Бухгалтерская отчетность АО " КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ " ИНН 5191431170 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "
ИНН
5191431170
Карточка организации
АО "КОЛЬСКАЯ ГМК"
184507, Мурманская обл, г Мончегорск, тер Промплощадка КГМК
Генеральный директор: Борзенко Евгений Викторович
ИНН: 5191431170; ОГРН: 1025100652906
Аудит провела
АО "КПМГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 566 907 534 752 363 926
Результаты исследований и разработок 1120 66 389 78 488 62 934
Нематериальные поисковые активы 1130 131 395 131 415 131 404
Основные средства 1150 67 983 144 61 685 956 47 440 153
Доходные вложения в материальные ценности 1160 171 600 191 655 213 523
Финансовые вложения 1170 979 209 938 231 796 769
Отложенные налоговые активы 1180 361 173 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 27 202 54 800 16 687
Итого по разделу I 1100 70 287 019 63 615 297 49 025 396
II. Оборотные активы
Запасы 1210 154 907 181 8 819 065 8 587 804
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 772 045 129 104 467 838
Дебиторская задолженность 1230 53 764 106 8 509 908 15 697 786
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 139 068 10 694 968 2 057 625
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 402 898 98 827 252 929
Прочие оборотные активы 1260 47 485 46 927 40 145
Итого по разделу II 1200 212 032 783 28 298 799 27 104 127
БАЛАНС 1600 282 319 802 91 914 096 76 129 523
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4 000 4 000 4 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 090 000 12 090 000 0
Резервный капитал 1360 600 600 600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -11 554 740 65 191 557 58 433 465
Итого по разделу III 1300 539 860 77 286 157 58 438 065
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 656 750 154 672
Оценочные обязательства 1430 15 121 688 3 129 872 3 027 337
Прочие обязательства 1450 0 0 8 693
Итого по разделу IV 1400 15 121 688 3 786 622 3 190 702
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 60 400 000 0 0
Кредиторская задолженность 1520 203 896 100 9 696 352 13 141 285
Оценочные обязательства 1540 2 362 154 1 134 362 1 346 173
Прочие обязательства 1550 0 10 603 13 298
Итого по разделу V 1500 266 658 254 10 841 317 14 500 756
БАЛАНС 1700 282 319 802 91 914 096 76 129 523

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 210 686 558 57 680 012
Себестоимость продаж 2120 (-201 453 746) (-43 847 440)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 232 812 13 832 572
Коммерческие расходы 2210 (-1 507 625) (-970 754)
Управленческие расходы 2220 (-4 266 465) (-4 461 344)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 458 722 8 400 474
Доходы от участия в других организациях 2310 56 366 22 565
Проценты к получению 2320 425 442 333 035
Проценты к уплате 2330 (-272 839) (-242 222)
Прочие доходы 2340 1 228 489 1 386 060
Прочие расходы 2350 (-15 837 763) (-1 243 561)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -10 941 583 8 656 351
Налог на прибыль 2410 750 393 -1 489 071
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 380 992 212 442
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 574 503 -239 861
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 631 435 -214 780
Прочее 2460 -734 279 45 453
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -9 868 537 6 758 092
Совокупный финансовый результат периода 2500 -9 868 537 6 758 092
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -2 2

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
4 000 (0) 0 600 58 433 465 58 438 065
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 12 090 000 0 6 758 092 18 848 092
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
6 758 092 6 758 092
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
4 000 (0) 12 090 000 600 65 191 557 77 286 157
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-76 746 297) (-76 746 297)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-9 868 537) (-9 868 537)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-66 877 760) (-66 877 760)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
4 000 (0) 12 090 000 600 -11 554 740 539 860
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 0 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 0 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 0 0 0 0
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 539 860 77 286 157 58 438 065

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 237 357 265 69 311 849
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 205 303 926 65 406 735
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 180 247 133 996
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 31 873 092 3 771 118
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-223 396 369) (-53 595 661)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-204 169 882) (-35 532 223)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-11 460 165) (-13 046 097)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-4 437 189) (-1 410 747)
    прочие платежи 4129 (-3 329 133) (-3 606 594)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 13 960 896 15 716 188
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 51 504 838 22 601 248
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 553 186 2 105
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 6 222 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 50 194 605 21 242 657
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 750 825 1 356 486
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-57 604 337) (-51 037 762)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-16 965 633) (-21 157 752)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-10)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-40 638 704) (-29 880 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 099 499 -28 436 514
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 60 400 000 12 090 000
    получение кредитов и займов 4311 60 400 000 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 12 090 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-66 888 299) (-15 393)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-66 877 760) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (-10 539) (-15 393)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 488 299 12 074 607
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 373 098 -645 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 98 827 252 929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 402 898 98 827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -69 027 491 617

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России