Бухгалтерская отчетность АО "ФОРТЕИНВЕСТ" ИНН 7707743204 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРТЕИНВЕСТ"
ИНН
7707743204
Карточка организации
АО "ФОРТЕИНВЕСТ"
127055, г Москва, Тверской р-н, ул Новослободская, д 41, пом I
Генеральный директор: Гуцериев Саид Михайлович
ИНН: 7707743204; ОГРН: 1117746105400

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 51 361 31 815 37 473
Финансовые вложения 1170 29 520 879 30 093 051 24 843 640
Отложенные налоговые активы 1180 5 725 665 5 872 545 3 106 155
Прочие внеоборотные активы 1190 2 788 589 2 204 740 636 920
Итого по разделу I 1100 38 086 494 38 202 151 28 624 188
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 377 143 6 296 972 6 004 826
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 093 725 5 656 221 4 443 393
Дебиторская задолженность 1230 11 982 128 7 836 175 7 642 235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 4 325 775
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 54 983 362 350 468 168
Прочие оборотные активы 1260 339 589 202 726 47 837
Итого по разделу II 1200 24 847 568 20 354 444 22 932 234
БАЛАНС 1600 62 934 062 58 556 595 51 556 422
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 20 000 20 000 20 000
Резервный капитал 1360 1 000 1 000 1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -25 737 307 -19 820 569 -8 105 402
Итого по разделу III 1300 -25 716 307 -19 799 569 -8 084 402
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 29 339 512 28 757 338 23 965 427
Отложенные налоговые обязательства 1420 40 644 49 608 52 398
Итого по разделу IV 1400 29 380 156 28 806 946 24 017 825
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 238 860 8 719 558 5 125 719
Кредиторская задолженность 1520 53 763 896 40 660 334 30 321 753
Оценочные обязательства 1540 267 457 169 326 175 527
Итого по разделу V 1500 59 270 213 49 549 218 35 622 999
БАЛАНС 1700 62 934 062 58 556 595 51 556 422

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 180 466 402 178 734 103
Себестоимость продаж 2120 (-162 606 730) (-165 344 304)
Валовая прибыль (убыток) 2100 17 859 672 13 389 799
Коммерческие расходы 2210 (19 283 541) (-20 640 768)
Управленческие расходы 2220 (1 492 947) (-1 091 518)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 916 816 -8 342 487
Доходы от участия в других организациях 2310 0 6 689
Проценты к получению 2320 760 719 764 318
Проценты к уплате 2330 (-2 384 175) (-2 066 373)
Прочие доходы 2340 12 198 425 6 174 164
Прочие расходы 2350 (-13 212 152) (-11 020 657)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -5 553 999 -14 484 346
Налог на прибыль 2410 -362 737 2 769 179
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-224 821) (0)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 473 773 131 684
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 964 2 789
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -146 880 2 766 390
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -5 916 736 -11 715 167
Совокупный финансовый результат периода 2500 -5 916 736 -11 715 167
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -30 -59

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
20 000 (-) - 1 000 -8 105 402 -8 084 402
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-11 715 167) (-11 715 167)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-11 715 167) (-11 715 167)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
20 000 (-) - 1 000 -19 820 569 -19 799 569
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-5 916 738) (-5 916 738)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-5 916 738) (-5 916 738)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
20 000 (-) - 1 000 -25 737 307 -25 716 307
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 -25 716 307 -19 799 569 -8 084 402

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 167 404 026 181 766 190
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 161 235 084 181 533 431
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 355 903 158 387
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-168 031 497) (-184 814 899)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-150 857 932) (-169 357 262)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-772 597) (-615 946)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-2 133 593) (-2 169 198)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (0)
    прочие платежи 4129 (-14 267 375) (-9 844 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -627 471 -3 048 709
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 6 689
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 6 689
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0) (-29 620)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-385)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-29 235)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 -22 931
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 509 108 2 878 889
    получение кредитов и займов 4311 509 108 2 878 889
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 509 108 2 878 889
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -118 363 -192 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 362 350 468 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 54 983 362 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -189 004 86 933

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России