Бухгалтерская отчетность ООО "РН-КОММЕРЦИЯ" ИНН 7706238400 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КОММЕРЦИЯ"
ИНН
7706238400
Карточка организации
ООО "РН-КОММЕРЦИЯ"
119071, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАЛАЯ КАЛУЖСКАЯ, ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 17, ОФИС 144/6, 1-Й ЭТАЖ
Генеральный директор: Прокудин Леонид Николаевич
ИНН: 7706238400; ОГРН: 1027700196622
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Финансовые вложения 1170 407 914 074 326 055 797 232 377 688
Отложенные налоговые активы 1180 1 033 775 914 015 893 699
Прочие внеоборотные активы 1190 23 29 -
Итого по разделу I 1100 408 947 872 326 969 841 233 271 387
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 794 631 949 832 502 638
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 159 367 353 477 415 643
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 124 320 180 075
Прочие оборотные активы 1260 3 3 4
Итого по разделу II 1200 2 954 125 1 303 632 1 098 360
БАЛАНС 1600 411 901 997 328 273 473 234 369 747
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 290 069 720 145 335 446 109 465 446
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 88 794 493 60 047 603 5 991 330
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 174 883 -7 501 680 -5 036 863
Итого по разделу III 1300 384 039 096 197 881 369 110 419 913
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 447 207 123 454 844 37 631 030
Отложенные налоговые обязательства 1420 444 444 -
Итого по разделу IV 1400 447 651 123 455 288 37 631 030
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 27 415 111 6 936 743 86 138 039
Кредиторская задолженность 1520 119 72 180 652
Оценочные обязательства 1540 20 1 113
Итого по разделу V 1500 27 415 250 6 936 816 86 318 804
БАЛАНС 1700 411 901 997 328 273 473 234 369 747

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 13 616 159 4 072 091
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 616 159 4 072 091
Управленческие расходы 2220 (-1 326) (-1 788)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 614 833 4 070 303
Проценты к получению 2320 163 021 183 623
Проценты к уплате 2330 (-1 096 478) (-8 431 193)
Прочие доходы 2340 1 78 922
Прочие расходы 2350 (-239 713) (-667)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 441 664 -4 099 012
Налог на прибыль 2410 234 899 1 654 417
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (115 139) (1 634 545)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 723 232 814 393
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 -444
Изменение отложенных налоговых активов 2450 119 760 20 316
Прочее 2460 0 -20 222
    Чистая прибыль (убыток) 2400 12 676 563 -2 464 817
Совокупный финансовый результат периода 2500 12 676 563 -2 464 817

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
109 465 446 (-) 5 991 330 - -5 036 863 110 419 913
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
35 870 000 - 54 056 273 - - 89 926 273
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 54 056 273 - 54 056 273
    дополнительный выпуск акций (3214)
35 870 000 - - 35 870 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-2 464 817) (-2 464 817)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-2 464 817) (-2 464 817)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
145 335 446 (-) 60 047 603 - -7 501 680 197 881 369
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
144 734 274 - 82 803 163 - 12 676 563 240 214 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
12 676 563 12 676 563
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 82 803 163 - 82 803 163
    дополнительный выпуск акций (3314)
144 734 274 - - 144 734 274
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-54 056 273) (-) (-) (-54 056 273)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-54 056 273)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
290 069 720 (-) 88 794 493 - 5 174 883 384 039 096
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 384 039 096 197 881 369 110 419 913

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 354 120 1 566 419
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 354 120 1 566 419
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-9 775 250) (-2 954)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-944) (-1 707)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-289) (-820)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-9 773 964) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (0)
    прочие платежи 4129 (-53) (-427)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -9 421 130 1 563 465
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 13 629 725 4 863 303
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 13 565 791 212
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 13 616 159 4 072 091
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-461 274) (-14 520 008)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-6 672 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-461 274) (-879 727)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (-6 968 281)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 13 168 451 -9 656 705
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 90 445 839 92 772 000
    получение кредитов и займов 4311 445 839 89 582 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 90 000 000 3 190 000
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-94 193 726) (-84 860 823)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-94 193 726) (-84 860 823)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 747 887 7 911 177
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -566 -182 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 320 180 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 124 320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 370 2 308

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России