Бухгалтерская отчетность ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Публичное акционерное общество "Транснефть"
ИНН
7706061801
Карточка организации
ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"
123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 4 стр 2
Президент: Токарев Николай Петрович
ИНН: 7706061801; ОГРН: 1027700049486
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 9 989 458 10 912 790 8 601 669
Результаты исследований и разработок 1120 38 486 199 894 139 910
Основные средства 1150 99 016 059 105 108 172 87 003 219
Доходные вложения в материальные ценности 1160 99 583 5 522 685 2 368 515
Финансовые вложения 1170 693 816 282 645 300 003 710 406 210
Отложенные налоговые активы 1180 11 362 862 5 881 316 5 866 358
Прочие внеоборотные активы 1190 2 567 890 2 979 837 3 899 830
Итого по разделу I 1100 816 890 620 775 904 697 818 285 711
II. Оборотные активы
Запасы 1210 185 946 367 342 136 283
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 13 711 433 12 457 630 10 288 864
Дебиторская задолженность 1230 104 238 689 59 982 971 74 533 897
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 95 928 359 91 827 626 100 897 172
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 36 234 858 56 133 222 60 724 731
Итого по разделу II 1200 250 299 285 220 768 791 246 580 947
БАЛАНС 1600 1 067 189 905 996 673 488 1 064 866 658
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 249 7 249 7 124
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 145 240 1 252 660 1 284 547
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 93 594 214 93 594 214 58 546 118
Резервный капитал 1360 13 066 13 066 13 044
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 84 180 892 85 304 419 130 118 046
Итого по разделу III 1300 178 940 661 180 171 608 189 968 879
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 534 090 000 534 000 000 579 179 749
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 163 021 1 448 117 11 621 596
Прочие обязательства 1450 41 849 064 577 577
Итого по разделу IV 1400 580 102 085 535 448 694 590 801 922
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 77 186 616 85 412 485 121 082 022
Кредиторская задолженность 1520 203 745 353 191 635 642 160 093 104
Доходы будущих периодов 1530 255 2 804 5 408
Оценочные обязательства 1540 27 214 935 4 002 255 2 915 323
Итого по разделу V 1500 308 147 159 281 053 186 284 095 857
БАЛАНС 1700 1 067 189 905 996 673 488 1 064 866 658

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 960 811 881 937 768 188
Себестоимость продаж 2120 (787 367 559) (803 279 359)
Валовая прибыль (убыток) 2100 173 444 322 134 488 829
Коммерческие расходы 2210 (36 030 095) (49 483 090)
Управленческие расходы 2220 (32 623 425) (27 687 526)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 104 790 802 57 318 213
Доходы от участия в других организациях 2310 19 864 550 36 384 455
Проценты к получению 2320 42 541 742 48 553 959
Проценты к уплате 2330 (48 656 913) (56 206 416)
Прочие доходы 2340 264 550 052 137 830 215
Прочие расходы 2350 (291 923 036) (201 551 625)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 91 167 197 22 328 801
Налог на прибыль 2410 -16 022 740 -12 539 832
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (18 194 971) (22 768 684)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 135 951 -15 376 927
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -3 314 278 10 207 915
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 486 509 20 937
Прочее 2460 1 230 425 321 943
    Чистая прибыль (убыток) 2400 76 374 882 10 110 912
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 -24 006
Совокупный финансовый результат периода 2500 76 374 882 10 086 906
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 11 1

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
7 124 (-) 59 830 665 13 044 130 118 046 189 968 879
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
125 - 35 808 617 - 10 115 993 45 924 735
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
10 110 912 10 110 912
    переоценка имущества (3212) 760 521 - 760 521
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 5 081 5 081
    дополнительный выпуск акций (3214)
125 - 35 048 096 35 048 221
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (784 527) (-) (54 937 479) (55 722 006)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (784 527) (-) (784 527)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (54 937 479) (54 937 479)
Изменения добавочного капитала (3230) -7 881 - 7 881
Изменения резервного капитала (3240) 22 -22
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
7 249 (-) 94 846 874 13 066 85 304 419 180 171 608
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 76 380 157 76 380 157
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
76 374 882 76 374 882
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 5 275 5 275
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (77 611 104) (77 611 104)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (77 611 104) (77 611 104)
Изменения добавочного капитала (3330) -107 420 - 107 420
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
7 249 (-) 94 739 454 13 066 84 180 892 178 940 661
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 189 968 879 10 110 912 -19 908 183 180 171 608
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 189 968 879 10 110 912 -19 908 183 180 171 608
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 130 118 046 10 110 912 -54 924 539 85 304 419
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 130 118 046 10 110 912 -54 924 539 85 304 419
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 59 850 833 0 35 016 356 94 867 189
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 59 850 833 0 35 016 356 94 867 189
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 178 940 916 180 174 412 189 974 287

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 998 290 279 985 052 186
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 957 811 906 941 482 972
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 5 022 030 3 260 215
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 35 456 343 40 308 999
Платежи - всего
в том числе:
4120 (995 029 800) (980 182 907)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (807 025 735) (777 116 723)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (8 994 172) (8 435 563)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (49 817 307) (52 300 984)
    налога на прибыль организаций 4124 (44 322 924) (39 854 319)
    прочие платежи 4129 (84 869 662) (102 475 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 260 479 4 869 279
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 295 922 994 696 674 761
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 527 059 1 052 509
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 240 039 423 616 384 660
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 54 719 978 79 231 686
    прочие поступления 4219 636 534 5 906
Платежи - всего
в том числе:
4220 (231 893 149) (562 235 512)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 430 872) (28 163 445)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (26 669 011) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (198 793 266) (534 071 184)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (883)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 64 029 845 134 439 249
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 66 713 919 309 176 963
    получение кредитов и займов 4311 21 708 393 279 167 397
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 44 994 375 29 996 250
    прочие поступления 4319 11 151 13 316
Платежи - всего
в том числе:
4320 (151 019 558) (460 290 873)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (77 610 605) (54 937 930)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (73 408 953) (405 352 943)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -84 305 639 -151 113 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -17 015 315 -11 805 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 56 133 219 60 724 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 36 234 855 56 133 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 883 049 7 213 873

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России