходы 2210 (25 236 954) (22 570 244)
Управленческие расходы 2220 (4 398 880) (4 153 530)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 220 249 11 822 535
Доходы от участия в других организациях 2310 4 800 8 411
Проценты к получению 2320 82 569 94 501
Проценты к уплате 2330 (-2 116 819) (-1 646 253)
Прочие доходы 2340 872 930 472 764
Прочие расходы 2350 (-3 446 355) (-2 801 938)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 617 374 7 950 020
Налог на прибыль 2410 -1 917 043 -1 393 808
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 964 629) (-1 419 690)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 151 477 71 483
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 40 484 -79 262
Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 102 105 144
Прочее 2460 88 932 -17 986
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 789 263 6 538 226
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 789 263 6 538 226

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
296 (-) 6 850 134 23 -1 648 894 5 201 559
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 6 538 226 6 538 226
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 538 226 6 538 226
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (6 111 530) (6 111 530)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (6 111 530) (6 111 530)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
296 (-) 6 850 134 23 -1 222 198 5 628 255
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 789 263 7 789 263
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 789 263 7 789 263
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (7 027 889) (7 027 889)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (7 027 889) (7 027 889)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
296 (-) 6 850 134 23 -460 824 6 389 629
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 6 389 629 5 628 255 5 201 559

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 136 842 272 117 168 881
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 136 842 272 117 168 881
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (126 202 501) (115 974 834)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (110 013 035) (102 536 111)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (9 722 499) (8 383 750)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 026 901) (1 628 687)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 473 701) (1 082 830)
    прочие платежи 4129 (2 966 365) (2 343 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 639 771 1 194 047
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 916 714 368 378
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 62 062 45 558
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 849 852 314 409
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 4 800 8 411
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 466 636) (2 679 067)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 827 256) (2 309 967)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (639 380) (369 100)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 549 922 -2 310 689
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 70 300 541 52 049 203
    получение кредитов и займов 4311 62 301 541 52 049 203
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 7 999 000 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (79 549 889) (51 425 333)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 027 889) (7 255 018)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (72 522 000) (44 170 315)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -9 249 348 623 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 159 499 -492 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 144 638 3 025 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 572 045 3 144 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -413 094 611 713

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России