Бухгалтерская отчетность ООО "Инвестиционная компания"ИНТРАСТ" ИНН 7709453405 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "Инвестиционная компания"ИНТРАСТ"
ИНН
7709453405
Карточка организации
ООО "ИК "ИНТРАСТ"
109004, г Москва, Таганский р-н, ул Николоямская, д 29 стр 2, пом 19 оф 417
Генеральный директор: Корнихин Вячеслав Валентинович
ИНН: 7709453405; ОГРН: 1157746265698

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 10 608 65 710 54 209
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 147 489 109 829 107 763
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 6 1
Итого по разделу II 1200 158 102 175 545 161 973
БАЛАНС 1600 158 102 175 545 161 973
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 250 250 250
Резервный капитал 1360 63 63 63
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -114 356 -8 312 -23 924
Итого по разделу III 1300 -114 043 -7 999 -23 611
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 920 920 920
Итого по разделу IV 1400 920 920 920
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 271 225 182 624 184 664
Итого по разделу V 1500 271 225 182 624 184 664
БАЛАНС 1700 158 102 175 545 161 973

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 181 584 117 111 703 873
Себестоимость продаж 2120 (181 693 194) (111 704 043)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -109 077 -170
Управленческие расходы 2220 (569) (344)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -109 646 -514
Доходы от участия в других организациях 2310 346 4 717
Проценты к получению 2320 292 326
Проценты к уплате 2330 (1 676) (1 643)
Прочие доходы 2340 1 232 312 1 141 978
Прочие расходы 2350 (1 227 337) (1 128 888)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -105 709 15 976
Налог на прибыль 2410 -335 -364
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -106 044 15 612
Совокупный финансовый результат периода 2500 -106 044 15 612

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
250 (-) - 63 -23 924 -23 611
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 15 612 15 612
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
15 612 15 612
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
250 (-) - 63 -8 312 -7 999
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - -106 044 -106 044
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
-106 044 -106 044
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
250 (-) - 63 -114 356 -114 043
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 -114 043 -7 999 -23 611

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 033 811
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 033 811
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 - -
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 034) (805)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (95) (69)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (450) (248)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (486) (337)
    прочие платежи 4129 (3) (151)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 6
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России