Бухгалтерская отчетность ООО "Велесстрой" ИНН 7709787790 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Велесстрой"
ИНН
7709787790
Карточка организации
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ"
125047, г Москва, Тверской р-н, ул 2-я Тверская-Ямская, д 10
Генеральный директор: Пизанов Алексей Валерьевич
ИНН: 7709787790; ОГРН: 1087746466950
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 467 2 160 7 603
Основные средства 1150 6 405 846 5 213 007 4 923 712
Финансовые вложения 1170 12 871 12 871 7 364
Отложенные налоговые активы 1180 253 556 221 419 59 705
Прочие внеоборотные активы 1190 2 360 263 1 063 332 866 346
Итого по разделу I 1100 9 038 003 6 512 789 5 864 728
II. Оборотные активы
Запасы 1210 33 526 328 35 976 665 20 854 826
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 10 318 31 656 13 705
Дебиторская задолженность 1230 43 806 926 49 845 929 27 520 209
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 378 406 226 513 1 362 172
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 845 846 420 576 2 687 747
Прочие оборотные активы 1260 150 036 162 718 192 259
Итого по разделу II 1200 78 717 859 86 664 057 52 630 917
БАЛАНС 1600 87 755 863 93 176 846 58 495 645
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 150 000 150 000 150 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 607 131 9 490 583 8 321 493
Итого по разделу III 1300 12 757 131 9 640 583 8 471 493
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 2 757 988 3 125 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 607 083 550 929 520 639
Прочие обязательства 1450 2 461 517 1 259 373 -
Итого по разделу IV 1400 3 068 600 4 568 291 3 645 639
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 450 000 2 264 362 2 052 803
Кредиторская задолженность 1520 67 623 131 75 877 963 44 292 917
Оценочные обязательства 1540 857 001 825 648 32 793
Итого по разделу V 1500 71 930 132 78 967 972 46 378 513
БАЛАНС 1700 87 755 863 93 176 846 58 495 645

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 129 315 259 75 758 143
Себестоимость продаж 2120 (108 795 333) (66 608 503)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 519 926 9 149 640
Управленческие расходы 2220 (9 093 411) (5 849 998)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 426 515 3 299 642
Проценты к получению 2320 11 557 27 469
Проценты к уплате 2330 (328 564) (624 441)
Прочие доходы 2340 23 852 019 17 093 463
Прочие расходы 2350 (28 261 918) (16 440 896)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 699 609 3 355 237
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 375 255) (871 739)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -59 565 -71 776
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -56 153 -31 122
Изменение отложенных налоговых активов 2450 32 137 161 714
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 300 338 2 614 090
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 300 338 2 614 090

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
150 000 (-) - - 8 321 493 8 471 493
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 614 090 2 614 090
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 614 090 2 614 090
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 445 000) (1 445 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 445 000) (1 445 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
150 000 (-) - - 9 490 583 9 640 583
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 300 123 5 300 123
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 300 123 5 300 123
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 183 576) (2 183 576)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 183 576) (2 183 576)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
150 000 (-) - - 12 607 131 12 757 131
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 8 471 493 2 614 090 -1 445 000 9 640 583
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 8 471 493 2 614 090 -1 445 000 9 640 583
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 8 321 493 2 614 090 -1 445 000 9 490 583
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 8 321 493 2 614 090 -1 445 000 9 490 583
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 150 000 0 0 150 000
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 150 000 0 0 150 000
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 12 757 131 9 640 583 8 471 493

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 106 916 510 105 992 316
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 106 256 962 105 181 154
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 659 548 811 162
Платежи - всего
в том числе:
4120 (101 560 138) (105 544 649)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (76 018 925) (78 298 187)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (14 915 224) (16 128 360)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (328 564) (630 306)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 263 295) (912 834)
    прочие платежи 4129 (9 034 130) (9 574 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 356 372 447 667
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 231 045 121 594
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 228 008 117 969
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 1 003 037 3 625
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 539 235) (2 463 960)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 971 017) (2 136 645)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (5 507)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (416 052) (73 916)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (152 166) (247 892)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 308 190 -2 342 366
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 64 712 797 67 175 818
    получение кредитов и займов 4311 16 575 765 18 208 468
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 48 137 032 48 967 350
Платежи - всего
в том числе:
4320 (68 211 540) (67 423 884)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 196 028) (1 409 120)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (17 889 985) (18 122 989)
    прочие платежи 4329 (48 125 527) (47 891 775)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 498 743 -248 066
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 549 439 -2 142 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 420 576 2 687 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 845 846 420 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -124 169 -124 406

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России