Бухгалтерская отчетность ЗАО "Фирма "Центр Внедрения "Протек" ИНН 7724053916 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ЗАО "Фирма "Центр Внедрения "Протек"
ИНН
7724053916
Карточка организации
ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК"
115201, г Москва, р-н Нагатино-Садовники, Каширское шоссе, д 22 к 4
Генеральный директор: Погребинский Дмитрий Борисович
ИНН: 7724053916; ОГРН: 1027700266670
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 066 16 512 21 293
Основные средства 1150 2 691 976 3 352 714 2 749 104
Финансовые вложения 1170 1 356 265 74 248 106
Отложенные налоговые активы 1180 161 208 274 596 246 964
Прочие внеоборотные активы 1190 217 945 225 062 270 067
Итого по разделу I 1100 4 439 460 3 943 132 3 287 534
II. Оборотные активы
Запасы 1210 42 418 598 39 667 626 44 443 745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 1 330 932 566
Дебиторская задолженность 1230 32 828 811 33 643 507 47 580 172
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 684 560 2 296 050 1 843 515
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 138 256 7 864 462 287 614
Прочие оборотные активы 1260 41 072 62 784 43 008
Итого по разделу II 1200 82 111 303 83 535 759 95 130 620
БАЛАНС 1600 86 550 763 87 478 891 98 418 154
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 40 000 40 000 40 000
Резервный капитал 1360 6 000 6 000 6 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 886 054 6 380 105 3 900 280
Итого по разделу III 1300 4 932 054 6 426 105 3 946 280
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 525 000 525 000 525 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 101 971 141 497 51 842
Итого по разделу IV 1400 626 971 666 497 576 842
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 603 820 325 345 1 267 170
Кредиторская задолженность 1520 80 054 119 79 502 924 92 213 437
Доходы будущих периодов 1530 1 372 1 390 1 407
Оценочные обязательства 1540 332 427 556 630 413 018
Итого по разделу V 1500 80 991 738 80 386 289 93 895 032
БАЛАНС 1700 86 550 763 87 478 891 98 418 154

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 202 953 247 199 432 619
Себестоимость продаж 2120 (196 360 725) (192 506 984)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 592 522 6 925 635
Коммерческие расходы 2210 (8 520 137) (8 412 223)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 927 615 -1 486 588
Доходы от участия в других организациях 2310 18 881 8 944
Проценты к получению 2320 468 307 259 771
Проценты к уплате 2330 (84 219) (116 496)
Прочие доходы 2340 5 776 978 6 314 883
Прочие расходы 2350 (2 179 918) (1 784 651)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 072 414 3 195 863
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (287 554) (497 208)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 147 003 70 255
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 39 526 -89 655
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -113 388 27 632
Прочее 2460 -205 049 -156 807
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 505 949 2 479 825
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 505 949 2 479 825
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 15 509 24 798

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
40 000 (-) - 6 000 3 900 280 3 946 280
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 479 825 2 479 825
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 479 825 2 479 825
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
40 000 (-) - 6 000 6 380 105 6 426 105
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 505 949 1 505 949
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 505 949 1 505 949
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (3 000 000) (3 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (3 000 000) (3 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
40 000 (-) - 6 000 4 886 054 4 932 054
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 4 933 426 6 427 495 3 947 687

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 222 938 273 230 106 982
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 213 270 444 219 260 845
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 203 201 186 322
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 9 464 628 10 659 815
Платежи - всего
в том числе:
4120 (222 426 364) (221 128 992)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (217 068 803) (204 915 149)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 206 220) (2 933 136)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (84 338) (119 163)
    налога на прибыль организаций 4124 (493 217) (449 879)
    прочие платежи 4129 (1 573 786) (12 711 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 511 909 8 977 990
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 354 678 2 117 354
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 622 13 187
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 183 130 1 939 745
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 161 926 164 422
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 871 386) (2 579 318)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (91 020) (406 046)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 780 366) (2 173 272)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 516 708 -461 964
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 70 484 368 72 460 466
    получение кредитов и займов 4311 70 484 368 72 460 466
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (73 205 774) (73 399 625)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 000 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (70 205 774) (73 399 625)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 721 406 -939 159
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 726 205 7 576 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 864 462 287 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 138 257 7 864 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России