Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ" ИНН 7701285928 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ"
ИНН
7701285928
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ"
129110, г Москва, Мещанский р-н, Олимпийский пр-кт, д 5 к 1
Генеральный директор: Гаврилец Андрей Иванович
ИНН: 7701285928; ОГРН: 1027700000679
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 82 442 230 4 456
Результаты исследований и разработок 1120 0 36 -
Основные средства 1150 17 356 645 18 635 103 13 064 637
Отложенные налоговые активы 1180 96 069 110 710 113 710
Прочие внеоборотные активы 1190 28 284 26 159 17 334
Итого по разделу I 1100 17 563 440 18 772 238 13 200 137
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 696 499 7 059 061 4 130 538
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 217 12 355 3 734
Дебиторская задолженность 1230 1 421 737 2 180 709 1 034 184
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 13 770 024 4 673 562 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 562 258 1 484 305 698 900
Прочие оборотные активы 1260 10 470 26 992 25 474
Итого по разделу II 1200 20 462 205 15 436 984 5 892 830
БАЛАНС 1600 38 025 645 34 209 222 19 092 967
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 584 551 1 584 551 1 031 297
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 892 169 2 892 169 2 892 169
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 13 649 682 4 603 264 1 860 680
Итого по разделу III 1300 18 126 402 9 079 984 5 784 146
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 619 927 661 006 352 004
Итого по разделу IV 1400 619 927 661 006 352 004
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - 1 715 289
Кредиторская задолженность 1520 19 029 809 24 274 464 10 915 935
Оценочные обязательства 1540 249 507 193 768 325 593
Итого по разделу V 1500 19 279 316 24 468 232 12 956 817
БАЛАНС 1700 38 025 645 34 209 222 19 092 967

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 160 447 191 134 348 306
Себестоимость продаж 2120 (129 914 873) (117 678 755)
Валовая прибыль (убыток) 2100 30 532 318 16 669 551
Коммерческие расходы 2210 (17 231 060) (14 854 934)
Управленческие расходы 2220 (1 643 624) (1 147 030)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 657 634 667 587
Проценты к получению 2320 562 566 129 309
Проценты к уплате 2330 (689) (109 581)
Прочие доходы 2340 453 696 538 700
Прочие расходы 2350 (1 310 501) (994 016)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 362 706 231 999
Налог на прибыль 2410 -2 337 391 -115 443
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 363 829) (93 074)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 64 850 69 043
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 41 079 5 594
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -14 641 -27 963
Прочее 2460 21 103 8 971
    Чистая прибыль (убыток) 2400 9 046 418 125 527
Совокупный финансовый результат периода 2500 9 046 418 125 527

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 031 297 (-) 2 892 169 - 1 860 680 5 784 146
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
553 254 - - - 3 825 472 4 378 726
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
125 527 125 527
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
553 254 - - - 3 699 945 4 253 199
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 082 888) (1 082 888)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 082 888) (1 082 888)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 584 551 (-) 2 892 169 - 4 603 264 9 079 984
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 9 046 418 9 046 418
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
9 046 418 9 046 418
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 584 551 (-) 2 892 169 - 13 649 682 18 126 402
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 5 784 146 106 010 3 170 311 9 060 467
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - 19 517 0 19 517
  после корректировок 3500 5 784 146 125 527 3 170 311 9 079 984
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 860 680 106 010 2 617 057 4 583 747
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - 19 517 0 19 517
  после корректировок 3501 1 860 680 125 527 2 617 057 4 603 264
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 18 126 402 9 079 984 5 784 146

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 161 257 732 135 535 649
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 160 681 822 133 245 522
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 171 683 150 203
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 404 227 2 139 924
Платежи - всего
в том числе:
4120 (152 459 705) (125 092 111)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (142 878 238) (117 532 983)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 299 074) (4 378 154)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (689) (137 929)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 171 348) (262 742)
    прочие платежи 4129 (2 110 356) (2 780 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 798 027 10 443 538
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 39 674 709 19 222 540
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 228 232 584 464
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 38 935 836 18 537 075
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 510 641 101 001
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (49 394 783) (24 095 614)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 361 149) (880 567)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (48 032 298) (23 210 637)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (1 336) (4 410)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -9 720 074 -4 873 074
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 330 103 11 672 274
    получение кредитов и займов 4311 1 330 103 11 672 274
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 330 103) (16 457 333)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (1 082 888)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 330 103) (15 374 445)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -4 785 059
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -922 047 785 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 484 305 698 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 562 258 1 484 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России