Бухгалтерская отчетность ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" ИНН 7705739450 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
ИНН
7705739450
Карточка организации
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"
115054, г Москва, р-н Замоскворечье, Павелецкая пл, д 2 стр 1
Генеральный директор: Роллан Марсиаль Жильда
ИНН: 7705739450; ОГРН: 1067746759662
Аудит провела
АО "КПМГ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 157 536 160 909 273 344
Основные средства 1150 25 518 702 23 306 435 20 068 356
Финансовые вложения 1170 127 375 50 50
Отложенные налоговые активы 1180 3 735 078 2 897 951 2 605 881
Прочие внеоборотные активы 1190 120 371 77 715 312 898
Итого по разделу I 1100 29 659 062 26 443 060 23 260 529
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 005 674 10 491 948 10 595 897
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 167 090 175 555 174 463
Дебиторская задолженность 1230 23 293 409 22 626 303 20 922 124
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 805 103 3 704 981 588 470
Прочие оборотные активы 1260 7 400 5 676 5 405
Итого по разделу II 1200 36 278 676 37 004 463 32 286 359
БАЛАНС 1600 65 937 738 63 447 523 55 546 888
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 880 154 880 154 880 154
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 25 088 800 25 088 800 25 088 800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -355 651 -5 428 639 -9 729 790
Итого по разделу III 1300 25 613 303 20 540 315 16 239 164
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 6 000 000 15 080 683 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 876 210 841 549 759 669
Итого по разделу IV 1400 6 876 210 15 922 232 759 669
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 595 733 158 769 15 271 096
Кредиторская задолженность 1520 28 238 952 26 184 616 22 683 244
Оценочные обязательства 1540 2 613 540 641 591 593 715
Итого по разделу V 1500 33 448 225 26 984 976 38 548 055
БАЛАНС 1700 65 937 738 63 447 523 55 546 888

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 147 067 991 133 144 470
Себестоимость продаж 2120 (-77 390 743) (-67 098 703)
Валовая прибыль (убыток) 2100 69 677 248 66 045 767
Коммерческие расходы 2210 (-45 884 882) (-41 697 048)
Управленческие расходы 2220 (-13 386 020) (-17 468 280)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 406 346 6 880 439
Доходы от участия в других организациях 2310 6 969 5 232
Проценты к получению 2320 133 551 50 876
Проценты к уплате 2330 (-1 482 187) (-371 949)
Прочие доходы 2340 1 687 882 1 320 234
Прочие расходы 2350 (-1 828 816) (-2 504 789)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 923 745 5 380 043
Налог на прибыль 2410 -1 796 014 -1 117 393
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 577 900) (-1 306 201)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 158 139 136 717
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -14 561 -62 118
Изменение отложенных налоговых активов 2450 796 447 250 926
Прочее 2460 -2 054 743 38 501
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 072 988 4 301 151
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 072 988 4 301 151

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
880 154 (-) 25 088 800 0 -9 729 790 16 239 164
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 301 151 4 301 151
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 301 151 4 301 151
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
880 154 (-) 25 088 800 0 -5 428 639 20 540 315
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 5 072 988 5 072 988
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 072 988 5 072 988
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
880 154 (-) 25 088 800 0 -355 651 25 613 303
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 25 613 303 20 540 315 16 239 164

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 128 457 870 119 307 733
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 127 109 604 118 100 377
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 294 298 267 574
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 053 968 939 782
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-119 847 698) (-112 148 452)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-94 564 616) (-97 956 495)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-9 364 322) (-9 127 119)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-1 592 717) (-371 949)
    налога на прибыль организаций 4124 (-2 853 282) (-1 270 330)
    прочие платежи 4129 (-11 472 761) (-3 422 559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 610 172 7 159 281
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 320 747 120 574
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 313 778 115 342
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 6 969 5 232
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-6 653 121) (-2 598 806)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-6 653 121) (-2 598 806)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 332 374 -2 478 232
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 111 136 838 93 008 458
    получение кредитов и займов 4311 111 136 838 93 008 458
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-116 077 311) (-94 394 607)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-116 077 311) (-94 394 607)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 940 473 -1 386 149
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 662 675 3 294 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 704 981 588 754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 805 103 3 704 981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -237 203 -178 673

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России