Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ИНН 5902201970 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
ИНН
5902201970
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
614068, Пермский край, г Пермь, Ленинский р-н, ул Ленина, д 62
Генеральный директор: Третьяков Олег Владимирович
ИНН: 5902201970; ОГРН: 1035900103997
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 426 167 306 133 161 120
Результаты исследований и разработок 1120 73 959 65 500 55 970
Нематериальные поисковые активы 1130 4 193 546 3 239 309 3 527 144
Материальные поисковые активы 1140 3 551 736 2 178 104 2 267 598
Основные средства 1150 163 712 015 153 899 325 148 092 130
Доходные вложения в материальные ценности 1160 272 637 2 270 044 352 538
Финансовые вложения 1170 3 022 22 22
Отложенные налоговые активы 1180 832 976 1 123 407 623 568
Прочие внеоборотные активы 1190 10 812 348 7 182 804 5 111 423
Итого по разделу I 1100 183 878 406 170 264 648 160 191 513
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 689 402 4 323 056 4 130 980
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 612 952 305 661 496 768
Дебиторская задолженность 1230 34 420 354 28 198 983 32 878 771
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 30 453 796 46 446 666 15 579 302
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 003 3 052 2 939
Прочие оборотные активы 1260 6 909 41 373 170 005
Итого по разделу II 1200 71 186 416 79 318 791 53 258 765
БАЛАНС 1600 255 064 822 249 583 439 213 450 278
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 635 859 635 859 635 859
Переоценка внеоборотных активов 1340 4 571 409 4 578 077 4 583 952
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 672 033 672 033 672 033
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 141 549 444 152 931 399 155 000 837
Итого по разделу III 1300 147 428 745 158 817 368 160 892 681
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 222 619 10 483 184 9 201 006
Оценочные обязательства 1430 6 446 400 2 101 144 1 307 344
Итого по разделу IV 1400 17 669 019 12 584 328 10 508 350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - 198
Кредиторская задолженность 1520 89 083 638 74 804 316 40 740 704
Доходы будущих периодов 1530 526 358 572 231 615 640
Оценочные обязательства 1540 357 062 2 805 196 692 705
Итого по разделу V 1500 89 967 058 78 181 743 42 049 247
БАЛАНС 1700 255 064 822 249 583 439 213 450 278

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 347 896 295 346 489 803
Себестоимость продаж 2120 (221 160 669) (208 429 976)
Валовая прибыль (убыток) 2100 126 735 626 138 059 827
Коммерческие расходы 2210 (31 309 922) (35 608 136)
Управленческие расходы 2220 (3 483 615) (3 377 045)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 91 942 089 99 074 646
Доходы от участия в других организациях 2310 466 421 497 313
Проценты к получению 2320 1 321 598 1 316 169
Проценты к уплате 2330 (16 801) (53 441)
Прочие доходы 2340 1 065 059 2 172 082
Прочие расходы 2350 (4 308 174) (6 120 114)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 90 470 192 96 886 655
Налог на прибыль 2410 -17 293 335 -16 979 256
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (16 263 469) (16 196 917)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 303 989 1 063 306
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -739 435 -1 282 178
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -290 431 499 839
Прочее 2460 359 207 17 288
    Чистая прибыль (убыток) 2400 73 536 064 79 924 687
Совокупный финансовый результат периода 2500 73 536 064 79 924 687

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
635 859 (-) 5 255 985 - 155 000 837 160 892 681
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 79 924 687 79 924 687
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
79 924 687 79 924 687
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (82 000 000) (82 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (82 000 000) (82 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -5 875 - 5 875
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
635 859 (-) 5 250 110 - 152 931 399 158 817 368
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 73 536 064 73 536 064
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
73 536 064 73 536 064
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (84 924 687) (84 924 687)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (84 924 687) (84 924 687)
Изменения добавочного капитала (3330) -6 668 - 6 668
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
635 859 (-) 5 243 442 - 141 549 444 147 428 745
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 147 955 103 159 389 599 161 508 321

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 257 101 527 241 229 077
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 255 285 980 237 909 732
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 227 652 167 839
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 587 895 3 151 506
Платежи - всего
в том числе:
4120 (225 347 905) (219 377 282)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (28 656 990) (26 279 041)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (5 286 481) (5 419 919)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (16 801) (53 639)
    налога на прибыль организаций 4124 (16 038 923) (16 793 643)
    прочие платежи 4129 (175 348 710) (170 831 040)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 31 753 622 21 851 795
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 294 668 395 221 963 620
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 160 556 177 592
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 199 199
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 291 573 450 220 101 671
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 911 720 1 684 158
    прочие поступления 4219 22 470 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (254 433 922) (203 713 536)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (35 249 261) (33 856 149)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (219 184 661) (169 857 387)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 40 234 473 18 250 084
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 18 937 113 27 589 114
    получение кредитов и займов 4311 18 937 113 27 589 114
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (90 925 257) (67 690 880)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (79 924 687) (49 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (11 000 570) (18 690 880)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -71 988 144 -40 101 766
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -49 113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 052 2 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 003 3 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России