Бухгалтерская отчетность АО "ТОМСКНЕФТЬ" ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ИНН 7022000310 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКНЕФТЬ" ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
ИНН
7022000310
Карточка организации
АО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК
636780, Томская обл, г Стрежевой, ул Буровиков, д 23
Генеральный директор: Жаравин Роман Николаевич
ИНН: 7022000310; ОГРН: 1027001618918
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 655 400 1 303 370 779 368
Основные средства 1150 68 173 470 65 619 344 66 198 101
Доходные вложения в материальные ценности 1160 84 513 106 324 140 450
Финансовые вложения 1170 4 610 504 14 482 342 8 015 807
Отложенные налоговые активы 1180 3 146 352 2 936 312 2 672 834
Прочие внеоборотные активы 1190 1 045 455 1 062 491 1 190 487
Итого по разделу I 1100 78 715 694 85 510 183 78 997 047
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 892 911 7 146 049 6 314 732
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 21 585 6 630
Дебиторская задолженность 1230 10 473 287 7 247 778 6 276 814
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 26 578 664 6 206 377 4 592 926
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 161 1 115 1 564
Прочие оборотные активы 1260 99 016 131 273 107 772
Итого по разделу II 1200 45 048 041 20 754 177 17 300 438
БАЛАНС 1600 123 763 735 106 264 360 96 297 485
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 154 5 154 5 154
Переоценка внеоборотных активов 1340 9 320 650 9 407 345 9 517 011
Резервный капитал 1360 1 289 1 289 1 289
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 70 691 017 55 769 331 47 621 019
Итого по разделу III 1300 80 018 110 65 183 119 57 144 473
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 805 885 1 521 638 3 467 840
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 981 733 5 687 400 5 871 409
Оценочные обязательства 1430 7 134 090 5 849 853 6 866 623
Итого по разделу IV 1400 16 921 708 13 058 891 16 205 872
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 918 548 3 135 419 519 543
Кредиторская задолженность 1520 24 424 297 23 494 036 21 073 020
Доходы будущих периодов 1530 34 262 34 537 37 155
Оценочные обязательства 1540 1 446 810 1 358 358 1 317 422
Итого по разделу V 1500 26 823 917 28 022 350 22 947 140
БАЛАНС 1700 123 763 735 106 264 360 96 297 485

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 175 102 588 190 890 814
Себестоимость продаж 2120 (154 590 863) (158 590 509)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 511 725 32 300 305
Коммерческие расходы 2210 (455 005) (492 239)
Управленческие расходы 2220 (2 565 293) (2 460 159)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 491 427 29 347 907
Доходы от участия в других организациях 2310 1 100 969 565 190
Проценты к получению 2320 1 740 690 1 170 297
Проценты к уплате 2330 (762 110) (749 362)
Прочие доходы 2340 3 932 756 2 913 646
Прочие расходы 2350 (3 826 067) (2 360 301)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 677 665 30 887 377
Налог на прибыль 2410 -3 694 358 -6 286 676
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 610 065) (6 375 989)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 487 930 530 671
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -294 333 202 278
Изменение отложенных налоговых активов 2450 210 040 -112 965
Прочее 2460 225 365 994 104
    Чистая прибыль (убыток) 2400 16 208 672 25 594 805
Совокупный финансовый результат периода 2500 16 208 672 25 594 805
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 1

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
5 154 (-) 9 517 011 1 289 47 621 019 57 144 473
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 25 594 805 25 594 805
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
25 594 805 25 594 805
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (17 556 159) (17 556 159)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (28 250) (28 250)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (17 527 909) (17 527 909)
Изменения добавочного капитала (3230) -109 666 - 109 666
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
5 154 (-) 9 407 345 1 289 55 769 331 65 183 119
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 16 208 672 16 208 672
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
16 208 672 16 208 672
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (1 373 681) (1 373 681)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (1 373 681) (1 373 681)
Изменения добавочного капитала (3330) -86 695 - 86 695
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
5 154 (-) 9 320 650 1 289 70 691 017 80 018 110
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 80 052 372 65 217 656 57 181 628

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 173 707 147 192 306 719
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 173 029 157 189 500 203
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 326 885 434 026
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 351 105 2 372 490
Платежи - всего
в том числе:
4120 (147 382 082) (152 610 077)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (33 038 758) (30 782 493)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 501 321) (6 213 541)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 323 263) (6 337 482)
    прочие платежи 4129 (104 518 740) (109 276 561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 325 065 39 696 642
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 442 119 11 939 012
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 070 5 606
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 356 174 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 980 906 11 368 203
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 100 969 565 203
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (28 081 371) (34 515 994)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (16 503 294) (14 990 674)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (11 578 070) (19 525 320)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (7) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -24 639 252 -22 576 982
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 705 670 1 349 231
    получение кредитов и займов 4311 1 705 670 1 349 231
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 388 437) (18 469 340)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 373 681) (17 527 909)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 849 005) (863 350)
    прочие платежи 4329 (165 751) (78 081)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 682 767 -17 120 109
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 046 -449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 115 1 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 161 1 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России