Бухгалтерская отчетность ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР" ИНН 7701341820 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР"
ИНН
7701341820
Карточка организации
ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР"
108811, г Москва, Новомосковский округ, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д 6 стр 1, комн 7
Генеральный директор: Черненко Александр Владимирович
ИНН: 7701341820; ОГРН: 1037701914612
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 49 605 130 960 209 900
Основные средства 1150 80 700 85 946 82 660
Доходные вложения в материальные ценности 1160 270 2 134 16 114
Финансовые вложения 1170 956 137 716 188 356
Отложенные налоговые активы 1180 19 996 18 151 19 249
Прочие внеоборотные активы 1190 15 669 13 559 14 699
Итого по разделу I 1100 167 197 388 466 530 978
II. Оборотные активы
Запасы 1210 13 984 203 12 365 029 10 242 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 139 271 206 902 87 957
Дебиторская задолженность 1230 30 191 268 28 703 939 19 775 358
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 494 000 104 206 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 717 617 2 686 267 6 891 514
Прочие оборотные активы 1260 284 954 211 314 182 841
Итого по разделу II 1200 50 811 312 44 277 656 37 179 918
БАЛАНС 1600 50 978 509 44 666 122 37 710 896
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 595 910 1 595 910 1 387 910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 699 503 5 929 496 4 031 057
Итого по разделу III 1300 8 295 413 7 525 406 5 418 967
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 - 34 963
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 - 1
Итого по разделу IV 1400 0 0 34 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 342 034 1 869 132 3 391 134
Кредиторская задолженность 1520 39 864 241 34 246 746 27 838 405
Доходы будущих периодов 1530 1 307 832 841 712 852 027
Оценочные обязательства 1540 99 567 88 809 95 739
Прочие обязательства 1550 69 422 94 316 79 660
Итого по разделу V 1500 42 683 096 37 140 716 32 256 965
БАЛАНС 1700 50 978 509 44 666 122 37 710 896

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 143 763 200 135 138 108
Себестоимость продаж 2120 (135 125 364) (126 162 081)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 637 836 8 976 027
Коммерческие расходы 2210 (4 693 061) (4 167 492)
Управленческие расходы 2220 (2 716 805) (2 390 579)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 227 970 2 417 956
Проценты к получению 2320 337 278 362 144
Проценты к уплате 2330 (242 372) (355 827)
Прочие доходы 2340 27 510 846 32 019 619
Прочие расходы 2350 (26 668 807) (31 878 409)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 164 915 2 565 483
Налог на прибыль 2410 440 999 495 872
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (440 999) (495 872)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -6 171 16 118
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 1
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 845 -1 097
Прочее 2460 -34 -76
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 725 727 2 068 439
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 725 727 2 068 439

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 387 910 (-) - - 4 031 057 5 418 967
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
208 000 - - - 2 068 439 2 276 439
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 068 439 2 068 439
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (170 000) (170 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (170 000) (170 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 595 910 (-) - - 5 929 496 7 525 406
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 725 727 1 725 727
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 725 727 1 725 727
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (955 720) (955 720)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (955 720) (955 720)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 595 910 (-) - - 6 699 503 8 295 413
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 5 716 392 1 898 439 208 000 7 822 831
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 -297 425 0 0 -297 425
  после корректировок 3500 5 418 967 1 898 439 208 000 7 525 406
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 4 328 482 1 898 439 0 6 226 921
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 -297 425 0 0 -297 425
  после корректировок 3501 4 031 057 1 898 439 0 5 929 496
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 387 910 0 208 000 1 595 910
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 387 910 0 208 000 1 595 910
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 9 603 245 8 367 118 6 270 994

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 149 633 850 137 220 935
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 136 584 512 125 499 847
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 13 049 338 11 721 088
Платежи - всего
в том числе:
4120 (144 029 163) (138 864 640)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (128 471 148) (121 597 208)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 147 973) (2 828 397)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (248 149) (353 519)
    налога на прибыль организаций 4124 (892 604) (545 051)
    прочие платежи 4129 (11 269 289) (13 540 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 604 687 -1 643 705
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 254 245 299 156
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 500 9 497
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 240 003 200 880
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 11 742 88 779
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (520 093) (257 724)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (20 853) (21 915)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (240) (240)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (499 000) (235 569)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -265 848 41 432
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 32 628 563 25 222 035
    получение кредитов и займов 4311 32 628 563 25 222 035
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (33 925 218) (27 009 907)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (805 735) (222 961)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (33 119 483) (26 786 946)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 296 655 -1 787 872
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 042 184 -3 390 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 686 267 6 891 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 717 617 2 686 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 010 834 -815 102

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России