Бухгалтерская отчетность ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7720518494 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
7720518494
Карточка организации
ПАО "МОЭК"
119526, г Москва, р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д 101 к 3, оф 2017
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ИНН: 7720518494; ОГРН: 1047796974092
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 19 313 28 972 38 933
Результаты исследований и разработок 1120 33 609 32 484 0
Основные средства 1150 170 220 718 148 859 234 132 560 930
Финансовые вложения 1170 10 804 551 14 228 597 14 449 906
Отложенные налоговые активы 1180 1 448 238 1 371 817 2 429 923
Прочие внеоборотные активы 1190 2 520 428 1 580 287 2 358 568
Итого по разделу I 1100 185 046 857 166 101 391 151 838 260
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 932 779 1 955 128 1 718 145
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 35 142 20 471 86 798
Дебиторская задолженность 1230 44 973 528 47 893 575 44 890 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 365 085 7 952 519 4 958 052
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 189 844 4 434 921 2 203 955
Прочие оборотные активы 1260 539 999 287 315 450 539
Итого по разделу II 1200 59 036 377 62 543 929 54 307 567
БАЛАНС 1600 244 083 234 228 645 320 206 145 827
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 25 627 132 24 946 047 24 413 401
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (302 691) (295 651) (295 651)
Переоценка внеоборотных активов 1340 18 794 299 18 972 750 19 061 362
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 108 576 006 107 790 712 108 049 741
Резервный капитал 1360 1 247 302 883 472 564 690
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -12 385 250 -20 153 612 -31 056 092
Итого по разделу III 1300 141 556 798 132 143 718 120 737 451
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 000 000 7 600 000 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 540 811 5 770 373 4 508 252
Прочие обязательства 1450 6 234 177 3 411 972 2 896 581
Итого по разделу IV 1400 27 774 988 16 782 345 7 404 833
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11 438 000 16 576 955 24 174 775
Кредиторская задолженность 1520 60 970 351 62 082 937 53 069 033
Доходы будущих периодов 1530 1 419 494 67 143 0
Оценочные обязательства 1540 923 603 992 222 759 735
Итого по разделу V 1500 74 751 448 79 719 257 78 003 543
БАЛАНС 1700 244 083 234 228 645 320 206 145 827

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 148 636 871 152 149 974
Себестоимость продаж 2120 (137 546 817) (137 843 746)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 090 054 14 306 228
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 090 054 14 306 228
Доходы от участия в других организациях 2310 180 621 185 234
Проценты к получению 2320 848 977 931 673
Проценты к уплате 2330 (2 003 921) (1 602 552)
Прочие доходы 2340 18 368 013 13 920 413
Прочие расходы 2350 (14 441 918) (13 268 745)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 14 041 826 14 472 251
Налог на прибыль 2410 -2 402 534 -3 222 293
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-937 299) (-929 971)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -405 831 327 843
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -752 849 -1 256 878
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -712 386 -1 035 444
Прочее 2460 -10 204 -41 972
    Чистая прибыль (убыток) 2400 11 629 088 11 207 986
Совокупный финансовый результат периода 2500 11 629 088 11 207 986

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
24 413 401 (-295 651) 127 111 103 564 690 -31 056 092 120 737 451
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
532 646 - - 14 125 11 207 986 11 754 757
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
11 207 986 11 207 986
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
532 646 - - 14 125 - 546 771
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-259 029) (-) (-89 461) (-348 490)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - -259 029 - -89 461 (-348 490)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -88 612 - 88 612
Изменения резервного капитала (3240) 304 657 -304 657
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
24 946 047 (-295 651) 126 763 462 883 472 -20 153 612 132 143 718
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
681 085 - 785 294 - 11 629 088 13 095 467
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
11 629 088 11 629 088
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
681 085 - 578 922 1 260 007
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) -7 040 (-) (-) (-3 675 347) (-3 682 387)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) -7 040 - - (-7 040)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -3 675 347 (-3 675 347)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -178 451 - 178 451
Изменения резервного капитала (3340) 363 830 -363 830
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
25 627 132 (-302 691) 127 370 305 1 247 302 -12 385 250 141 556 798
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 142 976 292 132 210 861 120 737 451

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 166 636 869 156 104 340
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 159 106 329 150 557 317
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 7 530 540 5 547 023
Платежи - всего
в том числе:
4120 (135 022 573) (125 766 189)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (110 566 893) (104 767 336)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 939 318) (14 352 517)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 205 522) (1 678 510)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 842 907) (1 689 278)
    прочие платежи 4129 (4 467 933) (3 278 548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 31 614 296 30 338 151
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 8 940 335 5 453 759
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 587 793 1 125 635
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 477 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 530 275 228 758
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 954 824 579 733
    прочие поступления 4219 3 867 442 3 042 633
Платежи - всего
в том числе:
4220 (43 992 062) (33 554 122)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (30 415 013) (25 651 967)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (10)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (7 700 569) (3 592 186)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (5 876 480) (4 309 959)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -35 051 727 -28 100 363
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 26 173 633 24 170 000
    получение кредитов и займов 4311 26 173 625 24 170 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 8 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (26 981 252) (24 176 888)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (5) (6 888)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (26 981 247) (24 170 000)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -807 619 -6 888
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 245 050 2 230 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 434 921 2 203 955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 189 844 4 434 921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -27 66

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России