Бухгалтерская отчетность АО "РН-Москва" ИНН 7706091500 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "РН-Москва"
ИНН
7706091500
Карточка организации
АО "РН-МОСКВА"
117152, г Москва, Донской р-н, Загородное шоссе, д 1
Генеральный директор: Степаненко Сергей Викторович
ИНН: 7706091500; ОГРН: 1027739382890
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 0 - 732
Основные средства 1150 2 341 277 2 446 232 2 335 041
Финансовые вложения 1170 8 199 185 8 199 185 8 199 522
Отложенные налоговые активы 1180 290 743 413 602 368 238
Прочие внеоборотные активы 1190 23 486 23 763 21 091
Итого по разделу I 1100 10 854 691 11 082 782 10 924 624
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 093 919 3 843 401 3 770 076
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 55 347 57 815 57 741
Дебиторская задолженность 1230 7 581 227 5 087 586 6 924 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 450
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 362 213 1 046 660 843 154
Прочие оборотные активы 1260 20 424 105 356 7 177
Итого по разделу II 1200 12 113 130 10 140 818 11 603 502
БАЛАНС 1600 22 967 821 21 223 600 22 528 126
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 162 1 162 1 162
Переоценка внеоборотных активов 1340 859 859 859
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 510 508 510 508 510 508
Резервный капитал 1360 58 58 58
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 799 438 5 962 955 7 434 364
Итого по разделу III 1300 6 312 025 6 475 542 7 946 951
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 5 599 519 - 2 684 074
Отложенные налоговые обязательства 1420 103 033 168 481 170 920
Оценочные обязательства 1430 24 385 11 551 -
Итого по разделу IV 1400 5 726 937 180 032 2 854 994
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 10 290 222 13 897 314 11 122 750
Оценочные обязательства 1540 638 637 670 712 603 431
Итого по разделу V 1500 10 928 859 14 568 026 11 726 181
БАЛАНС 1700 22 967 821 21 223 600 22 528 126

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 130 865 531 124 979 482
Себестоимость продаж 2120 (108 569 372) (110 864 908)
Валовая прибыль (убыток) 2100 22 296 159 14 114 574
Коммерческие расходы 2210 (13 439 955) (13 421 255)
Управленческие расходы 2220 (1 278 512) (1 339 335)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 577 692 -646 016
Доходы от участия в других организациях 2310 304 403 525 293
Проценты к получению 2320 2 052 1 269
Прочие доходы 2340 247 205 424 362
Прочие расходы 2350 (1 222 499) (1 139 486)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 908 853 -834 578
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 432 950) (-183 674)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 409 92 129
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 65 448 2 439
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -122 859 43 014
Прочее 2460 18 093 32 224
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 436 585 -573 227
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 436 585 -573 227
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 94 10

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 162 (-) 511 367 58 7 434 364 7 946 951
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - - 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 471 409) (1 471 409)
    в том числе:
    убыток (3221)
(573 227) (573 227)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (9 400) (9 400)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (888 782) (888 782)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 162 (-) 511 367 58 5 962 955 6 475 542
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 436 585 5 436 585
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 436 585 5 436 585
    переоценка имущества (3312) - - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (5 600 102) (5 600 102)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (5 600 102) (5 600 102)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 162 (-) 511 367 58 5 799 438 6 312 025
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 6 312 025 6 475 542 7 946 951

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 130 809 166 126 093 849
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 129 358 301 125 435 670
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 88 266 88 173
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 362 599 570 006
Платежи - всего
в том числе:
4120 (131 182 631) (122 336 967)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (119 897 475) (113 878 828)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 162 425) (6 857 288)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (380)
    прочие платежи 4129 (3 567 878) (1 218 976)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -373 465 3 756 882
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 309 210 527 382
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 269 1 018
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 788
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 304 403 525 576
    прочие поступления 4219 538 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (489 503) (405 495)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (412 898) (345 054)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (76 605) (60 441)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -180 293 121 887
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 599 519 -
    получение кредитов и займов 4311 5 599 519 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (5 730 072) (3 675 102)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5 600 102) (888 782)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (2 684 074)
    прочие платежи 4329 (129 970) (102 246)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -130 553 -3 675 102
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -684 311 203 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 046 660 843 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 362 213 1 046 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -136 -161

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России