Бухгалтерская отчетность ПАО "Т ПЛЮС" ИНН 6315376946 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"
ИНН
6315376946
Карточка организации
ПАО "Т ПЛЮС"
143421, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН КРАСНОГОРСКИЙ, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, ТЕРРИТОРИЯ 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД, СТРОЕНИЕ 3, ОФИС 506
Генеральный директор: Вагнер Андрей Александрович
ИНН: 6315376946; ОГРН: 1056315070350
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 130 111 151 206 203 998
Основные средства 1150 135 812 426 145 730 128 147 763 800
Финансовые вложения 1170 78 611 016 78 579 189 73 294 550
Отложенные налоговые активы 1180 4 072 188 5 225 112 6 552 807
Прочие внеоборотные активы 1190 2 828 061 1 292 621 1 382 515
Итого по разделу I 1100 221 453 802 230 978 256 229 197 670
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 781 707 8 857 213 7 116 681
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 266 251 212 563 441 841
Дебиторская задолженность 1230 75 492 870 71 752 158 88 477 382
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 109 391 5 043 893 34 627
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 948 197 1 137 568 1 693 814
Прочие оборотные активы 1260 33 203 99 861 175 853
Итого по разделу II 1200 83 631 619 87 103 256 97 940 198
БАЛАНС 1600 305 085 421 318 081 512 327 137 868
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 462 847 44 462 847 44 462 847
Переоценка внеоборотных активов 1340 3 382 438 3 382 438 4 034 843
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 30 509 026 30 509 026 30 509 026
Резервный капитал 1360 1 340 481 689 866 536 312
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 59 225 600 55 962 108 49 368 472
Итого по разделу III 1300 138 920 392 135 006 285 128 911 500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 102 759 094 65 508 922 125 379 107
Отложенные налоговые обязательства 1420 15 538 677 15 115 661 14 629 860
Оценочные обязательства 1430 780 323 1 163 478 1 180 482
Прочие обязательства 1450 4 784 295 4 980 009 5 495 348
Итого по разделу IV 1400 123 862 389 86 768 070 146 684 797
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 16 051 339 70 974 700 22 928 931
Кредиторская задолженность 1520 22 048 533 21 650 771 25 692 346
Доходы будущих периодов 1530 507 009 47 282 57 011
Оценочные обязательства 1540 3 695 759 3 634 404 2 849 354
Прочие обязательства 1550 0 0 13 929
Итого по разделу V 1500 42 302 640 96 307 157 51 541 571
БАЛАНС 1700 305 085 421 318 081 512 327 137 868

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 235 584 439 230 750 981
Себестоимость продаж 2120 (-201 566 150) (-203 639 878)
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 018 289 27 111 103
Прибыль (убыток) от продаж 2200 34 018 289 27 111 103
Доходы от участия в других организациях 2310 1 816 819 1 749 629
Проценты к получению 2320 704 860 791 251
Проценты к уплате 2330 (-10 167 763) (-10 767 895)
Прочие доходы 2340 23 646 863 19 479 938
Прочие расходы 2350 (-28 981 147) (-22 393 864)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 037 921 15 970 162
Налог на прибыль 2410 -3 042 590 -1 144 359
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 042 590) (-1 144 359)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 231 720 -118 464
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -423 016 -485 801
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 152 924 -1 327 695
Прочее 2460 -5 284 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 16 414 107 13 012 307
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 652 405
Совокупный финансовый результат периода 2500 16 414 107 13 664 712

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
44 462 847 (0) 34 543 869 536 312 49 368 472 128 911 500
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 13 012 307 13 012 307
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
13 012 307 13 012 307
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-6 917 522) (-6 917 522)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-6 917 522) (-6 917 522)
Изменения добавочного капитала (3230) -652 405 - 652 405
Изменения резервного капитала (3240) 153 554 -153 554
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
44 462 847 (0) 33 891 464 689 866 55 962 108 135 006 285
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 16 414 107 16 414 107
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
16 414 107 16 414 107
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-12 500 000) (-12 500 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-12 500 000) (-12 500 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - 0
Изменения резервного капитала (3340) 650 615 -650 615
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
44 462 847 (0) 33 891 464 1 340 481 59 225 600 138 920 392
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 139 427 401 135 053 567 128 968 511

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 225 055 422 249 657 020
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 222 095 915 246 671 570
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 810 979 726 909
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 2 148 528 2 258 541
Платежи - всего
в том числе:
4120 (204 751 300) (218 374 432)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (161 864 855) (169 012 618)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (21 539 184) (20 746 607)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (10 393 467) (11 196 148)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 880 493) (1 692 274)
    прочие платежи 4129 (7 073 301) (15 726 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 20 304 122 31 282 588
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 21 628 833 5 951 835
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 12 192 540 1 226 617
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 45 000 197
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 6 269 782 2 223 333
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 483 665 2 007 029
    прочие поступления 4219 637 846 494 659
Платежи - всего
в том числе:
4220 (12 691 498) (19 137 529)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (11 800 974) (12 162 758)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (51 905) (304 429)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (834 701) (6 660 904)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (3 918) (9 438)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 8 937 335 -13 185 694
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 204 305 666 212 712 713
    получение кредитов и займов 4311 204 305 666 212 712 713
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (233 726 751) (231 359 834)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (11 809 114) (6 817 709)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (221 917 637) (224 542 125)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -29 421 085 -18 647 121
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -179 628 -550 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 137 568 1 693 814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 948 197 1 137 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -9 743 -6 019

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России