Бухгалтерская отчетность АО "федеральная Пассажирская Компания" ИНН 7708709686 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "федеральная Пассажирская Компания"
ИНН
7708709686
Карточка организации
АО "ФПК"
107078, г Москва, Красносельский р-н, ул Маши Порываевой, д 34
Генеральный директор: Пястолов Владимир Геннадьевич
ИНН: 7708709686; ОГРН: 1097746772738
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 637 140 735 316 822 999
Результаты исследований и разработок 1120 1 250 8 310 2 542
Основные средства 1150 265 402 240 247 162 531 218 184 360
Доходные вложения в материальные ценности 1160 23 196 37 599 43 412
Финансовые вложения 1170 1 572 137 1 247 137 1 317 137
Прочие внеоборотные активы 1190 293 389 321 511 368 429
Итого по разделу I 1100 267 929 352 249 512 404 220 738 879
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 780 514 3 857 294 3 583 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 13 079 11 579 11 856
Дебиторская задолженность 1230 15 711 525 11 274 992 12 090 787
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 20 550 000 10 600 000 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 361 512 6 504 346 13 286 428
Прочие оборотные активы 1260 403 386 231 465 300 649
Итого по разделу II 1200 42 820 016 32 479 676 29 272 774
БАЛАНС 1600 310 749 368 281 992 080 250 011 653
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 171 961 041 171 961 041 165 461 041
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 892 577 1 904 451 333 477
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 27 768 144 12 768 144 19 268 144
Резервный капитал 1360 1 316 698 1 012 477 616 922
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 19 878 591 13 544 555 7 847 911
Итого по разделу III 1300 222 817 051 201 190 668 193 527 495
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 49 213 530 38 677 054 20 515 582
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 745 033 4 370 689 3 457 342
Итого по разделу IV 1400 53 958 563 43 047 743 23 972 924
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 304 813 7 369 288 2 433 778
Кредиторская задолженность 1520 27 201 974 24 803 783 24 429 924
Доходы будущих периодов 1530 243 592 333 701 429 018
Оценочные обязательства 1540 5 222 190 5 244 673 5 214 203
Прочие обязательства 1550 1 185 2 224 4 311
Итого по разделу V 1500 33 973 754 37 753 669 32 511 234
БАЛАНС 1700 310 749 368 281 992 080 250 011 653

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 236 871 820 226 124 901
Себестоимость продаж 2120 (209 503 396) (200 372 134)
Валовая прибыль (убыток) 2100 27 368 424 25 752 767
Коммерческие расходы 2210 (95) (454)
Управленческие расходы 2220 (21 356 344) (21 807 867)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 011 985 3 944 446
Доходы от участия в других организациях 2310 30 792 66 139
Проценты к получению 2320 1 003 884 760 011
Проценты к уплате 2330 (3 984 703) (2 760 302)
Прочие доходы 2340 22 563 233 14 733 763
Прочие расходы 2350 (16 561 316) (7 958 397)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 063 875 8 785 660
Налог на прибыль 2410 -2 616 891 -2 683 433
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 047 422) (-1 748 466)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 810 274 939 529
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -857 153 -990 555
Изменение отложенных налоговых активов 2450 287 684 55 588
Прочее 2460 182 411 -17 817
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 629 395 6 084 410
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 1 570 974
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -3 012 -97
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 626 383 7 655 287

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
165 461 041 (-) 19 601 621 616 922 7 847 911 193 527 495
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
6 500 000 0 1 677 585 0 6 092 296 14 269 881
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 084 410 6 084 410
    переоценка имущества (3212) 1 677 585 - 1 677 585
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
6 500 000 - - 6 500 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-6 606 611) (-) (-97) (-6 606 708)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-106 611) (-) (-106 611)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-97) (-6 500 097)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 395 555 -395 555
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
171 961 041 (0) 14 672 595 1 012 477 13 544 555 201 190 668
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 15 000 000 - 6 638 257 21 638 257
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 629 395 6 629 395
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 15 000 000 15 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-11 874) (-) (-) (-11 874)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-11 874) (-) (-11 874)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) 304 221 -304 221
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
171 961 041 (0) 29 660 721 1 316 698 19 878 591 222 817 051
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 193 527 495 6 084 410 1 578 763 201 190 668
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 193 527 495 6 084 410 1 578 763 201 190 668
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 7 847 911 6 084 410 -387 766 13 544 555
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 7 847 911 6 084 410 -387 766 13 544 555
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 185 679 584 0 1 966 529 187 646 113
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 185 679 584 0 1 966 529 187 646 113
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 223 060 643 201 524 369 193 956 513

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 250 158 425 240 267 469
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 213 373 658 199 195 387
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 348 685 5 354 365
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 32 436 082 35 717 717
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-232 304 387) (-216 725 756)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-171 841 051) (-159 452 682)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-38 931 637) (-37 462 874)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-3 935 760) (-2 344 073)
    налога на прибыль организаций 4124 (-2 988 557) (-1 584 815)
    прочие платежи 4129 (-4 786 170) (-6 394 305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 17 854 038 23 541 713
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 230 373 483 45 388 764
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 834 094 542 434
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 219 450 000 44 120 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 043 871 726 043
    прочие поступления 4219 45 518 287
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-271 750 449) (-98 362 392)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-42 349 292) (-43 704 949)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-229 400 000) (-54 650 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-4 528)
    прочие платежи 4229 (-1 157) (-2 915)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -41 376 966 -52 973 628
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 38 509 064 25 004 710
    получение кредитов и займов 4311 10 000 000 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 15 000 000 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 13 498 312 24 996 874
    прочие поступления 4319 10 752 7 836
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-19 120 359) (-2 363 925)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-19 088 622) (-2 314 718)
    прочие платежи 4329 (-31 737) (-49 207)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 19 388 705 22 640 785
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 134 223 -6 791 130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 6 504 346 13 286 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 361 512 6 504 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -8 611 9 048

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России