Бухгалтерская отчетность АО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ" ИНН 5448100656 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ"
ИНН
5448100656
Карточка организации
АО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ"
633104, Новосибирская обл, г Обь, пр-кт Мозжерина, д 10, оф 201
Генеральный директор: Клебанов Вадим Анатольевич
ИНН: 5448100656; ОГРН: 1025405624430
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 333 092 68 161 14 881
Основные средства 1150 6 630 374 7 775 127 241 399
Финансовые вложения 1170 12 779 595 9 781 594 7 241 520
Прочие внеоборотные активы 1190 344 715 1 193 837 2 092 836
Итого по разделу I 1100 20 087 776 18 818 719 9 590 636
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 801 886 1 876 932 1 371 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 221 153 155
Дебиторская задолженность 1230 13 278 926 11 019 898 10 548 676
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 257 903 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 30 471 499 32 617 349 35 649 452
Прочие оборотные активы 1260 20 810 8 690 5 634
Итого по разделу II 1200 46 831 245 45 523 022 47 575 622
БАЛАНС 1600 66 919 021 64 341 741 57 166 258
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 204 134 204 134 204 134
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 249
Резервный капитал 1360 30 620 30 620 30 620
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 15 479 449 12 591 302 8 272 233
Итого по разделу III 1300 15 714 203 12 826 056 8 507 236
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 000 000 20 000 000 21 000 000
Итого по разделу IV 1400 15 000 000 20 000 000 21 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 21 674 1 028 898 30 690
Кредиторская задолженность 1520 20 291 941 16 936 634 16 103 622
Оценочные обязательства 1540 961 032 715 107 457 885
Прочие обязательства 1550 14 930 171 12 835 046 11 066 825
Итого по разделу V 1500 36 204 818 31 515 685 27 659 022
БАЛАНС 1700 66 919 021 64 341 741 57 166 258

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 167 303 916 145 103 322
Себестоимость продаж 2120 (149 173 692) (133 343 182)
Валовая прибыль (убыток) 2100 18 130 224 11 760 140
Коммерческие расходы 2210 (3 557 265) (3 645 829)
Управленческие расходы 2220 (7 132 146) (5 602 799)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 440 813 2 511 512
Доходы от участия в других организациях 2310 0 2 312
Проценты к получению 2320 1 513 617 1 380 800
Проценты к уплате 2330 (1 919 824) (1 770 864)
Прочие доходы 2340 14 609 809 12 160 068
Прочие расходы 2350 (16 764 638) (7 649 973)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 879 777 6 633 855
Налог на прибыль 2410 -1 277 159 -1 174 563
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 277 159) (-1 174 563)
Прочее 2460 0 -4 000
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 602 618 5 455 292
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 602 618 5 455 292
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 17 27

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
204 134 (-) 249 30 620 8 272 233 8 507 236
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 5 455 541 5 455 541
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 455 292 5 455 292
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 249 249
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (249) (-) (1 136 472) (1 136 721)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (249) (-) (249)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (1 136 472)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
204 134 (-) 0 30 620 12 591 302 12 826 056
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 3 602 618 3 602 618
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 602 618 3 602 618
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (714 471) (714 471)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (714 471) (714 471)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
204 134 (-) 0 30 620 15 479 449 15 714 203
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 15 714 203 12 826 056 8 507 236

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 183 728 512 156 527 583
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 179 738 807 139 533 970
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 61 093 41 575
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 3 928 612 16 952 038
Платежи - всего
в том числе:
4120 (175 964 044) (147 818 705)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (147 621 906) (129 504 109)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (9 913 865) (7 962 388)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 927 049) (1 772 656)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 723 662) (1 095 150)
    прочие платежи 4129 (14 777 562) (7 484 402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 764 468 8 708 878
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 982 730 1 789 771
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 398 17 564
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 105 584 75 139
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 822 436 1 570 823
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 54 312 126 245
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 964 514) (11 897 748)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (461 529) (7 971 021)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 851 016) (647 307)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 651 969) (3 279 420)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 981 784 -10 107 977
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 600 000 2 450 000
    получение кредитов и займов 4311 1 600 000 2 450 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (8 314 472) (4 083 004)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (714 472) (1 633 004)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (7 600 000) (2 450 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 714 472 -1 633 004
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 931 788 -3 032 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 32 617 349 35 649 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 30 471 499 32 617 349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -214 062 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России