Бухгалтерская отчетность ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" ИНН 7705035012 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
ИНН
7705035012
Карточка организации
ПАО "МОСЭНЕРГО"
119526, г Москва, р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д 101 к 3
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ИНН: 7705035012; ОГРН: 1027700302420
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 36 511 - 13 324
Результаты исследований и разработок 1120 256 274 132 122 49 455
Основные средства 1150 175 358 835 172 285 242 162 393 699
Финансовые вложения 1170 38 248 030 16 655 654 16 264 059
Отложенные налоговые активы 1180 312 388 163 182 188 892
Прочие внеоборотные активы 1190 10 768 345 14 698 132 12 360 327
Итого по разделу I 1100 224 980 383 203 934 332 191 269 756
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 519 107 13 707 352 13 406 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 4 730 241 717 6 155
Дебиторская задолженность 1230 36 985 686 43 346 024 41 527 034
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 29 650 092 12 566 544 11 357 997
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 11 451 206 16 091 324 20 495 413
Прочие оборотные активы 1260 2 876 429 2 918 816 1 678 111
Итого по разделу II 1200 96 487 250 88 871 777 88 471 484
БАЛАНС 1600 321 467 633 292 806 109 279 741 240
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 39 749 360 39 749 360 39 749 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (870 825) (870 825)
Переоценка внеоборотных активов 1340 69 800 869 70 442 281 60 140 412
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 53 633 480 54 185 353 54 185 353
Резервный капитал 1360 1 987 468 1 987 468 1 987 468
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 99 812 615 91 013 864 72 942 783
Итого по разделу III 1300 264 983 792 256 507 501 228 134 551
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 24 930 257 3 833 626 9 179 415
Отложенные налоговые обязательства 1420 14 631 635 15 369 304 14 142 861
Прочие обязательства 1450 1 200 497 285 713 153 994
Итого по разделу IV 1400 40 762 389 19 488 643 23 476 270
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 124 658 1 293 202 14 106 441
Кредиторская задолженность 1520 11 500 928 11 411 339 10 422 703
Доходы будущих периодов 1530 122 729 92 398 102 397
Оценочные обязательства 1540 2 973 137 4 013 026 3 498 878
Итого по разделу V 1500 15 721 452 16 809 965 28 130 419
БАЛАНС 1700 321 467 633 292 806 109 279 741 240

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 189 781 589 199 046 574
Себестоимость продаж 2120 (172 256 268) (170 705 120)
Валовая прибыль (убыток) 2100 17 525 321 28 341 454
Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 525 321 28 341 454
Доходы от участия в других организациях 2310 59 343 -
Проценты к получению 2320 3 892 779 3 351 750
Проценты к уплате 2330 (120 077) (437 122)
Прочие доходы 2340 6 913 856 9 597 218
Прочие расходы 2350 (8 327 126) (10 167 297)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 944 096 30 686 003
Налог на прибыль 2410 -5 765 749 -5 439 665
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (5 570 917) (5 774 988)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 901 924 554 617
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 737 669 -1 226 443
Изменение отложенных налоговых активов 2450 149 206 -25 710
Прочее 2460 1 399 247 -223 911
    Чистая прибыль (убыток) 2400 16 464 469 23 770 274
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 11 168 515
Совокупный финансовый результат периода 2500 16 464 469 34 938 789

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
39 749 360 (870 825) 114 325 765 1 987 468 72 942 783 228 134 551
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 11 168 515 - 23 777 570 34 946 085
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
23 770 274 23 770 274
    переоценка имущества (3212) 11 168 515 - 11 168 515
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 7 296 7 296
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (6 573 135) (6 573 135)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (6 573 135) (6 573 135)
Изменения добавочного капитала (3230) -866 646 - 866 646
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
39 749 360 (870 825) 124 627 634 1 987 468 91 013 864 256 507 501
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 16 476 841 16 476 841
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
16 464 469 16 464 469
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 12 372 12 372
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 870 825 (551 873) (-) (8 319 502) (8 000 550)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 870 825 - - (-318 952)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (8 319 502) (8 319 502)
Изменения добавочного капитала (3330) -641 412 - 641 412
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
39 749 360 (-) 123 434 349 1 987 468 99 812 615 264 983 792
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 228 134 551 23 770 274 4 602 676 256 507 501
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 228 134 551 23 770 274 4 602 676 256 507 501
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 72 942 783 23 770 274 -5 699 193 91 013 864
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 72 942 783 23 770 274 -5 699 193 91 013 864
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 114 325 765 0 10 301 869 124 627 634
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 114 325 765 0 10 301 869 124 627 634
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 265 106 521 256 599 899 228 236 948

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 196 788 001 198 542 791
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 191 499 078 193 995 939
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 288 923 4 546 852
Платежи - всего
в том числе:
4120 (163 917 847) (162 979 718)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (144 169 191) (143 306 912)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 504 233) (7 139 855)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (123 412) (624 975)
    налога на прибыль организаций 4124 (5 380 845) (5 741 780)
    прочие платежи 4129 (6 740 166) (6 166 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 32 870 154 35 563 073
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 16 608 836 13 501 474
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 252 803 47 729
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 997 393 1 214 010
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 586 018 11 062 836
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 770 636 1 112 456
    прочие поступления 4219 1 986 64 443
Платежи - всего
в том числе:
4220 (67 346 031) (27 583 525)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 426 936) (12 665 238)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (22 700 000) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (27 387 459) (12 675 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (2 831 636) (2 243 287)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -50 737 195 -14 082 051
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 22 700 000 -
    получение кредитов и займов 4311 22 700 000 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (9 438 980) (25 932 422)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (8 288 956) (6 548 877)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 150 024) (19 383 545)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 13 261 020 -25 932 422
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 606 021 -4 451 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 16 091 324 20 495 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 11 451 206 16 091 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -34 097 47 311

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России