Бухгалтерская отчетность ООО "АШАН" ИНН 7703270067 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
ИНН
7703270067
Карточка организации
ООО "АШАН"
141031, Московская обл, г Мытищи, Осташковское шоссе, д 1
Генеральный директор: Мартинович Иван
ИНН: 7703270067; ОГРН: 1027739329408
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 199 587 123 413 34 585
Основные средства 1150 54 106 069 58 576 423 42 056 198
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 309 117 - -
Финансовые вложения 1170 22 610 630 23 710 640 32 553 863
Отложенные налоговые активы 1180 1 179 739 865 815 931 290
Прочие внеоборотные активы 1190 1 458 307 2 687 920 6 705 964
Итого по разделу I 1100 80 863 449 85 964 211 82 281 900
II. Оборотные активы
Запасы 1210 23 964 512 25 832 185 23 639 215
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 013 709 252 330 166 662
Дебиторская задолженность 1230 18 314 616 10 476 953 10 676 030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 16 671 464 9 143 120 7 509 756
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 557 518 7 456 076 8 011 922
Прочие оборотные активы 1260 138 706 496 064 267 783
Итого по разделу II 1200 64 660 525 53 656 728 50 271 368
БАЛАНС 1600 145 523 974 139 620 939 132 553 268
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 16 772 051 2 804 731 2 389 215
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 585 513 19 585 513 1 029
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 31 045 410 29 861 172 49 424 477
Итого по разделу III 1300 67 402 974 52 251 416 51 814 721
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 17 188 000 22 100 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 219 896 1 395 357 1 082 187
Оценочные обязательства 1430 681 677 593 270 -
Прочие обязательства 1450 55 427 561 595 423
Итого по разделу IV 1400 2 901 628 19 604 188 23 777 610
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 30 881 510 23 652 683 12 111 495
Кредиторская задолженность 1520 44 037 146 43 766 151 43 952 534
Оценочные обязательства 1540 300 716 346 501 896 908
Итого по разделу V 1500 75 219 372 67 765 335 56 960 937
БАЛАНС 1700 145 523 974 139 620 939 132 553 268

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 254 166 710 270 656 887
Себестоимость продаж 2120 (183 568 832) (197 329 730)
Валовая прибыль (убыток) 2100 70 597 878 73 327 157
Коммерческие расходы 2210 (55 712 533) (60 108 323)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 885 345 13 218 834
Проценты к получению 2320 833 996 503 539
Проценты к уплате 2330 (3 807 209) (3 316 380)
Прочие доходы 2340 2 633 265 3 929 757
Прочие расходы 2350 (12 708 455) (10 744 749)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 836 942 3 591 001
Налог на прибыль 2410 -618 475 -870 851
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-107 860) (-633 801)
Прочее 2460 -34 229 -67 617
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 184 238 2 652 533
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 184 238 2 652 533

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
2 389 215 (-) 1 029 - 49 424 477 51 814 721
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
415 516 - 19 584 484 - 2 652 533 22 652 533
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 652 533 2 652 533
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
415 516 - 19 584 484 20 000 000
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-22 215 838) (-22 215 838)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -22 215 838 (-22 215 838)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
2 804 731 (-) 19 585 513 - 29 861 172 52 251 416
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
13 967 320 - - - 1 184 238 15 151 558
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 184 238 1 184 238
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
13 967 320 - - 13 967 320
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
16 772 051 (-) 19 585 513 - 31 045 410 67 402 974
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 51 814 721 2 652 533 -2 215 838 52 251 416
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 51 814 721 2 652 533 -2 215 838 52 251 416
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 49 424 477 2 652 533 -22 215 838 29 861 172
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 49 424 477 2 652 533 -22 215 838 29 861 172
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 2 390 244 0 20 000 000 22 390 244
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 2 390 244 0 20 000 000 22 390 244
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 67 402 974 52 251 416 51 814 721

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 255 223 002 274 034 127
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 252 519 205 269 768 475
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 652 839 2 012 853
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 050 958 2 252 799
Платежи - всего
в том числе:
4120 (247 985 062) (269 147 721)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (215 394 030) (238 729 693)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (15 321 085) (16 205 137)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 858 493) (3 284 456)
    налога на прибыль организаций 4124 (106 156) (954 193)
    прочие платежи 4129 (13 305 298) (9 974 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 237 940 4 886 406
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 14 062 509 8 761 728
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 942 619
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 13 685 021 7 406 444
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 377 488 412 665
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-29 077 712) (-20 781 222)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-8 974 308) (-8 940 975)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-20 103 404) (-11 840 247)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -15 015 203 -12 019 494
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 390 134 962 224 326 306
    получение кредитов и займов 4311 376 155 251 224 326 306
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 13 967 320 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 12 391 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-386 117 114) (-217 736 298)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-386 073 102) (-217 699 843)
    прочие платежи 4329 (-44 012) (-36 455)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 017 848 6 590 008
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 759 415 -543 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 456 076 8 011 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 557 518 7 456 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -139 143 -12 766

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России