Бухгалтерская отчетность ООО "Рн-Уватнефтегаз" ИНН 7225003194 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Рн-Уватнефтегаз"
ИНН
7225003194
Карточка организации
ООО "РН-УВАТНЕФТЕГАЗ"
626170, Тюменская обл, Уватский р-н, село Уват, ул Иртышская, д 19
Генеральный директор: Сюткин Николай Николаевич
ИНН: 7225003194; ОГРН: 1027201295395
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 332 212 350 993 373 232
Нематериальные поисковые активы 1130 2 377 016 2 377 276 2 377 056
Материальные поисковые активы 1140 8 467 384 7 777 390 5 352 715
Основные средства 1150 130 936 773 135 762 878 137 101 975
Финансовые вложения 1170 22 428 478 22 012 278 21 999 978
Отложенные налоговые активы 1180 3 939 094 3 282 190 3 166 139
Прочие внеоборотные активы 1190 2 124 069 1 760 787 1 240 722
Итого по разделу I 1100 170 605 026 173 323 792 171 611 817
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 290 499 3 785 415 3 651 347
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 36 320 42 800 55 433
Дебиторская задолженность 1230 211 704 282 167 940 928 67 882 137
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 29 020 530
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 720 613 858
Прочие оборотные активы 1260 325 512 336 728 49 543
Итого по разделу II 1200 216 357 333 172 106 484 100 659 848
БАЛАНС 1600 386 962 359 345 430 276 272 271 665
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 252 941 8 252 941 8 252 941
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15 472 103 15 472 103 15 472 103
Резервный капитал 1360 412 647 412 647 412 647
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 179 060 996 227 031 321 172 932 030
Итого по разделу III 1300 203 198 687 251 169 012 197 069 721
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 276 534 5 095 949 5 277 478
Оценочные обязательства 1430 7 623 314 5 000 798 5 188 830
Прочие обязательства 1450 9 599 800 9 394 302 6 668 489
Итого по разделу IV 1400 22 499 648 19 491 049 17 134 797
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 207 - -
Кредиторская задолженность 1520 27 563 666 46 378 574 32 871 885
Доходы будущих периодов 1530 26 195 832 22 984 210 19 281 376
Оценочные обязательства 1540 1 295 497 1 100 105 1 035 119
Прочие обязательства 1550 106 192 822 4 307 326 4 878 767
Итого по разделу V 1500 161 264 024 74 770 215 58 067 147
БАЛАНС 1700 386 962 359 345 430 276 272 271 665

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 215 452 729 226 493 152
Себестоимость продаж 2120 (147 405 851) (159 501 619)
Валовая прибыль (убыток) 2100 68 046 878 66 991 533
Коммерческие расходы 2210 (2 022 458) (2 545 628)
Управленческие расходы 2220 (1 841 357) (1 618 665)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 64 183 063 62 827 240
Доходы от участия в других организациях 2310 389 292 265 455
Проценты к получению 2320 17 748 955 050
Проценты к уплате 2330 (406 020) (412 701)
Прочие доходы 2340 6 080 679 6 101 092
Прочие расходы 2350 (1 611 291) (2 091 413)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 68 653 471 67 644 723
Налог на прибыль 2410 -13 811 775 -13 616 310
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (14 288 094) (13 913 364)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 106 898 -13 304
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -180 585 181 529
Изменение отложенных налоговых активов 2450 656 904 115 525
Прочее 2460 187 979 72 980
    Чистая прибыль (убыток) 2400 55 029 675 54 101 393
Совокупный финансовый результат периода 2500 55 029 675 54 101 393

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
8 252 941 (-) 15 472 103 412 647 172 932 030 197 069 721
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 54 101 393 54 101 393
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
54 101 393 54 101 393
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 102) (2 102)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (2 102) (2 102)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
8 252 941 (-) 15 472 103 412 647 227 031 321 251 169 012
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 55 029 675 55 029 675
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
55 029 675 55 029 675
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (103 000 000) (103 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (103 000 000) (103 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
8 252 941 (-) 15 472 103 412 647 179 060 996 203 198 687
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 229 394 519 274 153 222 216 351 097

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 189 662 618 153 992 513
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 181 153 925 143 288 880
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 8 748 10 572
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 8 499 945 10 693 061
Платежи - всего
в том числе:
4120 (168 334 827) (157 640 664)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (27 306 498) (14 427 164)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (4 089 154) (3 831 671)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (14 576 288) (11 718 418)
    прочие платежи 4129 (1 252 075) (629 656)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 21 327 791 -3 648 151
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 431 996 190 951 721
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5 218 432
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 037 485 190 368 048
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 389 293 583 241
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (23 773 609) (187 532 128)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (21 319 924) (26 709 728)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 453 685) (160 822 400)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -21 341 613 3 419 593
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 19 836 0
    получение кредитов и займов 4311 19 836 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 700) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 700) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 16 136 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 314 -228 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 613 858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 720 613
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 207 228 313

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России