Бухгалтерская отчетность АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТРЕН" ИНН 5408130693 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТРЕН"
ИНН
5408130693
Карточка организации
АО НПК "КАТРЕН"
630559, Новосибирская обл, рп Кольцово, пр-кт Академика Сандахчиева, д 11
Генеральный директор: Конобеев Леонид Валентинович
ИНН: 5408130693; ОГРН: 1025403638875
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 38 440 31 849 36 920
Основные средства 1150 7 621 107 7 184 730 7 858 571
Финансовые вложения 1170 12 610 777 11 424 117 10 078 774
Отложенные налоговые активы 1180 153 491 132 395 57 672
Прочие внеоборотные активы 1190 247 309 943 299 552 718
Итого по разделу I 1100 20 671 124 19 716 390 18 584 655
II. Оборотные активы
Запасы 1210 37 774 191 39 756 040 43 769 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 60 198 12
Дебиторская задолженность 1230 24 613 127 29 706 017 39 643 650
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 066 546 928 376 2 064 961
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 620 810 2 926 503 1 596 867
Прочие оборотные активы 1260 63 188 54 062 40 273
Итого по разделу II 1200 65 137 922 73 371 196 87 115 072
БАЛАНС 1600 85 809 046 93 087 586 105 699 727
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 86 566 86 566 86 566
Резервный капитал 1360 225 000 225 000 225 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 13 970 836 12 571 275 10 564 515
Итого по разделу III 1300 15 782 402 14 382 841 12 376 081
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 923 077 5 061 538 6 600 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 174 439 184 896 205 220
Итого по разделу IV 1400 2 097 516 5 246 434 6 805 220
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 538 461 0 600 000
Кредиторская задолженность 1520 66 224 391 73 283 162 85 754 572
Доходы будущих периодов 1530 113 2 863 5 662
Оценочные обязательства 1540 156 280 160 200 140 453
Прочие обязательства 1550 9 883 12 086 17 739
Итого по разделу V 1500 67 929 128 73 458 311 86 518 426
БАЛАНС 1700 85 809 046 93 087 586 105 699 727

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 184 619 675 193 901 124
Себестоимость продаж 2120 (172 881 595) (180 867 570)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 738 080 13 033 554
Коммерческие расходы 2210 (7 859 389) (8 138 670)
Управленческие расходы 2220 (884 032) (784 373)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 994 659 4 110 511
Доходы от участия в других организациях 2310 71 609 64 588
Проценты к получению 2320 286 142 330 710
Проценты к уплате 2330 (490 332) (611 203)
Прочие доходы 2340 707 182 1 533 882
Прочие расходы 2350 (1 167 843) (2 336 717)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 401 417 3 091 771
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (537 169) (730 958)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 25 333 17 557
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 10 457 20 324
Изменение отложенных налоговых активов 2450 21 096 74 723
Прочее 2460 -5 240 -8 420
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 890 561 2 447 440
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 890 561 2 447 440

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
1 500 000 (-) 86 566 225 000 10 564 515 12 376 081
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 447 440 2 447 440
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 447 440 2 447 440
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (440 680) (440 680)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (440 680) (440 680)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
1 500 000 (-) 86 566 225 000 12 571 275 14 382 841
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 890 561 1 890 561
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 890 561 1 890 561
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (491 000) (491 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (491 000) (491 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
1 500 000 (-) 86 566 225 000 13 970 836 15 782 402
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 15 782 515 14 385 704 12 381 743

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 194 791 923 208 307 769
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 189 807 856 203 278 584
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 80 526 89 290
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 4 903 541 4 939 895
Платежи - всего
в том числе:
4120 (192 276 236) (203 908 489)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (185 975 683) (197 486 030)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 177 289) (2 027 631)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (492 535) (616 855)
    налога на прибыль организаций 4124 (726 028) (417 519)
    прочие платежи 4129 (2 904 701) (3 360 454)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 515 687 4 399 280
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 001 661 2 635 391
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 76 957 13 156
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 138
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 570 975 2 206 862
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 71 609 64 589
    прочие поступления 4219 282 120 350 646
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 731 994) (3 126 022)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (823 674) (683 837)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 708 533) (1 630 715)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (199 787) (811 470)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 730 333 -490 631
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 700 000 1 528 975
    получение кредитов и займов 4311 1 700 000 1 528 975
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 791 000) (4 108 116)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (491 000) (440 680)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 300 000) (3 667 436)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 091 000 -2 579 141
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 305 646 1 329 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 926 503 1 596 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 620 810 2 926 503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -47 128

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России