Бухгалтерская отчетность АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" ИНН 7728029110 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
ИНН
7728029110
Карточка организации
АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
109029, г Москва, Нижегородский р-н, ул Средняя Калитниковская, д 28 стр 4
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"
ИНН: 7728029110; ОГРН: 1027700034493
Аудит провела
ООО "СТАТУС-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 16 775 596 17 335 026 17 896 089
Основные средства 1150 49 854 708 46 333 997 43 318 721
Финансовые вложения 1170 84 013 471 266 620 838 315 889 869
Отложенные налоговые активы 1180 768 256 272 982 231 811
Прочие внеоборотные активы 1190 1 119 958 3 541 561 3 881 382
Итого по разделу I 1100 152 531 987 334 104 404 381 217 872
II. Оборотные активы
Запасы 1210 44 507 179 42 584 641 43 554 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 702 975 4 635 746 6 473 773
Дебиторская задолженность 1230 103 972 926 151 098 338 91 872 990
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 35 716 055 788 422 12 311 647
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 548 224 6 053 032 9 155 466
Прочие оборотные активы 1260 385 432 269 705 274 239
Итого по разделу II 1200 192 832 792 205 429 884 163 642 842
БАЛАНС 1600 345 364 779 539 534 289 544 860 714
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 83 818 000 83 818 000 83 818 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 530 256 1 530 256 1 530 256
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 17 117 641 64 525 747 58 545 652
Итого по разделу III 1300 102 465 897 149 874 003 143 893 908
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 87 153 172 182 688 058 169 850 562
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 260 608 1 262 864 1 247 630
Прочие обязательства 1450 0 45 2 199
Итого по разделу IV 1400 88 413 781 183 950 967 171 100 391
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 34 147 959 58 662 843 103 921 597
Кредиторская задолженность 1520 118 812 147 145 527 789 124 372 019
Доходы будущих периодов 1530 45 61 23 393
Оценочные обязательства 1540 1 524 950 1 518 626 1 549 407
Итого по разделу V 1500 154 485 101 205 709 319 229 866 415
БАЛАНС 1700 345 364 779 539 534 289 544 860 714

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 906 693 657 878 818 369
Себестоимость продаж 2120 (736 351 107) (719 256 919)
Валовая прибыль (убыток) 2100 170 342 550 159 561 450
Коммерческие расходы 2210 (145 061 654) (139 659 829)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 25 280 896 19 901 621
Проценты к получению 2320 8 412 159 9 959 163
Проценты к уплате 2330 (10 872 808) (22 998 176)
Прочие доходы 2340 38 396 778 90 686 632
Прочие расходы 2350 (34 665 138) (90 370 980)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 26 551 887 7 178 260
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 504 081) (2 364 488)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 181 869 -500 814
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 256 -15 234
Изменение отложенных налоговых активов 2450 495 274 41 171
Прочее 2460 1 152 694 1 140 385
    Чистая прибыль (убыток) 2400 21 698 030 5 980 094
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -59 106 031 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 -37 408 001 5 980 094

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
83 818 000 (-) 1 530 256 - 58 545 652 143 893 908
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 5 980 095 5 980 095
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 980 095 5 980 095
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
83 818 000 (-) 1 530 256 - 64 525 747 149 874 003
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 21 698 030 21 698 030
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
21 698 030 21 698 030
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (69 106 135) (69 106 135)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -59 106 031 (59 106 031)
    дивиденды (3327) (10 000 104) (10 000 104)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
83 818 000 (-) 1 530 256 - 17 117 641 102 465 897
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 102 465 897 149 874 003 143 893 908

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 963 651 922 910 116 633
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 919 757 325 892 504 152
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 815 897 3 067 906
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 41 078 700 14 544 575
Платежи - всего
в том числе:
4120 (910 025 483) (861 776 113)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (857 724 604) (814 003 587)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (31 331 625) (31 866 278)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (16 100 884) (15 175 969)
    налога на прибыль организаций 4124 (225 868) (-)
    прочие платежи 4129 (1 640 899) (50)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 53 626 439 48 340 520
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 372 376 123 430 362 129
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 115 1 301
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 367 295 497 427 837 787
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5 079 511 2 523 041
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (412 025 493) (441 510 318)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (20 270 990) (20 470 052)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (354 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (391 750 381) (420 678 429)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (4 122) (7 837)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -39 649 370 -11 148 189
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 101 597 416 1 003 713 686
    получение кредитов и займов 4311 1 101 597 416 1 003 713 686
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 117 082 527) (1 044 009 161)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (10 000 091) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 107 082 436) (1 044 009 161)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -15 485 111 -40 295 475
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 508 042 -3 103 144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 053 032 9 155 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 548 224 6 053 032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 3 234 710

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России