Бухгалтерская отчетность ОАО "НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ" ИНН 6151012111 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ"
ИНН
6151012111
Карточка организации
АО "НЗНП"
346392, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Р-Н КРАСНОСУЛИНСКИЙ, КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 882 КМ+700 М АВТОМАГИСТРАЛИ М-19 "НОВОШАХТИНСК-МАЙСКИЙ"
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЗНП МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 6151012111; ОГРН: 1046151001071
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 194 486 587
Основные средства 1150 21 579 717 21 669 755 21 536 892
Финансовые вложения 1170 6 021 973 4 204 596 7 865 220
Отложенные налоговые активы 1180 58 014 5 888 6 017
Прочие внеоборотные активы 1190 19 442 37 759 34 560
Итого по разделу I 1100 27 679 340 25 918 484 29 443 276
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 019 928 2 407 271 1 825 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 225 675 296 304 140 421
Дебиторская задолженность 1230 39 797 202 44 732 361 29 112 894
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 440 369 17 888 6 096 126
Прочие оборотные активы 1260 29 128 61 619 663 623
Итого по разделу II 1200 50 512 302 47 515 443 37 838 579
БАЛАНС 1600 78 191 642 73 433 927 67 281 855
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 300 100 300 100 300 100
Переоценка внеоборотных активов 1340 2 347 010 2 347 010 1 463 765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 558 501 476 095 1 779 801
Итого по разделу III 1300 6 205 611 3 123 205 3 543 666
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 39 967 143 33 108 000 21 419 590
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 654 809 1 745 974 2 591 807
Прочие обязательства 1450 0 0 1 960 383
Итого по разделу IV 1400 41 621 952 34 853 974 25 971 780
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 617 272 14 778 090 9 014 246
Кредиторская задолженность 1520 24 657 634 15 625 395 28 036 261
Оценочные обязательства 1540 89 173 3 606 184 59 510
Прочие обязательства 1550 0 1 447 079 656 392
Итого по разделу V 1500 30 364 079 35 456 748 37 766 409
БАЛАНС 1700 78 191 642 73 433 927 67 281 855

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 142 701 311 142 764 590
Себестоимость продаж 2120 (125 267 765) (124 189 673)
Валовая прибыль (убыток) 2100 17 433 546 18 574 917
Коммерческие расходы 2210 (8 811 969) (8 875 039)
Управленческие расходы 2220 (692 274) (538 851)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 929 303 9 161 027
Доходы от участия в других организациях 2310 33 885 -
Проценты к получению 2320 1 670 342 882 509
Проценты к уплате 2330 (4 510 494) (4 662 660)
Прочие доходы 2340 1 996 391 19 657 548
Прочие расходы 2350 (2 561 436) (24 273 423)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 557 991 765 001
Налог на прибыль 2410 -925 192 -170 110
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-980 995) (-1 015 814)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 13 594 17 111
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 677 845 833
Изменение отложенных налоговых активов 2450 52 126 -129
Прочее 2460 -28 390 -6 961
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 604 409 587 930
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 604 409 587 930

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
300 100 (-) 1 463 765 - 1 779 801 3 543 666
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 883 245 - 587 930 1 471 175
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
587 930 587 930
    переоценка имущества (3212) 883 245 - 883 245
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (0) (-) (1 891 636) (1 891 636)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (497 618) (497 618)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 394 018) (1 394 018)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
300 100 (-) 2 347 010 - 476 095 3 123 205
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 0 - 3 604 409 3 604 409
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 604 409 3 604 409
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (522 003) (522 003)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (522 003) (522 003)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
300 100 (-) 2 347 010 - 3 558 501 6 205 611
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 6 205 611 3 123 205 3 543 666

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 213 949 263 146 441 645
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 189 539 373 136 697 439
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 443 7 589
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 24 399 447 9 736 617
Платежи - всего
в том числе:
4120 (200 836 748) (171 202 337)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (170 591 805) (160 290 599)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 633 340) (1 478 450)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 484 901) (4 519 450)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 569 239) (306 129)
    прочие платежи 4129 (22 557 463) (4 607 709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 13 112 515 -24 760 692
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 150 015 4 215 187
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 200 73 215
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 3 096 027
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 6 838 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 139 533 1 045 945
    прочие поступления 4219 2 444 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (961 968) (580 070)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (953 768) (127 097)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (339 597)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (8 200) (113 376)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -811 953 3 635 117
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 99 074 182 98 294 551
    получение кредитов и займов 4311 99 074 182 98 294 551
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (103 788 263) (82 757 557)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (2 300 000) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (802 008) (1 114 013)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (100 583 115) (81 643 544)
    прочие платежи 4329 (103 140) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 714 081 15 536 994
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 7 586 481 -5 588 581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 17 888 6 096 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 7 440 369 17 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -164 000 -489 657

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России