Бухгалтерская отчетность ООО "Дж.Т.И. Россия" ИНН 7703386329 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "Дж.Т.И. Россия"
ИНН
7703386329
Карточка организации
ООО "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"
123112, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, ДОМ 15, ЭТАЖИ 28-32
Генеральный директор: Осборн Томас Эдвард
ИНН: 7703386329; ОГРН: 1157746591815
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 837 19 206 29 447
Основные средства 1150 5 037 572 5 460 838 5 419 567
Финансовые вложения 1170 976 976 976
Отложенные налоговые активы 1180 492 016 360 097 321 944
Прочие внеоборотные активы 1190 23 504 14 208 275 206
Итого по разделу I 1100 5 566 905 5 855 325 6 047 140
II. Оборотные активы
Запасы 1210 56 183 933 71 212 523 59 575 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 462 664 575 699 497 661
Дебиторская задолженность 1230 23 397 297 29 656 542 25 493 334
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 123 714 7 309 735
Прочие оборотные активы 1260 97 515 96 432 98 990
Итого по разделу II 1200 80 265 123 101 548 505 85 666 438
БАЛАНС 1600 85 832 028 107 403 830 91 713 578
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 108 700 108 700 108 700
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 920 1 920 1 920
Резервный капитал 1360 5 435 5 435 5 435
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 48 579 418 64 516 428 71 520 595
Итого по разделу III 1300 48 695 473 64 632 483 71 636 650
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 188 305 192 535 189 551
Оценочные обязательства 1430 147 203 - -
Прочие обязательства 1450 12 183 - -
Итого по разделу IV 1400 347 691 192 535 189 551
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12 750 3 810 477 11 979
Кредиторская задолженность 1520 35 581 417 37 842 228 19 048 977
Доходы будущих периодов 1530 133 165 205
Оценочные обязательства 1540 1 194 564 925 942 826 216
Итого по разделу V 1500 36 788 864 42 578 812 19 887 377
БАЛАНС 1700 85 832 028 107 403 830 91 713 578

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 288 275 749 288 438 971
Себестоимость продаж 2120 (227 032 940) (222 745 654)
Валовая прибыль (убыток) 2100 61 242 809 65 693 317
Коммерческие расходы 2210 (28 537 812) (32 785 608)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 32 704 997 32 907 709
Проценты к получению 2320 238 206 611 160
Проценты к уплате 2330 (24 400) (4 976)
Прочие доходы 2340 403 098 478 206
Прочие расходы 2350 (1 032 767) (801 555)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 289 134 33 190 544
Налог на прибыль 2410 -6 901 492 -7 011 185
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 901 492) (7 011 185)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 307 516 337 908
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 4 230 -2 984
Изменение отложенных налоговых активов 2450 131 919 38 153
Прочее 2460 39 199 31 305
    Чистая прибыль (убыток) 2400 25 562 990 26 245 833
Совокупный финансовый результат периода 2500 25 562 990 26 245 833

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
108 700 (-) 1 920 5 435 71 520 595 71 636 650
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 26 245 833 26 245 833
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
26 245 833 26 245 833
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (33 250 000) (33 250 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (33 250 000) (33 250 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
108 700 (-) 1 920 5 435 64 516 428 64 632 483
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 25 562 990 25 562 990
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
25 562 990 25 562 990
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (41 500 000) (41 500 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (41 500 000) (41 500 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
108 700 (-) 1 920 5 435 48 579 418 48 695 473
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 71 638 113 26 248 037 -33 250 000 64 636 150
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 -1 463 -2 204 0 -3 667
  после корректировок 3500 71 636 650 26 245 833 -33 250 000 64 632 483
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 71 522 058 26 248 037 -33 250 000 64 520 095
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 -1 463 -2 204 0 -3 667
  после корректировок 3501 71 520 595 26 245 833 -33 250 000 64 516 428
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 116 055 0 0 116 055
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 116 055 0 0 116 055
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 48 695 606 64 632 648 71 636 855

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 315 901 890 303 073 700
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 312 690 277 302 850 381
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 25 496 1 870
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 78 438 221 449
Платежи - всего
в том числе:
4120 (270 699 057) (273 844 273)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (258 500 256) (258 197 845)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 000 829) (4 689 085)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (28 795) (482)
    налога на прибыль организаций 4124 (5 687 992) (8 408 173)
    прочие платежи 4129 (1 481 185) (1 471 054)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 45 202 833 29 229 427
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 302 576 783 694
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 64 370 172 534
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 238 206 611 160
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (91 716) (544 946)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (91 716) (544 946)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 210 860 238 748
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 3 794 005
    получение кредитов и займов 4311 0 3 794 005
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (45 293 235) (33 250 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (41 500 000) (33 250 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 793 235) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -45 293 235 -29 455 995
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 120 458 12 180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 309 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 123 714 7 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -4 053 -5 606

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России