Бухгалтерская отчетность АО "АПАТИТ" ИНН 5103070023 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ"
ИНН
5103070023
Карточка организации
АО "АПАТИТ"
162625, Вологодская обл, г Череповец, Северное шоссе, д 75
Генеральный директор: Гильгенберг Александр Александрович
ИНН: 5103070023; ОГРН: 1025100561012
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 163 142 1 301 593 1 150 119
Результаты исследований и разработок 1120 235 644 213 237 316 688
Основные средства 1150 172 350 653 152 519 199 147 676 010
Доходные вложения в материальные ценности 1160 28 566 336 476 376 324
Финансовые вложения 1170 6 616 561 6 683 179 6 832 268
Прочие внеоборотные активы 1190 18 751 104 10 792 361 4 989 127
Итого по разделу I 1100 199 145 670 171 846 045 161 340 536
II. Оборотные активы
Запасы 1210 20 057 884 20 348 519 15 919 936
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 644 568 607 769 5 192 893
Дебиторская задолженность 1230 29 679 546 35 484 059 24 631 691
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 19 777 1 781 198 646 666
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 350 384 4 194 905 263 258
Прочие оборотные активы 1260 715 297 664 935 490 108
Итого по разделу II 1200 51 467 456 63 081 385 47 144 552
БАЛАНС 1600 250 613 126 234 927 430 208 485 088
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 765 3 651 2 281
Переоценка внеоборотных активов 1340 8 504 107 8 726 888 8 966 848
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 45 591 806 43 213 715 43 366 961
Резервный капитал 1360 548 548 342
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 85 912 270 69 714 351 49 310 923
Итого по разделу III 1300 140 012 496 121 659 153 101 647 355
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 34 951 169 51 549 480 56 590 779
Отложенные налоговые обязательства 1420 7 058 509 6 164 835 5 861 363
Оценочные обязательства 1430 741 733 619 413 925 998
Итого по разделу IV 1400 42 751 411 58 333 728 63 378 140
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 45 975 458 36 540 056 25 743 961
Кредиторская задолженность 1520 20 498 721 17 258 675 16 338 948
Доходы будущих периодов 1530 2 547 3 495 4 976
Оценочные обязательства 1540 1 372 493 1 132 323 1 371 708
Итого по разделу V 1500 67 849 219 54 934 549 43 459 593
БАЛАНС 1700 250 613 126 234 927 430 208 485 088

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 216 108 010 203 281 465
Себестоимость продаж 2120 (133 146 347) (117 737 023)
Валовая прибыль (убыток) 2100 82 961 663 85 544 442
Коммерческие расходы 2210 (20 751 774) (18 831 769)
Управленческие расходы 2220 (12 554 596) (11 827 520)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 49 655 293 54 885 153
Доходы от участия в других организациях 2310 870 467 200 000
Проценты к получению 2320 100 866 78 220
Проценты к уплате 2330 (3 121 580) (3 778 621)
Прочие доходы 2340 7 775 778 1 498 478
Прочие расходы 2350 (6 244 467) (13 566 387)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 49 036 357 39 316 843
Налог на прибыль 2410 -10 704 083 -8 631 289
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-9 367 670) (-8 277 727)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 897 063 767 920
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -409 094 -498 807
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -927 319 145 245
Прочее 2460 1 352 976 1 186 301
    Чистая прибыль (убыток) 2400 39 685 250 31 871 855
Совокупный финансовый результат периода 2500 39 685 250 31 871 855
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 350 2 447

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
2 281 (-) 52 333 809 342 49 310 923 101 647 355
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
1 370 - - - 32 037 642 32 039 012
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
31 871 855 31 871 855
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 165 787 165 787
    дополнительный выпуск акций (3214)
1 370 - - 1 370
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (153 246) (-) (11 873 968) (12 027 214)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (1 370)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - 151 876 - - (151 876)
    дивиденды (3227) (11 873 968) (11 873 968)
Изменения добавочного капитала (3230) -239 960 - 239 960
Изменения резервного капитала (3240) 206 -206
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
3 651 (-) 51 940 603 548 69 714 351 121 659 153
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
114 - 2 378 091 - 39 685 250 42 063 455
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
39 685 250 39 685 250
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
114 - - 114
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - 2 378 091 - - 2 378 091
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (23 710 112) (23 710 112)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (83 644) (83 644)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - 1 152 305 (1 152 305)
    дивиденды (3327) (22 474 163) (22 474 163)
Изменения добавочного капитала (3330) -222 781 - 222 781
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
3 765 (-) 54 095 913 548 85 912 270 140 012 496
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 140 015 043 121 662 648 101 652 331

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 225 462 250 205 145 225
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 224 421 438 200 011 932
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 204 297 71 947
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 836 515 5 061 346
Платежи - всего
в том числе:
4120 (168 141 253) (153 022 430)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (136 301 766) (127 085 130)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (15 318 484) (13 321 150)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 918 920) (4 058 570)
    налога на прибыль организаций 4124 (8 689 706) (4 934 132)
    прочие платежи 4129 (1 209 971) (531 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 57 320 997 52 122 795
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 522 826 861 481
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 45 772 171 295
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 8 174
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 811 224 445 039
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 665 828 236 973
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (35 043 654) (32 865 457)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (34 112 345) (29 975 904)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (203 041) (1 756 794)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (16 016) (10 905)
    прочие платежи 4229 (712 252) (1 121 854)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -32 520 828 -32 003 976
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 53 116 584 57 939 341
    получение кредитов и займов 4311 53 116 584 57 939 341
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (81 063 890) (74 463 751)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (22 474 163) (11 873 968)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (58 263 561) (62 542 691)
    прочие платежи 4329 (326 166) (47 092)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -27 947 306 -16 524 410
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 147 137 3 594 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 194 905 263 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 350 384 4 194 905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -697 384 337 238

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России