Бухгалтерская отчетность АО "ТЕХСНАБЭКСПОРТ" ИНН 7706039242 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХСНАБЭКСПОРТ"
ИНН
7706039242
Карточка организации
АО "ТЕХСНАБЭКСПОРТ"
115184, г Москва, р-н Замоскворечье, Озерковская наб, д 28 стр 3
Генеральный директор: Полгородник Сергей Игоревич
ИНН: 7706039242; ОГРН: 1027700018290

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 306 1 460 2 531
Основные средства 1150 366 717 377 113 382 982
Финансовые вложения 1170 6 082 503 5 917 851 5 954 444
Отложенные налоговые активы 1180 671 513 579 776 369 186
Прочие внеоборотные активы 1190 424 655 122 864 162 472
Итого по разделу I 1100 7 546 694 6 999 064 6 871 615
II. Оборотные активы
Запасы 1210 18 021 707 27 132 976 20 764 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 719 534 853 620 2 973 296
Дебиторская задолженность 1230 24 434 772 23 453 708 34 887 522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 960 000 3 220 000 1 120 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 683 564 8 846 498 1 773 720
Прочие оборотные активы 1260 8 327 18 547 15 973
Итого по разделу II 1200 48 827 904 63 525 349 61 535 482
БАЛАНС 1600 56 374 598 70 524 413 68 407 097
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 638 119 638 119 638 119
Резервный капитал 1360 38 499 31 906 31 906
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 29 425 764 35 513 483 28 231 485
Итого по разделу III 1300 30 102 382 36 183 508 28 901 510
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 120 327 2 383 815 3 794 561
Прочие обязательства 1450 171 891 23 327 9 568
Итого по разделу IV 1400 3 292 218 2 407 142 3 804 129
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 345 711 18 745 165 25 656 920
Кредиторская задолженность 1520 16 039 641 12 628 795 9 490 234
Доходы будущих периодов 1530 28 098 12 129 0
Оценочные обязательства 1540 566 548 547 674 554 304
Итого по разделу V 1500 22 979 998 31 933 763 35 701 458
БАЛАНС 1700 56 374 598 70 524 413 68 407 097

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 136 478 523 106 951 689
Себестоимость продаж 2120 (-105 101 257) (-71 364 585)
Валовая прибыль (убыток) 2100 31 377 266 35 587 104
Коммерческие расходы 2210 (-2 675 320) (-2 503 476)
Управленческие расходы 2220 (-3 031 872) (-1 363 889)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 25 670 074 31 719 739
Доходы от участия в других организациях 2310 42 213 124 841
Проценты к получению 2320 273 997 73 651
Проценты к уплате 2330 (-175 345) (-434 211)
Прочие доходы 2340 1 679 713 1 933 723
Прочие расходы 2350 (-5 479 510) (-6 810 390)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 22 011 142 26 607 353
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-5 185 279) (-6 339 288)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -699 487 -857 567
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 146 4 156
Изменение отложенных налоговых активов 2450 89 860 206 055
Прочее 2460 578 963 571 276
    Чистая прибыль (убыток) 2400 17 496 832 21 049 552
Совокупный финансовый результат периода 2500 17 496 832 21 049 552
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 657 790

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
638 119 (-) - 31 906 28 231 485 28 901 510
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 21 049 552 21 049 552
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
21 049 552 21 049 552
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-13 767 554) (-13 767 554)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-13 767 554) (-13 767 554)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
638 119 (-) - 31 906 35 513 483 36 183 508
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - 1 606 593 17 496 832 19 103 425
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
17 496 832 17 496 832
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-1 600 000) (-23 584 551) (-25 184 551)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-23 584 551) (-23 584 551)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
638 119 (-) - 38 499 29 425 764 30 102 382
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 30 130 480 36 195 637 28 901 510

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 105 981 540 106 078 187
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 105 532 514 94 740 854
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 53 775 57 666
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 395 251 11 279 667
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-79 587 856) (-68 855 554)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-59 646 741) (-59 923 369)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-1 565 532) (-1 569 869)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-178 560) (-434 161)
    налога на прибыль организаций 4124 (-6 828 008) (-2 636 372)
    прочие платежи 4129 (-11 369 015) (-4 291 783)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 393 684 37 222 633
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 51 761 597 34 304 678
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 68 774
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 51 506 223 34 020 330
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 255 374 215 574
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-50 755 868) (-38 483 983)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-52 980) (-47 650)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-384 043) (-2 304 176)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-50 318 845) (-36 132 157)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 005 729 -4 179 305
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 44 783 116 59 408 898
    получение кредитов и займов 4311 44 678 230 59 408 898
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-77 409 407) (-85 603 371)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-23 584 552) (-13 767 554)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-53 824 855) (-71 834 805)
    прочие платежи 4329 (0) (-1 012)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -32 626 291 -26 194 473
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -5 226 878 6 848 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 8 846 498 1 773 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 683 564 8 846 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -936 056 223 923

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России