Бухгалтерская отчетность АО "ТРЕНД" ИНН 7708729065 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕНД"
ИНН
7708729065
Карточка организации
АО "ТРЕНД"
119049, г Москва, р-н Якиманка, ул Шаболовка, д 10 к 1, пом XIII
Генеральный директор: Дмитриев Андрей Пантелеевич
ИНН: 7708729065; ОГРН: 1107746876896
Аудит провела
ООО АК "МАРИЛЛИОН"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 2 909 3 685 4 237
Финансовые вложения 1170 607 358 314 638 421 657 1 025 660
Отложенные налоговые активы 1180 203 318 155 668 437 384
Прочие внеоборотные активы 1190 121 31 -
Итого по разделу I 1100 607 564 662 638 581 041 1 467 281
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 500 10 500 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 - 675
Дебиторская задолженность 1230 698 177 713 644 381 764 551 993 863
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 199 258 476 180 347 285 688 153 812
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 606 54 577 903
Прочие оборотные активы 1260 5 356 5 655 6 125
Итого по разделу II 1200 897 452 651 824 799 781 1 240 155 378
БАЛАНС 1600 1 505 017 313 1 463 380 822 1 241 622 659
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 000 100 000 100 000
Резервный капитал 1360 15 000 15 000 15 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 047 298 7 256 262 4 458 037
Итого по разделу III 1300 9 162 298 7 371 262 4 573 037
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 23 042 688 24 336 379 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 77 1 808 167 325
Прочие обязательства 1450 589 476 180 579 077 050 -
Итого по разделу IV 1400 612 518 945 603 415 237 167 325
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 788 458 028 785 930 443 667 976 583
Кредиторская задолженность 1520 94 875 458 66 662 101 568 903 774
Оценочные обязательства 1540 2 584 1 779 1 940
Итого по разделу V 1500 883 336 070 852 594 323 1 236 882 297
БАЛАНС 1700 1 505 017 313 1 463 380 822 1 241 622 659

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 255 682 780 461 729 374
Себестоимость продаж 2120 (252 789 868) (460 386 831)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 892 912 1 342 543
Управленческие расходы 2220 (122 854) (115 758)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 770 058 1 226 785
Доходы от участия в других организациях 2310 350 930 413 232
Проценты к получению 2320 54 263 668 44 335 655
Проценты к уплате 2330 (53 606 238) (42 266 416)
Прочие доходы 2340 5 208 731 12 253 112
Прочие расходы 2350 (4 657 521) (11 324 595)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 329 628 4 637 773
Налог на прибыль 2410 15 763 -445 395
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (33 618) (343 349)
Прочее 2460 -54 355 -14 153
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 291 036 4 178 225
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 291 036 4 178 225

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
100 000 (-) - 15 000 4 458 037 4 573 037
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 178 225 4 178 225
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 178 225 4 178 225
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 380 000) (1 380 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 380 000) (1 380 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
100 000 (-) - 15 000 7 256 262 7 371 262
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 291 036 4 291 036
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 291 036 4 291 036
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 500 000) (2 500 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 500 000) (2 500 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
100 000 (-) - 15 000 9 047 298 9 162 298
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 9 162 298 7 371 262 4 573 037

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 352 112 821 515 528 340
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 266 556
    от перепродажи финансовых вложений 4113 3 091 683 19 060 718
    прочие поступления 4119 349 020 872 479 749 741
Платежи - всего
в том числе:
4120 (348 224 786) (472 000 333)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (71 456) (155 289)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (336 110) (221 162)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 386 251) (4 648 067)
    налога на прибыль организаций 4124 (205 925) (313 457)
    прочие платежи 4129 (305 084 576) (431 584 731)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 888 035 43 528 007
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 8 624 337 26 736 647
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 213 000 240 015
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 5 597 470 12 973 712
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 813 867 318 560
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (7 273 066) (21 616 999)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (315 169) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 957 897) (21 616 999)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 351 271 5 119 648
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 100 000 000 112 200 380
    получение кредитов и займов 4311 70 000 000 79 151 700
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 30 000 000 33 048 680
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (105 301 132) (159 080 574)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 228 971) (1 206 848)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (103 072 161) (157 873 726)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 301 132 -46 880 194
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -61 826 1 767 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 54 577 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 606 54 577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 7 855 -1 713 787

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России