Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" ИНН 5905099475 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
ИНН
5905099475
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"
614055, Пермский край, г Пермь, Индустриальный р-н, ул Промышленная, д 84
Генеральный директор: Андронов Сергей Михайлович
ИНН: 5905099475; ОГРН: 1025901216571
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 354 868 346 623 289 111
Результаты исследований и разработок 1120 36 624 35 386 43 499
Основные средства 1150 47 210 592 51 915 748 58 839 175
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 931 931
Отложенные налоговые активы 1180 353 917 442 545 478 214
Прочие внеоборотные активы 1190 5 740 477 5 355 516 3 794 718
Итого по разделу I 1100 53 696 478 58 096 749 63 445 648
II. Оборотные активы
Запасы 1210 16 981 447 13 641 910 12 813 970
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 612 730 3 506 854 3 647 624
Дебиторская задолженность 1230 43 353 798 45 319 480 44 432 115
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 65 134 316 51 058 940 35 039 536
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 164 253 193
Прочие оборотные активы 1260 223 852 255 339 38 655
Итого по разделу II 1200 128 306 307 113 782 776 95 972 093
БАЛАНС 1600 182 002 785 171 879 525 159 417 741
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 270 644 270 644 271 123
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (-) (177 962)
Переоценка внеоборотных активов 1340 303 082 305 007 307 902
Резервный капитал 1360 40 596 40 596 40 668
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 112 292 884 132 869 913 103 477 805
Итого по разделу III 1300 112 907 206 133 486 160 103 919 536
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 118 921 4 007 779 3 777 786
Прочие обязательства 1450 54 587 56 591 58 594
Итого по разделу IV 1400 4 173 508 4 064 370 3 836 380
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 64 290 381 33 949 856 50 954 454
Доходы будущих периодов 1530 76 631 82 956 89 506
Оценочные обязательства 1540 555 059 296 183 617 865
Итого по разделу V 1500 64 922 071 34 328 995 51 661 825
БАЛАНС 1700 182 002 785 171 879 525 159 417 741

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 390 791 114 388 278 009
Себестоимость продаж 2120 (306 142 154) (312 193 973)
Валовая прибыль (убыток) 2100 84 648 960 76 084 036
Коммерческие расходы 2210 (34 247 195) (35 205 818)
Управленческие расходы 2220 (1 060 074) (1 351 419)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 49 341 691 39 526 799
Проценты к получению 2320 3 739 835 2 736 864
Прочие доходы 2340 490 984 3 249 218
Прочие расходы 2350 (3 292 547) (1 012 450)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 50 279 963 44 500 431
Налог на прибыль 2410 -9 612 339 -8 371 402
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (9 412 569) (8 105 740)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 385 969 361 347
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -111 142 -229 993
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -88 628 -35 669
Прочее 2460 220 045 337 594
    Чистая прибыль (убыток) 2400 40 887 669 36 466 623
Совокупный финансовый результат периода 2500 40 887 669 36 466 623

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
271 123 (177 962) 307 902 40 668 103 477 805 103 919 536
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 36 466 623 36 466 623
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
36 466 623 36 466 623
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(479) 177 962 (-) (-) (7 077 482) (6 899 999)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(479) 177 962 - - (-177 483)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (7 077 482) (7 077 482)
Изменения добавочного капитала (3230) -2 895 - 2 895
Изменения резервного капитала (3240) -72 72
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
270 644 (-) 305 007 40 596 132 869 913 133 486 160
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 40 887 669 40 887 669
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
40 887 669 40 887 669
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (61 466 623) (61 466 623)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (61 466 623) (61 466 623)
Изменения добавочного капитала (3330) -1 925 - 1 925
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
270 644 (-) 303 082 40 596 112 292 884 112 907 206
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 112 983 837 133 569 116 104 009 042

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 236 773 899 226 320 501
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 210 945 272 217 409 157
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 935 175 5 498 247
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 20 893 452 3 413 097
Платежи - всего
в том числе:
4120 (314 025 360) (322 217 572)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (298 659 254) (309 485 378)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 474 442) (3 687 154)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (10 313 346) (6 950 870)
    прочие платежи 4129 (1 578 318) (2 094 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -77 251 461 -95 897 071
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 282 715 482 300 649 501
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 41 176 63 124
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 278 994 374 297 866 145
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 665 509 2 701 685
    прочие поступления 4219 14 423 18 547
Платежи - всего
в том числе:
4220 (168 997 487) (183 816 093)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 075 887) (7 026 194)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (162 921 600) (176 789 899)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 113 717 995 116 833 408
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (36 466 623) (20 936 219)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (36 466 623) (20 936 219)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -36 466 623 -20 936 219
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -89 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 253 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 164 253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -58

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России