Бухгалтерская отчетность ПАО "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
ИНН
7727547261
Карточка организации
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
626150, Тюменская обл, г Тобольск, тер Восточный промышленный район, 1-й кв-л, д 6 к 30
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУР"
ИНН: 7727547261; ОГРН: 1057747421247
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 882 933 632 589 669 974
Результаты исследований и разработок 1120 4 092 403 2 729 951 1 813 184
Основные средства 1150 436 3 509 7 620
Финансовые вложения 1170 731 730 396 651 424 233 541 845 967
Отложенные налоговые активы 1180 106 530 122 961 592 684
Прочие внеоборотные активы 1190 11 740 623 10 038 108 7 625 037
Итого по разделу I 1100 748 553 321 664 951 351 552 554 466
II. Оборотные активы
Запасы 1210 45 688 934 43 301 987 31 077 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 404 418 288 497 896 693
Дебиторская задолженность 1230 45 335 888 65 106 903 85 544 151
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 27 581 696 4 322 293 3 118 365
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 264 568 10 413 639 31 714 721
Прочие оборотные активы 1260 1 732 952 1 169 003 1 199 510
Итого по разделу II 1200 131 008 456 124 602 322 153 550 614
БАЛАНС 1600 879 561 777 789 553 673 706 105 080
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 21 784 791 21 784 791 21 784 791
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 530 455 5 530 455 5 530 455
Резервный капитал 1360 2 178 479 2 178 479 2 178 479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 472 688 852 400 339 359 317 627 735
Итого по разделу III 1300 502 182 577 429 833 084 347 121 460
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 185 299 112 158 172 900 186 329 298
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 109 071 4 451 470 3 292 387
Оценочные обязательства 1430 1 974 319 3 524 670 4 608 048
Прочие обязательства 1450 99 490 497 866 1 515 667
Итого по разделу IV 1400 192 481 992 166 646 906 195 745 400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 76 966 638 84 628 310 84 289 521
Кредиторская задолженность 1520 105 514 041 106 072 629 76 804 153
Доходы будущих периодов 1530 6 131 6 224 1 467
Оценочные обязательства 1540 2 410 398 2 366 520 2 143 079
Итого по разделу V 1500 184 897 208 193 073 683 163 238 220
БАЛАНС 1700 879 561 777 789 553 673 706 105 080

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 462 950 229 486 061 865
Себестоимость продаж 2120 (-316 580 546) (-307 458 323)
Валовая прибыль (убыток) 2100 146 369 683 178 603 542
Коммерческие расходы 2210 (-30 811 229) (-27 296 269)
Управленческие расходы 2220 (-19 022 060) (-17 888 654)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 96 536 394 133 418 619
Доходы от участия в других организациях 2310 15 829 512 17 898 507
Проценты к получению 2320 1 640 199 1 423 358
Проценты к уплате 2330 (-10 922 461) (-11 179 387)
Прочие доходы 2340 47 894 564 15 655 892
Прочие расходы 2350 (-15 368 512) (-25 772 060)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 135 609 696 131 444 929
Налог на прибыль 2410 -23 753 007 -23 036 385
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-23 077 382) (-21 410 422)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -3 368 932 -3 252 601
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -659 356 -1 160 554
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -16 269 -465 409
Прочее 2460 53 984 30 918
    Чистая прибыль (убыток) 2400 111 910 673 108 439 462
Совокупный финансовый результат периода 2500 111 910 673 108 439 462
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 51 50

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
21 784 791 (-) 5 530 455 2 178 479 317 627 735 347 121 460
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 108 439 462 108 439 462
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
108 439 462 108 439 462
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-25 727 838) (-25 727 838)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-25 727 838) (-25 727 838)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
21 784 791 (-) 5 530 455 2 178 479 400 339 359 429 833 084
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 0 - 111 910 673 111 910 673
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
111 910 673 111 910 673
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 - 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - 0 - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-39 561 180) (-39 561 180)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-39 561 180) (-39 561 180)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
21 784 791 (-) 5 530 455 2 178 479 472 688 852 502 182 577
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 502 188 708 429 839 308 347 122 927

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 472 766 286 510 234 142
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 456 931 549 495 674 705
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 200 756 517 911
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 15 633 981 14 041 526
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-384 953 752) (-381 129 177)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-341 193 396) (-343 855 018)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-396 072) (-271 753)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-10 246 304) (-10 458 385)
    налога на прибыль организаций 4124 (-26 242 718) (-18 091 974)
    прочие платежи 4129 (-3 387 370) (-3 671 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 87 812 534 129 104 965
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 62 461 268 46 497 939
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 817
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 13 508 365 296 790
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 31 532 053 27 452 904
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 17 420 850 18 747 428
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-129 418 592) (-122 179 932)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-1 358 044) (-1 916 959)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-62 978 376) (-89 395 015)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-65 082 172) (-30 867 958)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -66 957 324 -75 681 993
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 314 999 373 220 025 122
    получение кредитов и займов 4311 314 985 541 220 020 266
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 13 832 4 856
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-335 603 498) (-294 945 982)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-39 561 180) (-25 727 838)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-296 042 318) (-269 218 144)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -20 604 125 -74 920 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 251 085 -21 497 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 10 413 639 31 714 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 10 264 568 10 413 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -400 156 196 806

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России