Бухгалтерская отчетность ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ИНН 7703608910 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Самсунг Электроникс Рус Компани"
ИНН
7703608910
Карточка организации
ООО "СЭРК"
123242, г Москва, Пресненский р-н, Новинский б-р, д 31, пом 1
Генеральный директор: Санг Ил Кюнг
ИНН: 7703608910; ОГРН: 5067746785882
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 415 1 415 1 415
Основные средства 1150 2 374 722 2 903 428 254 010
Отложенные налоговые активы 1180 3 709 360 4 773 721 3 737 695
Прочие внеоборотные активы 1190 41 557 17 953 57 333
Итого по разделу I 1100 6 127 054 7 696 517 4 050 453
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 357 841 7 906 235 7 950 225
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 117 339 119 678 1 180 486
Дебиторская задолженность 1230 45 202 413 50 601 563 30 480 497
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 200 000 5 720 000 15 200 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 977 655 4 519 326 5 082 943
Итого по разделу II 1200 61 855 248 68 866 802 59 894 151
БАЛАНС 1600 67 982 302 76 563 319 63 944 604
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 183 913 3 183 913 3 183 913
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 282 317 282 317 282 317
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 25 500 265 21 419 838 17 190 350
Итого по разделу III 1300 28 966 495 24 886 068 20 656 580
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие обязательства 1450 1 670 016 2 192 659 -
Итого по разделу IV 1400 1 670 016 2 192 659 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 000 000 - -
Кредиторская задолженность 1520 30 269 145 47 864 341 41 657 842
Доходы будущих периодов 1530 88 110 121 960 77 342
Оценочные обязательства 1540 988 536 1 498 291 1 552 840
Итого по разделу V 1500 37 345 791 49 484 592 43 288 024
БАЛАНС 1700 67 982 302 76 563 319 63 944 604

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 210 382 674 202 024 821
Себестоимость продаж 2120 (186 519 568) (179 460 646)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23 863 106 22 564 175
Коммерческие расходы 2210 (19 798 872) (18 894 860)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 064 234 3 669 315
Проценты к получению 2320 1 063 502 1 459 805
Проценты к уплате 2330 (142 148) (0)
Прочие доходы 2340 1 282 182 1 263 593
Прочие расходы 2350 (725 549) (892 414)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 542 221 5 500 299
Налог на прибыль 2410 -1 461 794 -1 270 811
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (397 433) (2 306 837)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 080 427 4 229 488
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 080 427 4 229 488

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
3 183 913 (-) 282 317 - 17 190 350 20 656 580
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 229 488 4 229 488
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 229 488 4 229 488
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
3 183 913 (-) 282 317 - 21 419 838 24 886 068
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 080 427 4 080 427
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 080 427 4 080 427
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
3 183 913 (-) 282 317 - 25 500 265 28 966 495
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 29 054 605 25 008 028 20 733 922

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 259 429 644 225 604 908
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 259 429 644 225 604 908
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 - -
Платежи - всего
в том числе:
4120 (269 796 950) (237 576 624)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (230 450 733) (203 495 233)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 377 744) (1 332 565)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 212 316) (1 259 624)
    прочие платежи 4129 (36 756 157) (31 489 202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -10 367 306 -11 971 716
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 532 744 25 767 780
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 431 10 337
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 11 310 000 23 940 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 213 313 1 817 443
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 901 258) (14 545 214)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (111 258) (85 214)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5 790 000) (14 460 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 6 631 486 11 222 566
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 6 000 000 -
    получение кредитов и займов 4311 6 000 000 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 6 000 000 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 264 180 -749 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 519 326 5 082 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 6 977 655 4 519 326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 194 149 185 533

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России