Бухгалтерская отчетность АО "РН Холдинг" ИНН 7225004092 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Акционерное общество "РН Холдинг"
ИНН
7225004092
Карточка организации
АО "РН ХОЛДИНГ"
125284, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БЕГОВАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ. 17А-31, 17-Й ЭТАЖ
Генеральный директор: Лазарев Петр Иванович
ИНН: 7225004092; ОГРН: 1047200153770
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 350 1 454 1 742
Основные средства 1150 0 - 44 031
Финансовые вложения 1170 704 907 591 336 210 450 430 346 137
Отложенные налоговые активы 1180 2 686 212 2 492 269 2 457 119
Прочие внеоборотные активы 1190 27 37 47
Итого по разделу I 1100 707 595 180 338 704 210 432 849 076
II. Оборотные активы
Запасы 1210 53 271 58 317 105 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 4 162 4 440 7 908
Дебиторская задолженность 1230 295 587 680 116 356 108 127 042 714
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 10 262 691 137 312 760 179 048 788
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 156 162 437
Прочие оборотные активы 1260 221 549 581
Итого по разделу II 1200 305 908 181 253 732 336 306 205 581
БАЛАНС 1600 1 013 503 361 592 436 546 739 054 657
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 446 968 15 446 968 15 446 968
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 60 523 430 60 523 430 -
Резервный капитал 1360 814 840 814 840 814 840
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 713 485 806 511 784 570 710 164 245
Итого по разделу III 1300 790 271 044 588 569 808 726 426 053
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 641 562 2 074 896 2 806 255
Прочие обязательства 1450 0 6 397 6 397
Итого по разделу IV 1400 3 641 562 2 081 293 2 812 652
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 68 797 189 - 4 997 145
Кредиторская задолженность 1520 648 972 1 785 153 4 818 522
Оценочные обязательства 1540 61 292 285
Прочие обязательства 1550 150 144 533 - -
Итого по разделу V 1500 219 590 755 1 785 445 9 815 952
БАЛАНС 1700 1 013 503 361 592 436 546 739 054 657

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 326 330 061 30 057 037
Себестоимость продаж 2120 (21 090) (61 875)
Валовая прибыль (убыток) 2100 326 308 971 29 995 162
Коммерческие расходы 2210 (16 872) (20 415)
Управленческие расходы 2220 (77 557) (92 895)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 326 214 542 29 881 852
Проценты к получению 2320 26 846 235 27 222 320
Проценты к уплате 2330 (1 029 189) (29 034)
Прочие доходы 2340 10 183 351 3 852 932
Прочие расходы 2350 (3 952 531) (3 782 906)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 358 262 408 57 145 164
Налог на прибыль 2410 -6 425 606 -5 417 707
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (5 052 883) (6 139 925)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 65 235 842 5 992 422
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 566 666 731 359
Изменение отложенных налоговых активов 2450 193 943 -9 141
Прочее 2460 8 967 1 981
    Чистая прибыль (убыток) 2400 351 845 769 51 729 438
Совокупный финансовый результат периода 2500 351 845 769 51 729 438
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 23 3

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
15 446 968 (-) - 814 840 710 164 245 726 426 053
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 60 523 430 - 51 729 438 112 252 868
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
51 729 438 51 729 438
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 60 523 430 - 60 523 430
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (250 109 113) (250 109 113)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (177 165) (177 165)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (249 931 948) (249 931 948)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
15 446 968 (-) 60 523 430 814 840 511 784 570 588 569 808
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 351 845 769 351 845 769
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
351 845 769 351 845 769
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (150 144 533) (150 144 533)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (150 144 533) (150 144 533)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
15 446 968 (-) 60 523 430 814 840 713 485 806 790 271 044
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 790 271 044 588 569 808 726 426 053

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 146 369 254 43 606 954
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 100 552 471 324
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 288 55 218
Платежи - всего
в том числе:
4120 (7 588 443) (10 809 319)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (98 493) (135 502)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 851) (2 082)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (971 495) (1 873 799)
    налога на прибыль организаций 4124 (5 096 683) (5 025 283)
    прочие платежи 4129 (1 412 321) (3 102 570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 138 780 811 32 797 635
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 709 910 482 887 886 862
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 1 312
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 10 276
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 682 384 407 863 819 020
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 27 526 075 24 056 254
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (919 847 483) (668 204 382)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (36 603) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (919 810 880) (668 204 382)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -209 937 001 219 682 480
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 701 909 549 -
    получение кредитов и займов 4311 701 909 549 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (630 751 238) (252 783 664)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (249 631 284)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (630 751 238) (3 152 380)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 71 158 311 -252 783 664
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 121 -303 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 162 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 156 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 127 303 274

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России