Бухгалтерская отчетность АО "Нефтегазхолдинг" ИНН 7704233903 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "Нефтегазхолдинг"
ИНН
7704233903
Карточка организации
АО "ННК"
119019, г Москва, р-н Арбат, Арбатская пл, д 1
Президент: Худайнатов Эдуард Юрьевич
ИНН: 7704233903; ОГРН: 1027700513334
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 238 1 137 21
Основные средства 1150 49 702 43 628 13 118
Финансовые вложения 1170 2 763 867 3 001 594 7 019 655
Отложенные налоговые активы 1180 2 661 392 1 642 813 488 463
Прочие внеоборотные активы 1190 58 977 57 533 16 721
Итого по разделу I 1100 5 537 176 4 746 705 7 537 978
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 824 960 9 786 354 7 819 940
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 055 383 1 364 418 357 998
Дебиторская задолженность 1230 61 125 505 59 526 025 49 700 588
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 10 912 018 9 370 191 2 680 522
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 481 008 747 299 2 496 087
Прочие оборотные активы 1260 1 805 913 1 555 422 1 433 825
Итого по разделу II 1200 92 204 787 82 349 709 64 488 960
БАЛАНС 1600 97 741 963 87 096 414 72 026 938
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 888 000 888 000 888 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 581 910 581 910 581 910
Резервный капитал 1360 44 400 44 400 44 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 18 816 223 17 928 346 18 440 981
Итого по разделу III 1300 20 330 533 19 442 656 19 955 291
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 17 758 081 19 376 191 15 372 248
Отложенные налоговые обязательства 1420 197 546 81 985 52 770
Прочие обязательства 1450 0 4 421 444 3 772 525
Итого по разделу IV 1400 17 955 627 23 879 620 19 197 543
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 21 735 116 14 851 398 7 452 113
Кредиторская задолженность 1520 37 354 521 28 719 269 25 310 200
Оценочные обязательства 1540 366 166 203 471 63 050
Прочие обязательства 1550 0 0 48 741
Итого по разделу V 1500 59 455 803 43 774 138 32 874 104
БАЛАНС 1700 97 741 963 87 096 414 72 026 938

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 176 074 977 185 340 935
Себестоимость продаж 2120 (172 463 030) (173 872 922)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 611 947 11 468 013
Коммерческие расходы 2210 (13 516 231) (10 493 628)
Управленческие расходы 2220 (5 930 026) (4 782 055)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -15 834 310 -3 807 670
Доходы от участия в других организациях 2310 6 232 822 4 667 933
Проценты к получению 2320 2 133 903 1 294 759
Проценты к уплате 2330 (3 213 510) (2 579 436)
Прочие доходы 2340 17 246 531 9 181 742
Прочие расходы 2350 (6 580 575) (10 394 516)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -15 139 -1 637 188
Налог на прибыль 2410 903 017 1 125 135
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 899 989 797 698
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -115 561 -29 215
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 018 578 1 154 350
Прочее 2460 -1 -582
    Чистая прибыль (убыток) 2400 887 877 -512 635
Совокупный финансовый результат периода 2500 887 877 -512 635
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 000 -577

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
888 000 (-) 581 910 44 400 18 440 981 19 955 291
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-512 635) (-512 635)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-512 635) (-512 635)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
888 000 (-) 581 910 44 400 17 928 346 19 442 656
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 887 877 887 877
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
887 877 887 877
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
888 000 (-) 581 910 44 400 18 816 223 20 330 533
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 20 330 533 19 442 656 19 955 291

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 189 621 240 183 927 938
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 179 490 555 183 733 153
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 9 715 45 618
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 10 120 970 149 167
Платежи - всего
в том числе:
4120 (192 034 420) (204 396 426)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (180 555 750) (193 138 685)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 739 164) (3 446 137)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 736 762) (2 536 122)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (4 002 744) (5 275 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -2 413 180 -20 468 488
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 15 940 767 11 018 209
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 974 885 6 932 414
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 965 662 4 072 030
    прочие поступления 4219 220 13 765
Платежи - всего
в том числе:
4220 (18 878 849) (10 670 353)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8 720) (39 208)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (18 870 129) (10 631 145)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 938 082 347 856
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 41 599 069 52 808 930
    получение кредитов и займов 4311 41 599 069 52 808 057
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 873
Платежи - всего
в том числе:
4320 (31 389 335) (34 437 086)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (31 389 335) (34 427 086)
    прочие платежи 4329 (0) (10 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 10 209 734 18 371 844
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 858 472 -1 748 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 747 299 2 496 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 481 008 747 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -124 763 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России