Бухгалтерская отчетность ООО "Метро Кэш Энд Керри" ИНН 7704218694 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Метро Кэш Энд Керри"
ИНН
7704218694
Карточка организации
ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
125445, г Москва, Левобережный р-н, Ленинградское шоссе, д 71Г
Генеральный директор: Шумахер Мартин Арнольд Бенедикт
ИНН: 7704218694; ОГРН: 1027700272148
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 942 3 841 4 745
Основные средства 1150 53 761 909 56 033 361 56 697 568
Финансовые вложения 1170 195 324 195 320 195 320
Отложенные налоговые активы 1180 177 028 168 601 258 071
Прочие внеоборотные активы 1190 1 435 510 6 402 096 5 521 084
Итого по разделу I 1100 55 572 713 62 803 219 62 676 788
II. Оборотные активы
Запасы 1210 20 899 542 21 489 430 20 860 943
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 7 921 219 6 665 192 5 158 284
Дебиторская задолженность 1230 8 756 384 5 505 249 6 765 992
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 49 600 000 35 300 000 19 000 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 283 054 4 979 263 9 103 211
Прочие оборотные активы 1260 153 215 221 350 303 483
Итого по разделу II 1200 89 613 414 74 160 484 61 191 913
БАЛАНС 1600 145 186 127 136 963 703 123 868 701
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 22 037 962 22 037 962 22 037 962
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 55 896 55 896 55 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 47 226 295 43 766 341 38 508 473
Итого по разделу III 1300 69 320 153 65 860 199 60 602 331
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 010 929 1 928 756 1 838 211
Прочие обязательства 1450 380 743 555 269 631 932
Итого по разделу IV 1400 2 391 672 2 484 025 2 470 143
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 72 439 770 67 684 697 59 493 662
Оценочные обязательства 1540 323 711 313 447 468 007
Прочие обязательства 1550 710 821 621 335 834 558
Итого по разделу V 1500 73 474 302 68 619 479 60 796 227
БАЛАНС 1700 145 186 127 136 963 703 123 868 701

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 208 024 447 217 398 003
Себестоимость продаж 2120 (-171 283 177) (-179 926 373)
Валовая прибыль (убыток) 2100 36 741 270 37 471 630
Коммерческие расходы 2210 (-34 375 643) (-37 481 058)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 365 627 -9 428
Проценты к получению 2320 2 877 137 1 729 673
Проценты к уплате 2330 (-39) (-103)
Прочие доходы 2340 8 100 004 12 293 096
Прочие расходы 2350 (-6 046 798) (-6 817 757)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 295 931 7 195 481
Налог на прибыль 2410 -2 815 380 -3 297 646
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-2 741 635) (-3 117 630)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 160 714 498 516
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -82 173 -90 546
Изменение отложенных налоговых активов 2450 8 427 -89 470
Прочее 2460 -1 020 597 1 360 033
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 459 954 5 257 868
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 459 954 5 257 868

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
22 037 962 (0) 55 896 0 38 508 473 60 602 331
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 5 257 868 5 257 868
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 257 868 5 257 868
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
22 037 962 (0) 55 896 0 43 766 341 65 860 199
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 3 459 954 3 459 954
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 459 954 3 459 954
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
22 037 962 (-) 55 896 - 47 226 295 69 320 153
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 69 320 153 65 860 199 60 602 331

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 200 096 257 212 113 568
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 198 895 253 209 915 877
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 251 755 589 641
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 949 249 1 608 050
Платежи - всего
в том числе:
4120 (188 602 440) (196 841 504)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (172 404 882) (179 333 529)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (9 966 918) (10 991 114)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (98) (7)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 042 521) (3 794 581)
    прочие платежи 4129 (3 188 021) (2 722 273)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 11 493 817 15 272 064
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 21 087 544 14 705 542
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 114 537 48 697
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 18 500 000 13 500 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 473 007 1 156 845
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (35 273 652) (34 134 091)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 473 648) (4 334 091)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (4) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (32 800 000) (29 800 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -14 186 108 -19 428 549
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 808 083 396 229
    получение кредитов и займов 4311 1 808 083 396 229
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-1 808 083) (-396 229)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-1 808 083) (-396 229)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 692 291 -4 156 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 979 263 9 103 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 283 054 4 979 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -3 918 32 537

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России