Бухгалтерская отчетность ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
ИНН
7720261827
Карточка организации
АО "ГТЛК"
629008, Ямало-Ненецкий АО, г Салехард, ул Республики, д 73, комн 100
Генеральный директор: Дитрих Евгений Иванович
ИНН: 7720261827; ОГРН: 1027739407189
Аудит провела
АО "ЭЙЧ ЭЛ БИ ВНЕШАУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 45 107 237 355
Основные средства 1150 83 665 86 597 42 508
Доходные вложения в материальные ценности 1160 216 867 974 229 383 669 157 821 837
Финансовые вложения 1170 56 568 823 49 819 813 19 875 808
Отложенные налоговые активы 1180 5 694 884 4 786 876 3 960 489
Прочие внеоборотные активы 1190 70 457 436 59 769 174 33 559 092
Итого по разделу I 1100 349 717 889 343 846 366 215 260 089
II. Оборотные активы
Запасы 1210 40 831 43 576 326 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 403 239 2 491 948 2 036 502
Дебиторская задолженность 1230 289 735 235 105 269 356 62 716 818
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 795 720 15 918 868 7 481 319
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 037 827 8 432 934 9 793 688
Прочие оборотные активы 1260 2 334 744 2 550 430 2 543 545
Итого по разделу II 1200 311 347 596 134 707 112 84 898 046
БАЛАНС 1600 661 065 485 478 553 478 300 158 135
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 71 637 130 68 637 130 68 637 130
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 31 255 223 20 700 000 -
Резервный капитал 1360 812 957 611 534 111 439
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 429 705 1 331 098 -75 338
Итого по разделу III 1300 107 135 015 91 279 762 68 673 231
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 389 092 816 301 409 242 155 329 800
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 223 604 2 000 091 840 561
Оценочные обязательства 1430 481 378 433 246 199 499
Прочие обязательства 1450 68 444 267 42 516 508 22 290 643
Итого по разделу IV 1400 461 242 065 346 359 087 178 660 503
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 60 605 192 25 971 759 37 553 108
Кредиторская задолженность 1520 19 114 812 7 990 066 10 786 909
Доходы будущих периодов 1530 5 976 852 2 985 482 2 441 239
Оценочные обязательства 1540 1 332 752 513 028 156 887
Прочие обязательства 1550 5 658 797 3 454 293 1 886 258
Итого по разделу V 1500 92 688 405 40 914 628 52 824 401
БАЛАНС 1700 661 065 485 478 553 478 300 158 135

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 162 615 516 45 790 152
Себестоимость продаж 2120 (95 210 505) (23 596 864)
Валовая прибыль (убыток) 2100 67 405 011 22 193 288
Коммерческие расходы 2210 (76 840) (39 745)
Управленческие расходы 2220 (2 055 576) (1 757 570)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 65 272 595 20 395 973
Доходы от участия в других организациях 2310 996 042 1 082 212
Проценты к получению 2320 3 979 574 3 183 365
Проценты к уплате 2330 (29 623 319) (22 380 559)
Прочие доходы 2340 22 071 980 31 787 099
Прочие расходы 2350 (59 321 150) (31 719 268)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 375 722 2 348 822
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (256 628) (1 448)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 94 853 79 827
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 223 514 -1 159 530
Изменение отложенных налоговых активов 2450 908 008 826 387
Прочее 2460 -2 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 803 586 2 014 231
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 803 586 2 014 231

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
68 637 130 (-) - 111 439 -75 338 68 673 231
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 20 700 000 - 2 014 231 22 714 231
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 014 231 2 014 231
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (107 700) (107 700)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (107 700) (107 700)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 500 095 -500 095
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
68 637 130 (-) 20 700 000 611 534 1 331 098 91 279 762
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
3 000 000 - 10 555 223 - 2 803 587 16 358 810
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 803 587 2 803 587
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
3 000 000 - - 3 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (503 558) (503 558)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (503 558) (503 558)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) 201 423 -201 423
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
71 637 130 (-) 31 255 223 812 957 3 429 705 107 135 015
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 107 382 160 91 613 777 68 746 592

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 62 298 288 47 621 618
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 55 790 213 41 575 397
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 646 223 1 347 218
    от перепродажи финансовых вложений 4113 1 861 914 1 447 614
    прочие поступления 4119 3 523 929 3 251 389
Платежи - всего
в том числе:
4120 (74 435 080) (29 776 028)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 652 616) (1 583 089)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 559 616) (1 205 276)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (28 883 155) (21 633 912)
    налога на прибыль организаций 4124 (240 640) (-)
    прочие платежи 4129 (41 874 005) (3 901 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -12 136 792 17 845 590
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 39 093 397 20 337 398
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 779 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 28 829 140 3 482 620
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 4 362 478 1 774 778
    прочие поступления 4219 5 900 000 15 080 000
Платежи - всего
в том числе:
4220 (160 525 281) (167 363 089)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (122 434 616) (131 683 728)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (5 994 864) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (30 312 902) (34 458 007)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 782 899) (1 221 354)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -121 431 884 -147 025 691
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 182 682 283 185 271 845
    получение кредитов и займов 4311 134 687 585 130 488 437
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 3 000 000 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 44 994 698 54 783 408
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (49 923 864) (57 704 659)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (107 700)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (503 558) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (49 420 306) (57 596 959)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 132 758 419 127 567 186
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -810 257 -1 612 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 8 432 934 9 793 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 7 037 827 8 432 934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -584 850 252 161

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России