Бухгалтерская отчетность ООО "КДВ ГРУПП" ИНН 7017094419 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ ГРУПП"
ИНН
7017094419
Карточка организации
ООО "КДВ ГРУПП"
634057, Томская обл, г Томск, пр-кт Мира, д 20
Генеральный директор: Яночкин Антон Игоревич
ИНН: 7017094419; ОГРН: 1047000131001
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 6 964 7 054 8 382
Основные средства 1150 424 177 361 071 275 455
Доходные вложения в материальные ценности 1160 494 977 1 704
Финансовые вложения 1170 20 683 956 29 902 124 19 144 932
Отложенные налоговые активы 1180 97 850 99 079 87 825
Прочие внеоборотные активы 1190 118 048 65 486 22 659
Итого по разделу I 1100 21 331 489 30 435 791 19 540 957
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 555 127 6 557 391 4 869 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 190 - -
Дебиторская задолженность 1230 34 785 594 33 663 611 34 077 515
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 403 825 241 023 3 869 675
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 23 760 38 332 30 658
Прочие оборотные активы 1260 39 516 6 581 47 995
Итого по разделу II 1200 47 808 012 40 506 938 42 895 269
БАЛАНС 1600 69 139 501 70 942 729 62 436 226
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 100 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 173 291 3 298 162 3 922 928
Итого по разделу III 1300 4 173 391 3 298 262 3 923 028
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 38 417 627 42 213 372 48 042 779
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 130 5 255 2 282
Итого по разделу IV 1400 38 421 757 42 218 627 48 045 061
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 17 459 714 15 114 914 2 379 581
Кредиторская задолженность 1520 8 595 387 9 815 534 7 649 431
Оценочные обязательства 1540 489 252 495 392 439 125
Итого по разделу V 1500 26 544 353 25 425 840 10 468 137
БАЛАНС 1700 69 139 501 70 942 729 62 436 226

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 144 440 879 132 082 574
Себестоимость продаж 2120 (122 407 085) (111 325 386)
Валовая прибыль (убыток) 2100 22 033 794 20 757 188
Коммерческие расходы 2210 (17 287 864) (16 065 252)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 745 930 4 691 936
Проценты к получению 2320 1 894 381 1 777 218
Проценты к уплате 2330 (4 837 046) (4 702 854)
Прочие доходы 2340 690 944 450 765
Прочие расходы 2350 (1 257 748) (1 071 628)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 236 461 1 145 437
Налог на прибыль 2410 -357 456 -268 743
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (357 353) (277 025)
Прочее 2460 -3 876 -1 460
    Чистая прибыль (убыток) 2400 875 129 875 234
Совокупный финансовый результат периода 2500 875 129 875 234

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
100 (-) - - 3 922 928 3 923 028
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 875 234 875 234
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
875 234 875 234 875 234
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 500 000) (1 500 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (1 500 000) (1 500 000)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
100 (-) - - 3 298 162 3 298 262
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 875 129 875 129
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
100 (-) - - 4 173 291 4 173 391
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 4 173 391 3 298 262 3 923 028

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 127 072 809 121 357 652
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 125 094 289 121 337 639
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 978 520 20 013
Платежи - всего
в том числе:
4120 (129 969 878) (122 897 135)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (118 448 401) (110 544 150)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 204 950) (4 767 736)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 398 245) (4 500 476)
    налога на прибыль организаций 4124 (310 502) (219 010)
    прочие платежи 4129 (1 607 780) (2 865 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -2 897 069 -1 539 483
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 138 706 520 103 769 607
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 137 339 343 100 132 556
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 367 177 3 637 051
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (135 129 312) (108 280 616)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (44) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (134 762 505) (108 280 616)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (366 763) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 577 208 -4 511 009
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 156 931 661 124 337 004
    получение кредитов и займов 4311 156 931 661 124 337 004
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (157 623 885) (118 278 838)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (157 623 885) (116 778 838)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -692 224 6 058 166
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -12 085 7 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 35 845 30 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 23 760 38 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России