Бухгалтерская отчетность ОАО "Самаранефтегаз" ИНН 6315229162 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Самаранефтегаз"
ИНН
6315229162
Карточка организации
АО "САМАРАНЕФТЕГАЗ"
443071, Самарская обл, г Самара, Октябрьский р-н, Волжский пр-кт, д 50
Генеральный директор: Анжигур Сергей Адольфович
ИНН: 6315229162; ОГРН: 1026300956990
Аудит провела
АО "АКГ "РБС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 9 866 191 8 546 539 7 077 139
Нематериальные поисковые активы 1130 274 753 713 053 713 381
Материальные поисковые активы 1140 2 373 945 6 508 933 4 732 545
Основные средства 1150 94 908 546 83 723 034 74 867 712
Финансовые вложения 1170 655 602 2 559 3 092
Отложенные налоговые активы 1180 2 606 707 1 776 621 1 742 378
Прочие внеоборотные активы 1190 3 892 078 4 124 303 3 889 359
Итого по разделу I 1100 114 577 822 105 395 042 93 025 606
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 633 329 4 441 259 3 770 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 41 894 28 313 19 381
Дебиторская задолженность 1230 58 680 704 35 964 369 47 942 193
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 964 272 13 469 422
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 926 655 764
Прочие оборотные активы 1260 95 579 57 846 56 942
Итого по разделу II 1200 64 453 396 40 492 714 65 259 381
БАЛАНС 1600 179 031 218 145 887 756 158 284 987
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 583 3 583 3 583
Переоценка внеоборотных активов 1340 988 929 999 045 1 003 125
Резервный капитал 1360 179 179 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 81 676 142 68 194 548 96 940 626
Итого по разделу III 1300 82 668 833 69 197 355 97 947 513
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 783 392 5 716 874 5 131 094
Оценочные обязательства 1430 12 511 478 8 851 141 9 288 296
Прочие обязательства 1450 406 231 660 409 533 874
Итого по разделу IV 1400 19 701 101 15 228 424 14 953 264
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 25 074 794 13 789 026
Кредиторская задолженность 1520 35 048 043 34 586 492 29 913 200
Доходы будущих периодов 1530 89 614 99 445 108 792
Оценочные обязательства 1540 1 523 627 1 701 246 1 573 192
Прочие обязательства 1550 40 000 000 - -
Итого по разделу V 1500 76 661 284 61 461 977 45 384 210
БАЛАНС 1700 179 031 218 145 887 756 158 284 987

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 255 153 423 253 743 003
Себестоимость продаж 2120 (185 392 431) (168 717 092)
Валовая прибыль (убыток) 2100 69 760 992 85 025 911
Коммерческие расходы 2210 (512 422) (478 993)
Управленческие расходы 2220 (2 462 473) (2 391 446)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 66 786 097 82 155 472
Доходы от участия в других организациях 2310 0 6 528
Проценты к получению 2320 12 191 884 131
Проценты к уплате 2330 (2 878 522) (1 801 735)
Прочие доходы 2340 2 135 363 2 232 134
Прочие расходы 2350 (1 865 018) (1 591 001)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 64 190 111 81 885 529
Налог на прибыль 2410 -10 551 168 -13 256 940
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 095 593 2 566 790
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 066 518 -585 780
Изменение отложенных налоговых активов 2450 830 086 29 648
Прочее 2460 68 967 118 172
    Чистая прибыль (убыток) 2400 53 471 478 68 190 629
Совокупный финансовый результат периода 2500 53 471 478 68 190 629

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
3 583 (-) 1 003 125 179 96 940 626 97 947 513
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 68 190 629 68 190 629
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
68 190 629 68 190 629
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (96 940 787) (96 940 787)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (18 381) (18 381)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -4 080 - 4 080
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
3 583 (-) 999 045 179 68 194 548 69 197 355
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 53 471 478 53 471 478
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (40 000 000) (40 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (40 000 000) (40 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -10 116 - 10 116
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
3 583 (-) 988 929 179 81 676 142 82 668 833
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 82 758 339 69 296 800 98 056 305

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 333 939 184 368 265 420
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 233 850 439 259 319 328
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 275 775 188 822
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 99 812 970 108 757 270
Платежи - всего
в том числе:
4120 (282 133 545) (271 627 760)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (28 856 401) (26 967 240)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 595 508) (5 559 990)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (10 544 102) (13 382 434)
    прочие платежи 4129 (237 137 534) (225 718 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 51 805 639 96 637 660
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 393 609 14 731 572
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 39 893 8 964
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 339 432 14 674 256
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 14 284 48 352
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (25 923 669) (24 610 004)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (23 883 976) (24 592 245)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 326) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 038 367) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (17 759)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -24 530 060 -9 878 432
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 24 999 999
    получение кредитов и займов 4311 0 24 999 999
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (27 271 649) (111 753 890)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (96 922 406)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (27 193 972) (14 747 226)
    прочие платежи 4329 (77 677) (84 258)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -27 271 649 -86 753 891
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 930 5 337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 655 764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 926 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -3 659 -5 446

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России