Бухгалтерская отчетность ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" ИНН 7710298176 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг"
ИНН
7710298176
Карточка организации
ООО "ФМСМ"
127051, г Москва, Мещанский р-н, Цветной б-р, д 2
Генеральный директор: Слипченко Сергей Викторович
ИНН: 7710298176; ОГРН: 1027739037094
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 1 632 505 1 199 003 1 157 797
Отложенные налоговые активы 1180 30 339 61 251 20 362
Прочие внеоборотные активы 1190 249 991 432 550 476 218
Итого по разделу I 1100 1 912 835 1 692 804 1 654 377
II. Оборотные активы
Запасы 1210 63 216 583 79 819 896 61 954 233
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 341 072 2 406 685 1 040 212
Дебиторская задолженность 1230 25 759 524 13 908 292 19 509 148
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 365 222 149 845 63 170
Прочие оборотные активы 1260 334 234 145 955 10 832
Итого по разделу II 1200 92 016 635 96 430 673 82 577 595
БАЛАНС 1600 93 929 470 98 123 477 84 231 972
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 112 900 112 900 112 900
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 62 077 62 077 62 077
Резервный капитал 1360 5 645 5 645 5 645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 11 287 556 8 473 660 8 869 134
Итого по разделу III 1300 11 468 178 8 654 282 9 049 756
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 13 420 064 -
Кредиторская задолженность 1520 81 800 224 75 491 893 74 673 462
Оценочные обязательства 1540 661 068 557 238 508 754
Итого по разделу V 1500 82 461 292 89 469 195 75 182 216
БАЛАНС 1700 93 929 470 98 123 477 84 231 972

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 333 310 378 296 491 870
Себестоимость продаж 2120 (272 147 841) (244 520 974)
Валовая прибыль (убыток) 2100 61 162 537 51 970 896
Коммерческие расходы 2210 (55 473 795) (45 946 734)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 688 742 6 024 162
Проценты к получению 2320 24 506 36 414
Проценты к уплате 2330 (342 502) (123 518)
Прочие доходы 2340 502 983 410 576
Прочие расходы 2350 (1 677 940) (1 653 235)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 195 789 4 694 399
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 329 596) (1 415 838)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 521 350 436 068
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -20 075 20 123
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -10 837 20 767
Прочее 2460 -21 385 -14 925
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 813 896 3 304 526
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 813 896 3 304 526

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
112 900 (-) 62 077 5 645 8 869 134 9 049 756
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 3 304 526 3 304 526
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
3 304 526 3 304 526
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (3 700 000) (3 700 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (3 700 000) (3 700 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
112 900 (-) 62 077 5 645 8 473 660 8 654 282
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 813 896 2 813 896
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 813 896 2 813 896
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
112 900 (-) 62 077 5 645 11 287 556 11 468 178
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 11 468 178 8 654 282 9 049 756

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 323 826 477 301 889 688
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 323 821 727 301 810 961
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 750 78 727
Платежи - всего
в том числе:
4120 (309 443 593) (311 018 540)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (294 905 256) (303 298 412)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 367 310) (4 415 146)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (362 743) (103 178)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 419 626) (1 737 554)
    прочие платежи 4129 (8 388 658) (1 464 250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 382 884 -9 128 852
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 202 410 139 230
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 148 254 87 130
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 24 506 36 414
    прочие поступления 4219 29 650 15 686
Платежи - всего
в том числе:
4220 (970 766) (809 399)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (813 575) (688 708)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (157 191) (120 691)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -768 356 -670 169
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 17 270 600 38 888 282
    получение кредитов и займов 4311 17 270 600 38 888 282
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (30 670 600) (29 003 560)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (3 515 278)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (30 670 600) (25 488 282)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -13 400 000 9 884 722
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 214 528 85 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 149 845 63 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 365 222 149 845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 849 974

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России