Бухгалтерская отчетность ООО "СИТИЛИНК" ИНН 7718979307 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "СИТИЛИНК"
ИНН
7718979307
Карточка организации
ООО "СИТИЛИНК"
105122, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЩЁЛКОВСКОЕ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ ,ПОМЕЩЕНИЕ, КОМНАТА 1, I, 51
Генеральный директор: Славинский Михаил Юрьевич
ИНН: 7718979307; ОГРН: 1147746461422
Аудит провела
АО "МЭФ-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 238 323 408
Основные средства 1150 369 098 355 456 181 710
Отложенные налоговые активы 1180 11 956 12 258 6 189
Итого по разделу I 1100 381 292 368 037 188 307
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 016 496 10 938 465 3 939 812
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 700 832 1 609 640 499 223
Дебиторская задолженность 1230 2 664 821 910 640 1 970 292
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 394 246 589 623 1 413 047
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 437 529 1 040 741 1 038 428
Прочие оборотные активы 1260 58 382 37 146 205 934
Итого по разделу II 1200 14 272 306 15 126 255 9 066 736
БАЛАНС 1600 14 653 598 15 494 292 9 255 043
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 428 000 428 000 428 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 437 745 4 437 745 4 437 745
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 594 576 637 307 216 763
Итого по разделу III 1300 5 460 321 5 503 052 5 082 508
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 7 888 6 053 1 349
Итого по разделу IV 1400 7 888 6 053 1 349
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 743 818 1 335 285 60 942
Кредиторская задолженность 1520 7 391 386 8 589 154 4 079 634
Оценочные обязательства 1540 50 185 60 748 30 610
Итого по разделу V 1500 9 185 389 9 985 187 4 171 186
БАЛАНС 1700 14 653 598 15 494 292 9 255 043

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 79 246 069 65 421 572
Себестоимость продаж 2120 (70 758 011) (57 574 013)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 488 058 7 847 559
Коммерческие расходы 2210 (7 010 053) (5 300 563)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 478 005 2 546 996
Проценты к получению 2320 55 141 56 991
Проценты к уплате 2330 (81 385) (6 816)
Прочие доходы 2340 215 933 131 441
Прочие расходы 2350 (1 004 001) (1 355 591)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 663 693 1 373 021
Налог на прибыль 2410 -185 244 -318 744
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (183 107) (320 109)
Прочее 2460 -21 180 -223 733
    Чистая прибыль (убыток) 2400 457 269 830 544
Совокупный финансовый результат периода 2500 457 269 830 544

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
428 000 (-) 4 437 745 - 216 763 5 082 508
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 830 544 830 544
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
830 544 830 544
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (410 000) (410 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (410 000) (410 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
428 000 (-) 4 437 745 - 637 307 5 503 052
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 457 269 457 269
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
457 269 457 269
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (500 000) (500 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (500 000) (500 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
428 000 (-) 4 437 745 - 594 576 5 460 321
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 5 460 321 5 503 052 5 082 508

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 80 211 896 65 439 487
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 79 582 944 65 235 446
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 36 731 200 815
Платежи - всего
в том числе:
4120 (80 558 160) (66 127 143)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (73 322 275) (58 196 254)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 723 040) (1 373 071)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (77 835) (6 946)
    налога на прибыль организаций 4124 (210 788) (453 043)
    прочие платежи 4129 (593 099) (70 897)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -346 264 -687 656
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 023 131 4 062 602
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 531 4 733
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 422 762 3 878 146
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 47 552 60 665
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 209 471) (4 237 780)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 480 913) (3 994 641)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -186 340 -175 178
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 16 734 428 9 481 590
    получение кредитов и займов 4311 16 734 428 9 481 590
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (16 803 565) (8 617 116)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (500 000) (410 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (16 303 565) (8 207 116)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -69 137 864 474
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -601 741 1 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 040 741 1 038 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 437 529 1 040 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 471 673

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России