Бухгалтерская отчетность АО "СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7708129854 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
7708129854
Карточка организации
АО "СУЭК"
115054, г Москва, Даниловский р-н, ул Дубининская, д 53 стр 7
Генеральный директор: Солженицын Степан Александрович
ИНН: 7708129854; ОГРН: 1027700151380
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 30 458 29 430 34 362
Основные средства 1150 13 166 716 11 742 543 10 185 601
Доходные вложения в материальные ценности 1160 12 846 951 8 647 300 6 117 189
Финансовые вложения 1170 301 500 957 252 640 986 73 465 385
Отложенные налоговые активы 1180 2 628 419 4 909 400 5 376 074
Прочие внеоборотные активы 1190 513 641 3 507 022 363 844
Итого по разделу I 1100 330 687 142 281 476 681 95 542 455
II. Оборотные активы
Запасы 1210 665 699 365 048 205 550
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 596 445 285 470 168 717
Дебиторская задолженность 1230 37 901 807 24 693 446 16 621 656
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 190 000 419 702 3 348 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 45 211 285 119 2 754 451
Итого по разделу II 1200 39 399 162 26 048 785 23 098 374
БАЛАНС 1600 370 086 304 307 525 466 118 640 829
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 180 1 180 1 160
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 549 980 6 549 980 -
Резервный капитал 1360 150 150 150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 177 515 199 122 931 834 63 089 116
Итого по разделу III 1300 184 066 509 129 483 144 63 090 426
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 115 937 116 12 198 982 11 668 975
Прочие обязательства 1450 8 326 750 137 588 108 -
Итого по разделу IV 1400 124 263 866 149 787 090 11 668 975
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 37 639 662 1 842 526 6 419 590
Кредиторская задолженность 1520 22 433 591 24 753 320 35 916 401
Доходы будущих периодов 1530 932 462 974 787 1 017 112
Оценочные обязательства 1540 750 214 684 599 528 325
Итого по разделу V 1500 61 755 929 28 255 232 43 881 428
БАЛАНС 1700 370 086 304 307 525 466 118 640 829

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 137 138 010 123 211 398
Себестоимость продаж 2120 (-121 778 436) (-110 384 839)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 359 574 12 826 559
Коммерческие расходы 2210 (-256 895) (-228 358)
Управленческие расходы 2220 (-5 598 555) (-4 902 458)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 504 124 7 695 743
Доходы от участия в других организациях 2310 37 664 156 57 954 857
Проценты к получению 2320 2 675 890 1 274 488
Проценты к уплате 2330 (-4 733 578) (-1 224 629)
Прочие доходы 2340 15 249 357 115 004
Прочие расходы 2350 (-1 299 125) (-5 261 421)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 59 060 824 60 554 042
Налог на прибыль 2410 -4 460 016 -656 881
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 189 519) (-216 719)
Прочее 2460 -17 443 -54 443
    Чистая прибыль (убыток) 2400 54 583 365 59 842 718
Совокупный финансовый результат периода 2500 54 583 365 59 842 718

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 160 (-) - 150 63 089 116 63 090 426
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
20 - 6 549 980 - 59 842 718 66 392 718
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
59 842 718 59 842 718
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
20 - 6 549 980 6 550 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 180 (-) 6 549 980 150 122 931 834 129 483 144
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 54 583 365 54 583 365
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
54 583 365 54 583 365
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 180 (0) 6 549 980 150 177 515 199 184 066 509
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 63 090 426 59 842 718 6 550 000 129 483 144
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 63 090 426 59 842 718 6 550 000 129 483 144
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 63 089 116 59 842 718 0 122 931 834
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 63 089 116 59 842 718 0 122 931 834
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 310 0 6 550 000 6 551 310
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 1 310 0 6 550 000 6 551 310
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 184 998 971 130 457 931 64 107 538

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 124 756 502 114 960 487
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 122 411 735 113 430 659
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 194 106 1 428 059
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 150 661 101 769
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-130 482 665) (-118 866 800)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-120 890 069) (-111 206 859)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 983 613) (-2 568 636)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-3 817 028) (-234 125)
    налога на прибыль организаций 4124 (-424 131) (-1 622 351)
    прочие платежи 4129 (-2 367 824) (-3 234 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 726 163 -3 906 313
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 35 767 801 52 598 545
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 508 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 9 200 000 6 788 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 26 567 293 45 810 545
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-175 844 793) (-46 532 672)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-4 772 041) (-8 886 556)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-153 078 152) (-3 682 916)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-17 994 600) (-33 963 200)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -140 076 992 6 065 873
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 212 071 580 13 392 852
    получение кредитов и займов 4311 212 071 580 11 688 261
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 272 786
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 1 431 805
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-66 446 491) (-18 009 312)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-66 446 491) (-18 009 312)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 145 625 089 -4 616 460
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -178 066 -2 456 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 285 119 2 754 451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 45 211 285 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -61 842 -12 432

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России