Бухгалтерская отчетность АО "РОСНЕФТЕГАЗ" ИНН 7705630445 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЕГАЗ"
ИНН
7705630445
Карточка организации
АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
115035, г Москва, р-н Якиманка, Софийская наб, д 26/1 стр 1
Генеральный директор: Букаев Геннадий Иванович
ИНН: 7705630445; ОГРН: 1047796902966
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 4 828 6 623 2 149
Финансовые вложения 1170 3 461 564 038 3 018 655 682 2 211 966 155
Отложенные налоговые активы 1180 10 316 038 4 991 812 14 422 583
Итого по разделу I 1100 3 471 884 904 3 023 654 117 2 226 390 887
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 511 1 609 102
Дебиторская задолженность 1230 14 051 213 10 827 235 5 684 342
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 442 190 580 402 845 247 289 787 342
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 121 718 27 446 230 21 502 821
Итого по разделу II 1200 476 366 022 441 120 321 316 974 607
БАЛАНС 1600 3 948 250 926 3 464 774 438 2 543 365 494
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 261 366 714 261 366 714 261 366 714
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 517 673 181 2 097 637 390 1 290 260 162
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 550 650 000 550 650 000 550 650 000
Резервный капитал 1360 39 205 008 39 205 008 38 267 243
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 570 392 901 505 476 942 393 908 280
Итого по разделу III 1300 3 939 287 804 3 454 336 054 2 534 452 399
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 8 800 000 8 800 000 8 800 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 12 3 3
Итого по разделу IV 1400 8 800 012 8 800 003 8 800 003
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 145 561 145 968 98 215
Кредиторская задолженность 1520 415 1 476 906 231
Оценочные обязательства 1540 17 134 15 507 14 646
Итого по разделу V 1500 163 110 1 638 381 113 092
БАЛАНС 1700 3 948 250 926 3 464 774 438 2 543 365 494

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 193 221 685 142 942 422
Себестоимость продаж 2120 (0) (3 306 783)
Валовая прибыль (убыток) 2100 193 221 685 139 635 639
Управленческие расходы 2220 (78 201) (70 561)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 193 143 484 139 565 078
Проценты к получению 2320 21 857 514 14 139 125
Проценты к уплате 2330 (627 000) (627 000)
Прочие доходы 2340 3 471 81 125 474
Прочие расходы 2350 (58 576 859) (34 359 239)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 155 800 610 199 843 438
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (9 446 194)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 159 999 6 850 765
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6 122 213 -3 012 790
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 324 226 -9 430 771
    Чистая прибыль (убыток) 2400 155 002 623 177 953 683
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 420 035 791 807 377 228
Совокупный финансовый результат периода 2500 575 038 414 985 330 911

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
261 366 714 (-) 1 840 910 162 38 267 243 393 908 280 2 534 452 399
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 807 377 228 - 177 953 683 985 330 911
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
177 953 683 177 953 683
    переоценка имущества (3212) 807 377 228 - 807 377 228
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (-) (-65 447 256) (-65 447 256)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-65 447 256) (-65 447 256)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) 937 765 -937 765
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
261 366 714 (0) 2 648 287 390 39 205 008 505 476 942 3 454 336 054
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 420 035 791 - 155 002 623 575 038 414
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
155 002 623 155 002 623
    переоценка имущества (3312) 420 035 791 - 420 035 791
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-90 086 664) (-90 086 664)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-85 196 664) (-85 196 664)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
261 366 714 (0) 3 068 323 181 39 205 008 570 392 901 3 939 287 804
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 3 939 287 804 3 454 336 054 2 534 452 399

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 189 267 732 142 043 508
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 94 86 803
Платежи - всего
в том числе:
4120 (17 869 999) (73 766 788)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (7 696) (11 575)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (57 006) (51 933)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (627 407) (579 247)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 476 489) (7 969 705)
    прочие платежи 4129 (15 689 076) (34 355 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 171 397 733 68 276 720
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 100 808 049 330 073 649
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 986 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 197 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (193 192 770) (328 243 110)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -92 384 721 1 830 539
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (85 196 664) (65 447 256)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (85 196 664) (65 447 256)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -85 196 664 -65 447 256
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -6 183 652 4 660 003
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 27 446 230 21 502 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 20 121 718 27 446 230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 140 860 1 283 406

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России